朝食ニュース：Enphase、明るい未来で20％上昇

朝のニュース：エンフェイズ、明るい未来に20％急騰

2026年2月4日

出典：Jester AI作成の画像。

1. エンフェイズ、Q1見通し引き上げで急騰

エンフェイズ・エナジー（ENPH 2.53％）は、四半期純利益が前年同期比24％減の0.71ドルとなったにもかかわらず、早朝取引で20％以上上昇しました。しかし、これは予想の0.54ドルを大きく上回るものでした。

• **「Q1は底値であり、2026年を通じて改善が見込まれる」**とCEOのバドリナラヤン・コタンダラマンは述べ、太陽光エネルギーの需要は後半に増加すると予測しています。ただし、Q1の売上高見通しは2億7000万ドルから3億ドルで、アナリストのコンセンサスを上回っています。
• 米国売上高が全体の89％を占める： 国内需要が牽引し、「期限切れ間近のセクション25D税額控除に先立つ太陽光とバッテリーの設置増加によるもの」とのこと。Q4では、非GAAPの粗利益率は46％で、5％の関税の影響を受けても堅調でした。

2. アフターマーケットの決算から見る好材料

• AMD（AMD 1.37％）は、Q4で売上高が34％増加し、CEOのリサ・スーは「高性能コンピューティングとAI製品への広範な需要により、記録的な売上高、純利益、フリーキャッシュフローを達成した」と語りました。株価は一晩で7％下落し、中国のGPU販売予想の弱さが影響しました。
• チポトレ（CMG +2.74％）、_Stock Advisor_の隠れた宝石レコメンド銘柄は、Q4の売上高が4.9％増加しましたが、CFOのアダム・ライマーが「2026年のマージンは圧迫される見込み」と述べ、インフレ以下の価格上昇を見込んでいるため、プレマーケットで6％下落しました。
• ルメンタム（LITE +5.10％）は、Q2の売上高が65％増のことを受けて今朝10％急騰しました。これにより、フォールのアナリストジェイソン・モーサーは「ルメンタムは新しいNvidia（NVDA +1.44％）か？」と問いかけ、「我々は光通信技術の二つの大きなチャンスの出発点に過ぎない」と述べました。

3. ソフトウェア売りの背景は？

S&P 500のソフトウェアセクターは昨日6％下落し、投資家はAIが従来のソフトウェアを凌駕する恐怖に怯えました。ペイパル（PYPL +0.64％）は20％急落し、多くのフォールのお気に入り銘柄も影響を受けました。フォールのアナリストはこれについてどう考えているのでしょうか？

• **「AIはかつて期待されたほどの変革をもたらさないかもしれない」**と、隠れた宝石チームのルー・ホワイトマンは述べ、「AIは引き続きプロセスを改善し、多くの頭痛の種を取り除くが、次の20年はAIを使って新しい物理的なものを作ることに焦点が当たるだろう」と付け加えました。
• **「ポートフォリオを見ていない。今日は全く見ないつもりだ」**と、ルールブレーカーズのティム・ベイヤーズは述べ、「今週や今月、さらには今年の利益を狙っているわけではない。次の10年、20年を見据えている」とし、「忍耐が勝利のチャンスをもたらす」と語りました。

4. 水曜日のQ4決算発表予定

• グーグル（GOOG +0.68％）は本日取引終了後に決算を発表予定です。2026年の資本支出計画や、Waymoの自動運転の拡大計画に注目が集まっています。これは、同社が第3四半期に1000億ドルの四半期売上を達成したことに続くものです。
• ウーバー（UBER +1.99％）は今朝、Q4で過去最高の四半期を報告し、総配車数は前年同期比22％増の38億件となり、Q3の35億件を上回りました。売上も前年同期比20％増で、GAAPの営業利益も130％増加しました。株価は8％超下落し、自動運転車の競争激化への懸念が一因と考えられます。
• CMEグループ（CME 3.66％）は、_Stock Advisor_のルールブレーカーズ推奨銘柄で、取引量減少にもかかわらず、4年連続の過去最高売上と利益を記録しました。年間売上は6％増の65億ドル、マーケットデータの売上は13％増。株価は1％上昇しました。

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