なぜあなたは常にコントラクト取引で負けるのか？真実は「運が悪い」以上に残酷かもしれません

多くの人が暗号通貨のコントラクト市場に参加するとき、よくあるシナリオは同じです。最初は小さな注文で利益を得て自信を深め、「取引の才能がある」と思い込む。しかし、激しい変動が一度起こるだけで、数分で全てのアカウントが消えてしまうこともあります。 ストップロスが底値で掃かれ、清算価格が「ミリメートル単位で正確に」タッチされる—これは必ずしも幻想ではありません。コントラクト市場では、それはほぼ日常茶飯事です。以下は、多くのトレーダーが永遠に負け続ける根本的な原因です。

1. あなたが開く注文は、相手側の取引所にいる可能性がある 多くの人は、コントラクト取引は市場との頭脳戦だと思っています。しかし、実際はもっと残酷です：あなたの相手は取引所そのものである可能性があります。 取引所は重要なデータをすべて握っています： 大多数のトレーダーのポジションの方向性 ストップロスの設定ポイント 各アカウントの清算価格 市場が激しく動くと、「ローソク足のひげを引き抜く」(価格が急上昇または急降下し、その後反転)する現象が絶えず起こります。その結果、多数のストップロスが掃かれ、ポジションが清算され、その後価格は元の範囲に戻ることがあります。 これは偶然でしょうか？ 業界の多くは、流動性が低い時に価格に介入し、清算を促進することができると認めています。 さらには、「アカウント破綻」(auto-deleveraging)のイベントでは、利益を出している人も強制的に損失を被ることがあります。 このゲームは次のように設計されています： 取引所：常に勝つ トレーダー：勝つことは幸運、負けるのは必然
2. 高いレバレッジはチャンスではなく、崖の縁で踊ること 50倍、100倍、さらには125倍は非常に魅力的に聞こえます。しかし、簡単な計算だけでわかります： 125倍のレバレッジ → 価格が0.8%逆行 → アカウントがゼロに 一方、ビットコインは1日で5〜10%の変動は普通です。 LUNAのような大暴落は、わずか数時間で価格が99.99%下落したこともあります。 レバレッジは利益を拡大するだけでなく、欲と恐怖も増幅させます： 損失を抱えながら耐えようとする 利益が出ていると、もっと上がると思って欲張る 一度大きなミスを犯すと、それまで積み上げてきた利益はすべて消え去ります。
3. あなたの心理は「事前にプログラムされた」 多くのトレーダーが負けるのは、分析できないからではなく、自分の心の中で負けているからです。 損失に対する嫌悪感： 1000ドルの損失は、1000ドルの利益を得る喜びよりもはるかに痛いです。実際には、約2500ドルの利益を出さないとその感情は埋まりません。だから、多くの人は損失を抱えたまま、アカウントが燃え尽きるまで耐え続けます。 ギャンブルの言い訳： 連続で5回負けて、「次は絶対勝つ」と信じて、取引量やレバレッジを増やす。 過信： 80%のトレーダーは自分は平均以上だと信じていますが、統計によると、長期的に負けているコントラクトトレーダーは90%以上です。 取引所はこれらの弱点をよく理解しており、次のことを絶えず行います： 高レバレッジの宣伝 取引優待の提供 継続的な取引の奨励 取引回数が増えるほど、手数料や資金調達コストが静かにあなたのアカウントから吸い取られます。
4. 小さなコインの急騰？「硬いもの」によって命を落とさないで 小規模なコインの急騰は、非常に魅力的なストーリーで語られることが多いですが、その裏側はしばしば次の通りです： 流動性が低い 資金が集中している 引きやすく、そして崩れやすい この市場はまるで花を渡すゲームのようです：後から入った人が花を持ち、音楽が止まったときに花を持っている人が死ぬ。 コントラクトを使って追いかけると、資金が引き出されるだけで： 急激な変動 数秒でストップロスと清算を一掃 個人投資家にとって、小さなコインのコントラクトはBTCやETHよりもはるかに危険です。外から観察するのが最も賢明な選択肢となることもあります。 結論：生き残りたいなら、まず「選ばれし者」ではないことを認めよう この市場で長く生き残りたいなら、いくつかの生存ルールを覚えておきましょう： レバレッジは5倍以下に 多くのプロトレーダーは2〜3倍だけを使用しています。自分が彼らより優れていると思う理由はありません。 各注文のリスクはアカウントの2%以下に 負けても続けられる心理状態を保ち、市場の復讐サイクルに巻き込まれないこと。 絶対に生活費を使わない コントラクトは高リスクの投機商品なので、余裕資金だけを使うこと。 常にストップロスとテイクプロフィットを設定 高値で売る、安値で買うことは夢物語です。利益を確定できたら勝ちです。 市場には一攫千金の話も多いですが、長く生き残る人は規律に従い、運だけに頼りません。 もしあなたが「毛をむしられる」状態が続くなら、方向転換の時です：スポットを保持し、DCAを行い、コインを掘り、長期投資をしましょう。暗号通貨では、遅いことがむしろ速さになることも多いのです。