Proprietary Trading について多くの人が理解していない - 初心者トレーダー向けガイド

もしあなたが**proprietary trading（プロプライエタリートレーディング）**への新しい方法を探しているなら、それはあなたが求めていた答えかもしれません。しかし、急ぐ前に、まずこれが何に関係しているのか、そしてどのように準備すれば良いのかを理解しましょう。

実際には何を意味するのか：Prop Tradeをわかりやすく解説

Proprietary trading、略してProp tradeは、実はこのタイプの会社がトレーダーに資金を提供し、市場で運用させることです。良すぎて信じられないように聞こえるかもしれませんが、いくつか知っておくべき条件があります。

Prop trade会社は慈善目的で資金を提供しているわけではなく、投資の一環です。あなたが利益を出せば、その一部を会社と分け合います。中には50/50の割合もあれば、25-30%だけを渡すところもあります。これはあなたのスキルと会社次第です。

覚えておくべきことは、参加する際には評価料を支払う必要があり、その費用には公共料金、ソフトウェア、トレーディングに関わるその他のコストが含まれます。

Forex Prop Tradeの世界における2つのタイプ

最初のタイプ：伝統的なForex Prop Trade

これは古典的な形態で、会社が正式にトレーダーを雇用します。彼は給与やボーナス、福利厚生を受け取ります。安定性は高いですが、これはかなり稀です。

2つ目のタイプ：オンラインProp Trade - 新時代

こちらは大半のトレーダーが参加している形態です。オフィスに行く必要はなく、オンラインで申し込み、評価に合格すればすぐに資金にアクセスできます。過去1年で、特に2020年以降、オンラインProp会社は急速に成長しています。

重要な違いは：オンラインProp会社は仲介者ではなく、市場へのアクセスを提供しますが、トレーダーは自己責任で取引を行います。つまり、リスク管理、トレード心理、戦略について深く理解している必要があります。

資金調達のステップ：どうやって実現させるか

1. 適切な会社を見つける

すべての会社が同じではありません。評判、使用プラットフォーム、利益分配率を確認しましょう。

2. 基本条件を確認

ほとんどの会社は最低18歳、トレード経験などを求めます。

3. 申請を送る

経験や目標についてのオンライン申請フォームに記入します。

4. 面接を受ける

最初の段階を通過すれば、戦略、市場への関心、スキルについて話し合うために招待されます。

5. 資金を受け取る

良い点は、合格すればすぐに始められることです。ただし、評価期間は一般的に30〜60日間で、その間に安定して利益を出せることを示す必要があります。

なぜこの方法を選ぶのか：魅力的なメリット

✅ 時間と意思決定の自由 - オフィスに縛られず、自分のペースで働ける

✅ 利益の可能性は無制限 - もし稼げるなら、その利益はあなたのものです(会社と分け合った後)

✅ リスク分散 - 会社が資金を負担し、あなたは評価料だけリスクを負う

✅ 大量の資金にアクセス可能 - 個人トレーダーにとって大きな課題を解決します

✅ サポートコミュニティ - 良いProp会社は、戦略共有や24時間サポートを提供するトレーダーのコミュニティを持っています

しかし、ちょっと待って - こんなデメリットも

❌ 鉄の規律が必要 - 監督者はいません。自分で自己管理しなければなりません。

❌ トレード心理が敵になる - FOMO（取り残される恐怖）、リベンジトレード、過剰レバレッジはあなたのアカウントを破壊します。

❌ 入門料がかかる - 収益が限定的な場合、何度も試行して資金をアップグレードする必要があります。

❌ 収入は保証されない - 給料も病気休暇も保証されません。

Prop Tradeとヘッジファンドの違い：何が違うのか

多くの人が混乱します。違いを理解しましょう。

ヘッジファンドは外部投資家から資金を集めます(しばしば裕福な人々)が資金を提供し、運用します。マネージャーは管理手数料と利益の一部を得ます。

Prop Tradeは自社資金を使います。外部顧客の資金ではありません。目的は価格変動から利益を得ることです。

さらに、ヘッジファンドは長期取引を好み、Prop tradeはほとんど短期取引に焦点を当てています。

どんな人に向いているのか？

実は、すべての人がProp traderになれるわけではありません。

もしあなたが：

• 取引を始めたばかりで実績がない場合は、軽めの会社から始めるのが良いでしょう
• 経験と良い実績があるなら、成功の可能性は高まります
• 心理的にダメージに耐えられるなら(価格の下落も受け入れる覚悟を持つ)、あなたは準備ができています。

評価を通過するために知っておくべき戦略

1. リスク管理は芸術

取引後もアカウントを守るために、損失を最小限に抑え、勝つためにプレイし続けること。

2. すぐに取り返そうとしない

リベンジトレードは戦略ではありません。負けたら、一呼吸おいて心を整え、再挑戦しましょう。

3. 知っていることに固執

あなたの戦略が効果的なら、なぜ変える必要があるのか？新しい流行や初心者チームに追随しなくて良い。

4. サポート＆レジスタンスは友達

抵抗線と支持線を見極め、抵抗線で売り、支持線で買う。これが基本です。

5. RSI（相対力指数）を理解する

RSIは買われ過ぎ（>70）や売られ過ぎ（<30）を示します。RSIが70を超えたら売り時、30未満なら買い時です。

リスク管理：最優先事項

Prop tradeをやるなら、この点に真剣に取り組む必要があります。

( 最初のステップ：市場を理解する

Forex、暗号資産、株式 - 何を取引するのかを理解しましょう。

) 2番目のステップ：計画を立てる

エントリーとエグジット、リスクとリワード、資金管理ルールを含むトレード計画を作成します。最も重要なのは計画を守ること。負けても計画通りに行動することがディシプリンド・トレーディングです。

( 3番目のステップ：頻繁にテスト

過去のデータでバックテストを行い、デモ口座で試し、本番前に戦略を検証します。

) 4番目のステップ：ポジションサイズを賢く管理

失える範囲内の資金だけをリスクにさらす。これは流行ではなく、原則です。

一般的な理解：ヘッジファンドとProprietary Tradingの違い

最後に

Proprietary tradingは、あなたを夢見るトレーディングの世界へ扉を開きます。ただし、すべての人に向いているわけではありません。

実際には、次の要素が必要です：

• 鉄の規律
• 市場について深く理解
• 高度なリスク管理スキル
• 強い精神力

もしあなたが準備できていて、信頼できるProp trading会社を選べば、その結果は驚くべきものになるかもしれません。正しい考え方、適切なツール、繰り返しの訓練を通じて、Proprietary tradingシステムから成功するトレーダーになることは十分に可能です。