Сектор реальных активов (RWAs) является одним из секторов с высоким долгосрочным потенциалом. Это явно не просто еще одна краткосрочная история.

Есть много преимуществ, которые приносит токенизация активов реального мира:

• Более легкий доступ
• Прозрачная слышимость
• Скорость практически мгновенного урегулирования
• Составляемость (представьте, что вы открываете кредит под заложенную вашу токенизированную машину на децентрализованном денежном рынке, таком как AAVE)

И я убежден, что криптовалюта сыграет большую роль в отрасли RWA/tokenization.

В этом выпуске я расскажу, почему я оптимистичен по отношению к RWAs, несколько проектов RWA в моем списке наблюдения и мою стратегию выбора правильных монет в этом секторе👇

Почему я оптимистичен по поводу повествования о RWA

Реальные активы в криптовалюте относятся к токенизации материальных активов, которые переносятся на цепочку.

СогласноПанель инструментов Crypto Koryo, сценарий реального мира стал вторым по производительности в этом году, опередив ИИ.

Источник: Дюна

Но несмотря на это, сектор криптовалют, обеспеченных реальными активами, по-прежнему имеет крайне малую общую рыночную капитализацию: немного более $9 миллиардов согласно Coingecko.

Для контекста, Бостонская консалтинговая группаожидает, что токенизация неподвижных активов достигнет $16 Триллионов к 2030 году. Хотя эта прогноз может быть немного слишком оптимистичным, очевидно, что токенизация имеет огромный потенциал роста.

Стейблкоины - хороший пример реальных активов, которые были токенизированы и уже нашли применение на рынке продуктов, их рыночная капитализация превышает $150 млрд.

И недавние новости о BlackRock добавили еще больше топлива в огонь.

Как вы могли слышать, BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, объявил о создании токенизированного фонда на Ethereum на несколько дней назад.

Хотя эта новость не имеет прямого отношения к какому-либо криптовалютному проекту RWA, спекуляции на этот счет привели к огромному росту цены монет RWA.

Кроме того, эта новость - большое событие по одной основной причине:

Запуск BlackRock цифрового фонда на цепочке легализует отрасль цифровых реальных активов и укладывает дорогу для других институтов для совершения аналогичного шага.

После того как BlackRock подала заявку на биткоин-ETF в прошлом году, многие другие финансовые гиганты, такие как Fidelity, подали заявку вскоре после. Я не думаю, что на этот раз все будет иначе.

Кроме того, RWAs / токенизация - это легко понятный рассказ для розничных инвесторов. Чтобы превзойти рынок, вам нужно инвестировать в монеты, которые розничные инвесторы будут готовы покупать, как только начнут обращать внимание на криптовалюту.

Из-за всего вышеупомянутого я ожидаю, что активы реального мира станут одной из лучших тем в этом бычьем рынке.

Ландшафт RWA

Как вы можете видеть на изображении выше, этот сектор имеет много подкатегорий, среди наиболее важных из которых:

• токенизированные казначейства и ценные бумаги
• кредит на цепи
• инфраструктурные проекты (например, блокчейны RWA)
• недвижимость
• регенеративная финансовая

Существует десятки интересных проектов RWA, и невозможно охватить их все. Но я сосредоточусь на нескольких лидерах рынка и на нескольких выдающихся проектах:

Мантра

Мантраэто первая блокчейн, специально разработанная для реальных активов.

Всего несколько дней назад его команда объявила, что привлекла $11M инвестиций.

Некоторые из основных особенностей блокчейна включают в себя:

• Модуль соблюдения норм MANTRA - набор инструментов для помощи платформам Web3 в соблюдении регуляторных требований, включая протоколы KYC и санкционное скрининг
• Модуль услуг токенов MANTRA - SDK, который позволяет компаниям легко создавать, выпускать, распределять & управлять своими собственными цифровыми активами, соответствующими различным регуляторным рамкам
• Mantra DEX - центр DeFi, который использует экосистему Cosmos, чтобы сделать торговлю реальными активами проще и эффективнее

В целом, цель проекта заключается в том, чтобы сделать намного проще для бизнеса и инвесторов запускать, соответственно, торговать токенизированными активами on-chain.

Соблюдение регулирующих требований всегда было большой проблемой для бизнеса веб3, и Mantra предоставляет несколько инструментов, которые облегчают этот процесс.

Ondo Finance

Ondo обеспечивает ликвидный доступ к финансовым продуктам институционального уровня, таким как краткосрочные облигации США и ETF.

Протокол имеет $220M в TVL и поддерживается Pantera Capital и Coinbase.

Как я уже говорил ранее, с Ондо вы можете инвестировать в токенизированные казначейские облигации США.

Интересно то, что после этого вы можете занять активы против токенизированных казначейств в DeFi, используя протокол, подобный Флакс Финанс.

Композиция является одной из ключевых особенностей DeFi, поскольку она позволяет разработчикам объединить несколько продуктов DeFi в совершенно новый продукт, как это сделал Flux.

Было бы интересно увидеть больше проектов RWA, использующих композицию DeFi для создания новых вариантов использования.

Лавина

В то время как Avalanche в основном известен как платформа L1 для всех видов dApps, его команда уделила значительные усилия токенизации и институциональной адоптации.

