この市場で長く生き残るには、ポジション管理が何よりも重要だ。

多くの人は当然のようにポジションを理解し、「いくら投資したか」だけだと思い込んでいるが、実は大きな誤解だ。真のポジション管理とは、要するに欲と恐怖をコントロールすることだ。満倉で暴落に遭遇したとき、その心理的プレッシャーは誰にとっても荒唐無稽な決断をさせかねない。しかし、逆に考えれば、10%のポジションだけで同じ変動を受け止めれば、心の持ちようはまったく違う。感情が安定すれば、手も安定し、頭も冴えた状態を保てる。

これは大資金プレイヤーだけの話だと思わないでほしい。実際、小口投資家の方がこの点を重視している。元手が少ないため、一度コントロールを失えば逆転は望めなくなる可能性が高い。だからこそ、ポジション管理の核心はリスクコントロールにあり、同時に自分の心の状態を管理することでもある。どんなチャートのテクニックもこれに代わるものではない。ポジションは戦略レベルの話であり、テクニカル分析はあくまで戦術のツールだ。

適切なポジション配分を行うとともに、情報のノイズをフィルタリングすることも学ばなければならない。市場は24時間騒がしい。リズムに乗せられてしまえば、どんな完璧な計画も崩れてしまう。データツールを使ってK線を確認し、市場の動きを追跡し、取引の実行をスムーズにすることが重要だ。何よりも、感情に振り回されないことが利益を出すための本当の前提だ。