La chute du Bitcoin (BTC) s’est intensifiée, atteignant environ 115 500 dollars lors de la clôture asiatique d’aujourd’hui (25). Le nombre d’adresses de baleines Bitcoin a diminué de 2,7 % en 10 jours, indiquant que les principaux holders se retirent discrètement. Le ratio de baleines sur la plateforme d’échange a explosé, montrant que davantage de baleines transfèrent des jetons vers la plateforme d’échange, ce qui est généralement un signal de vente.
Bien que les petits investisseurs espèrent un rebond du marché, les signaux on-chain montrent que la situation est encore plus grave. Les investisseurs baleines et les investisseurs institutionnels semblent tous se retirer, et les graphiques ne sont pas optimistes.
L’activité des baleines dépeint un tableau pessimiste
Le prix du Bitcoin a actuellement chuté de 6 % par rapport à son point historique de 122 838 dollars, cette chute n’est peut-être pas un hasard.
Au cours des 10 derniers jours, le nombre d’adresses de baleines détenant entre 1 000 et 10 000 BTC est passé de 2 037 à 1 982, soit une chute de 2,7 %. C’est la plus grande chute de la participation des baleines depuis plus de six mois.
(source : Glassnode)
Il est important non seulement que le nombre de portefeuilles diminue, mais que le ratio de baleines sur la plateforme d’échange (un indicateur mesurant la part des fonds qui proviennent des baleines) augmente également.
Historiquement, ce ratio a atteint trois creux consécutifs les 4, 8 et 13 juillet. Cela coïncide avec la période où le prix du Bitcoin a atteint un sommet historique. Maintenant, nous voyons à nouveau des sommets plus élevés. Ce ratio était de 0,5 le 22 juillet, et a grimpé à 0,52 le 24 juillet, coïncidant avec le début de la chute du prix du Bitcoin.
(source : CryptoQuant)
Ce modèle suggère que les baleines ne se contentent pas de sortir - elles envoient également des Bitcoin à la plateforme d’échange. Si l’histoire se répète, une pression de vente plus importante pourrait apparaître. Selon des rapports, Galaxy Digital a récemment déposé 10 000 Bitcoin sur la plateforme d’échange, ce qui a exacerbé l’inquiétude des investisseurs institutionnels.
Analyse des prix du Bitcoin
La faiblesse du Bitcoin, alimentée par des baleines, se manifeste maintenant sur le graphique de 4 heures, les cadres temporels plus petits étant généralement utilisés pour détecter les tendances plus tôt.
Le prix du Bitcoin vient de tomber en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 100 périodes, ce qui constitue un niveau de support clé à court terme. Pire encore, l’EMA de 20 périodes (ligne rouge) est sur le point de passer en dessous de l’EMA de 50 périodes (ligne orange), ce qui suggère qu’un croisement mortel baissier est imminent.
Pourquoi est-ce important ? Ces niveaux EMA servent généralement de signaux de momentum pour les traders. Un croisement baissier entre l’EMA à 20 jours et l’EMA à 50 jours confirme généralement que les vendeurs à court terme ont pris le contrôle.
Cela correspond à l’exode de capitaux des Baleines et à la réduction discrète des investissements par de grands investisseurs tels que Galaxy.
Le prochain niveau de support clé est la EMA de 200 périodes (ligne bleue) sur le graphique de 4 heures, actuellement située autour de 113,000 dollars. Cette ligne EMA est également synchronisée avec le niveau de support clé.
(source : Trading View)
113,000 dollars est un point de défense clé
Le graphique quotidien des prix du Bitcoin présente également une situation similaire. Après être resté autour de 117 000 dollars au cours de la dernière semaine, le BTC a connu une chute importante et se situe actuellement autour de 115 000 dollars. Si le niveau de 113 000 dollars n’est pas maintenu, le prochain niveau de support sera à 110 000 dollars et 107 000 dollars : ces deux niveaux sont respectivement marqués par le retracement de Fibonacci à 0,5 et 0,618.
Ces lignes ne sont pas aléatoires. Elles reflètent la psychologie plus large des traders pendant la période de correction. Si le prix tombe en dessous de 113 000 $, le prix du BTC pourrait faire face à un retracement plus profond. De plus, avec la formation EMA baissière et l’augmentation de l’activité des baleines sur la plateforme d’échange, le risque d’effondrement du Bitcoin reste élevé.
Cependant, si le prix du Bitcoin réussit à récupérer 117 000 dollars et à dépasser le précédent sommet historique de près de 123 000 dollars, le schéma baissier pourrait rapidement être rompu. Cependant, pour y parvenir, les baleines du secteur Bitcoin pourraient avoir besoin de revenir sur le marché.
(source : Trading View)
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