証拠金口座におけるポジションサイズの理解

実例を分解してみましょう。あなたのポートフォリオの価値が25万ドルで、証拠金買付力が50万ドルだとします。約5銘柄を保有している場合、各ポジションはそれぞれ10万ドルに相当します ($500,000 ÷ 5)。

しかし、ここで戦略が重要になります—すぐに全額投入する必要はありません。ほとんどのトレーダーは段階的にポジションを拡大します。最初の買いは、その全ポジションの50%だけかもしれません。つまり、最初のエントリーで5万ドルを割り当てることになります。このアプローチは、エントリーポイントの平均化、リスクの管理、市場のチャンスに備えるための乾いた資金の確保を可能にします。

この段階的な方法は、特にタイミングが重要な変動の激しい市場で有効です。資本を過剰に投入せずにエクスポージャーを得ることができます。