7つの検証済み戦略：暗号通貨のベアマーケットで稼ぐ方法

暗号通貨市場は、他の金融市場と同様に、上昇と下降のサイクルを繰り返します。ベアマーケットは単なる試練ではなく、それを活用できる知識を持つ人にとってはユニークなチャンスです。大多数の投資家がパニックに陥る中、プロフェッショナルは利益獲得の戦略を展開します。

ベアマーケットの理解：定義と現実

従来の定義では、ベアマーケットは20%の下落を意味しますが、暗号通貨市場はより変動性が高いため、下落幅は90%に達することもあります。暗号業界におけるベアマーケットは、投資家の信頼が低下し、供給が需要を上回り、価格の下落が常態となる長期的な期間です。

代表的な例は、2017年12月から2019年6月までのいわゆる「クリプト・ウィンター」で、Bitcoin (BTC)は$20,000から$3,200まで下落しました。現在、BTCは$88.68Kの水準で取引されています。このサイクルは約4年ごとに繰り返されるため、それに備えることは必要不可欠です。

戦略1：HODLを長期ポジションとして持つ

HODL (Hold On for Dear Life)は、暗号投資家の間で生まれた戦略です。その本質はシンプル：資産を購入し、短期的な市場の変動に関係なく保持し続けることです。

HODLerは単なるトレーダーではなく、長期的な暗号業界のビジョンを支持する人々です。彼らは技術の根本的な価値を信じ、FOMO (取り逃しの恐怖)やFUD (恐怖、不確実性、疑念)を無視します。

この戦術は次のような人に適しています：

• 短期取引のスキルがない (スキャルピング、デイトレード)
• 暗号通貨の長期的な潜在能力を確信している
• ボラティリティによる感情的な決定を避けたい

最大のメリットは、損失を出すために頻繁に売買を繰り返すことを避け、市場回復までポジションを維持できる点です。

戦略2：ドルコスト平均法（DCA）

DCAは、変動性の影響を最小限に抑えるための計画的な投資手法です。要点は、価格に関係なく定期的に一定額を投資することです。

DCAを実践する方法：

1. 関心のある資産を選択 (BTC、ETH、その他)
2. 固定の購入額を設定 (例：$100)
3. 投資頻度を決定 (週次、月次)
4. 信頼できる取引プラットフォームを利用して自動化

ベアマーケットにおけるDCAの利点は明白です。低価格時に多くの資産を購入し、高価格時には少なくなるため、平均取得単価を下げ、保有する暗号資産の量を増やすことができます。

経済学者は、感情的なトレーディングのミスを避けたい初心者にDCAを推奨していますが、経験豊富な投資家も資産蓄積の信頼できる手法として利用しています。

戦略3：資産タイプによるポートフォリオの分散

良く構築されたポートフォリオは、ボラティリティの時期に成功の基盤となります。分散投資は、特定の資産に集中するリスクを低減します。

分散ポートフォリオの構築方法：

( 資産タイプ別:

• ビットコイン — 安全資産、最も安定した暗号通貨で、市場の牽引役
• アルトコイン — よりリスクは高いが、成長の可能性も大きい
• ステーブルコイン — フィアット通貨に連動した資産、下落からの保護
• NFTやWeb3トークン — 成長中のセクターへのアクセス

) 時価総額別: 大手プロジェクト ###大きな時価総額###を安定性のために、また中小規模のプロジェクト (中・小規模時価総額)は成長の潜在性を狙って組み合わせる。

( セクター別: Layer-1ブロックチェーン、Layer-2ソリューション、DeFi、AIトークン、メタバース、ゲームプロジェクトなど、さまざまな分野に資産を分散させる。

覚えておいてください：暗号通貨市場はしばしば同期して動くため、真のリスクヘッジは伝統的な資産（株式、債券、金）を投資ポートフォリオに組み込むことです。

投資前に確認すべきこと：

• プロジェクトのホワイトペーパーと主要目標
• トークンエコノミクス（配分と発行メカニズム）
• 価格履歴とトレンド、操作の有無

戦略4：ショートポジションによる下落時の利益獲得

経験豊富なトレーダーにとって、ショートは価格下落から利益を得る手段です。シンプルな仕組みは、暗号通貨を借りて売却し、後に安値で買い戻して返却し、差益を得ることです。

実際には、レバレッジを使った価格下落への賭けです。

重要な注意点：

• ショートは経験と技術理解が必要
• リスク管理を厳格に行う
• 初心者には推奨されません

戦略5：デリバティブを使ったヘッジ

ヘッジは、ベアマーケット時の損失を防ぐための手法です。基本ポートフォリオの損失を相殺するポジションを取ります。

例： BTCのポジションを持っている場合、同額のショートポジションを開きます。価格が急落すると、ロングの損失はショートの利益で相殺されます。コストは手数料のみです。

ヘッジに使えるツール：

• 先物取引 — ロングとショートの両方のポジションを持てる
• オプション — 将来の特定価格で資産を買う/売る権利を付与（義務ではない）

両者とも、価格の上昇・下落の両方で利益を狙えます。

戦略6：低価格でのリミット注文

心理的に難しいが効果的な戦術の一つは、予想外に低い価格で買い注文を出すことです。

なぜ効果的か：

• 多くのトレーダーは市場の底を見逃す
• 暗号市場は24/7で動き、急激な下落もある
• 多数のリミット注文を設定しておくと、自動的に下落をキャッチできる

一度の成功率は低くても、キャピタルを操作せずに価格優位を得られます。

戦略7：ストップロスとテイクプロフィット注文の活用

リスク管理は長期的成功の鍵です。

ストップロス注文：

• 指定した価格まで下落したら自動的に売却
• 急激な下落による大損を防止
• 感情的な判断を抑制

テイクプロフィット注文：

• 目標価格に到達したら利益確定
• 欲張りや過度な期待を防止
• 取引の規律を保つ

これらの注文は、感情に左右されない自動的な資産管理を可能にします。

ベアマーケットで成功するための基本ルール

• 余剰資金のみ投資： 暗号市場は予測不能です。少額から始め、実践を通じて学び、徐々に規模を拡大しましょう。
• 継続的な学習： ニュースを追い、トレンドを分析し、アナリストや大口投資家（「ホエール」）の動きを研究します。ただし、自分の判断をデータと分析に基づいて行うことが重要です。
• 規制の動向を監視： 暗号通貨に関する法律は変化します。自分の法域の最新情報を把握しましょう。
• プロジェクトの徹底分析： チームの経験、過去の実績、開発者の哲学を調査し、ハイプや感情に基づく投資を避けましょう。
• 安全な資産保管： 信頼できるプラットフォームやコールドウォレット（USBキーなど）に資産を保管します。コールドストレージは秘密鍵を不正アクセスから守ります。
• 明確な財務目標： いくら稼ぎたいか、どの程度リスクを取るかを決め、計画を守りましょう。市場状況の変化に応じて戦略を見直すことも重要です。

最終的なアプローチ

ベアマーケットは投資家にとって試練ですが、同時に最大のチャンスの時期でもあります。正しい戦略を持ち、冷静さを保つ人は、こうした期間を経て、より多くの暗号資産を獲得して市場を抜け出します。

ベアマーケットで成功するには：

• 選択した戦略の一貫性を持つこと
• 市場と資産の深い理解
• リスクと感情の管理
• 継続的な学習と適応

覚えておいてください：ベアサイクルは投資家の訓練の場です。下落に適切に対応できる人は、次のブルマーケットで優位に立つことができます。