Например, в прошлом году, Avalanche:

• представил фонд экосистемы в размере 50 миллионов долларов США для пионерской токенизации
• объявили о партнерстве с финансовыми гигантами, такими как WisdomTree и JP Morgan
• запустил Evergreen Subnets с функциями, адаптированными для институтов

Недавно Citibank также объявил, что успешно использовал подсети Avalanche для изучения токенизации частных фондов.

Еще одним интересным событием является то, что популярная фирма по токенизации активов Securitize решила выпустить свои первые токенизированные активы на Avalanche в прошлом году.

Parcl

Parclэто первая деривативная биржа DEX для рынков недвижимости.

Проект поддерживается Coinbase Ventures, Solana Ventures и Dragonfly. Запуск его токена должен состояться в ближайшие недели.

Parcl - одно из крупнейших dApps на Solana с почти 200M в TVL.

Используя Parcl, вы можете легко спекулировать на движениях цен на рынке недвижимости, так как платформа предлагает городские индексы.

Clearpool

Clearpool - это децентрализованный рынок кредитования.

Через него вы можете предоставлять USDC институциональным заёмщикам в обмен на вознаграждение APY до 23%.

Все заемщики подписывают юридическое соглашение перед получением средств, чтобы обеспечить законное право преследовать заемщиков в случае неисполнения обязательств.

Интересно, за последние недели TVL Clearpool вырос почти на 50%.

LandX

LandX имеет уникальный продукт, поскольку это первая децентрализованная платформа RWA для инвестирования и торговли сельскохозяйственными угодьями и сельскохозяйственными товарами.

Протокол предоставляет капитал реальным фермерам в обмен на юридическую долю их урожая. Поскольку доли урожая фермеров LandX токенизированы, вы можете легко инвестировать в них, используя платформу, и получать инфляционно-защищенный доход.

Благодаря LandX комодные хранилища становятся доступными как ликвидные цифровые активы.

Другие почётные упоминания:

Флоренс Финанс- Ведущий проект RWA, номинированный в евро, который объединяет DeFi и кредитование реального мира

MakerDAOХотя MakerDAO технически не просто проект RWA, его стейблкоин $DAI в основном обеспечен реальными активами. Владельцы DAI также могут ставить свои стейблкоины на обмен на sDAI, чтобы зарабатывать доход, генерируемый залогом DAI

Центрифуга- Центрифуга позволяет любому человеку предоставлять активы институтам в обмен на стабильный доход

Если вы хотите исследовать весь сектор RWA, вы можете посмотреть категорию RWA на Coingecko, нажавздесь.

Выбор победителей повествования RWA

Теперь я расскажу, что я ищу в проектах RWA, чтобы решить, какие монеты RWA могут быть хорошими инвестициями.

В целом, это то, что я ищу:

• сильное сообщество - без сообщества = никто не купит ваши сумки
• Увеличение принятия - вы можете использовать такой инструмент, как DeFillamaувидеть статистику практически любого протокола (TVL и доход обычно то, на что я смотрю)
• команда, которая очень активна в социальных сетях - Мы живем в экономике внимания. Идеально, вы хотите делать ставки на команды, которые понимают важность маркетинга
• команда выложила свои данные в сети - это не является обязательным для большинства проектов, но я бы сказал, что это очень важно для протоколов реального мира
• хорошие инвесторы - проекты с инвесторами уровня 1, такими как Binance Labs, Coinbase Ventures, a16z или другими известными инвесторами, обычно хорошо понимают, как адаптироваться к новым сюжетам
• партнерства с финансовыми гигантами - Это не является обязательным, но, например, в случае Avalanche, $AVAX всегда сильно вырос после каждого объявления о новом крупном партнерстве
• полезность токена - в бычьих рынках полезность токена не очень важна, но в идеале я хочу инвестировать в токены, которые непосредственно выигрывают от успеха проекта

Маловероятно, что вы найдете много проектов, которые удовлетворяют все эти критерии. Но чем больше из этих критериев соблюдается, тем лучше.

Как я уже упоминал ранее, весь сектор криптовалютных активов реального мира в настоящее время имеет общую рыночную капитализацию около $9 миллиардов. Это, по моему мнению, крайне низко, и я думаю, что у него есть потенциал значительно вырасти в этом бычьем цикле.

Почти все токены начнут расти, когда начнется сезон альткоинов.

Но, надеюсь, что благодаря представленной мной инвестиционной стратегии вы сможете найти и инвестировать в будущих лидеров.

Еще один последний совет:

Если вы хотите инвестировать в монеты RWA на долгосрочной основе, не просто покупайте маркетинговые токены RWA, которые за последние 14 дней поднялись в цене на 2-3 раза из-за недавних новостей от BlackRock. Подождите -25-35% коррекции цены, а затем разместите ваши ордера на покупку.

Рынок даст вам возможность купить их со скидкой, если вы терпеливы.

Это все на данный момент.

Спасибо за прочтение этого выпуска!

утверждение:

1. Эта статья воспроизведена с [Инвестор в DeFi], авторские права принадлежат оригинальному автору [Инвестор DeFi], если у вас есть возражения против перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда и команда обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.

2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, представляют только личные взгляды автора и не являются инвестиционными советами.

3. Другие языковые версии статьи переведены командой Gate Learn и не упоминаются в Gate.io, переведенная статья не может быть воспроизведена, распространена или использована в качестве чужого произведения.