FXと株式市場で15のテクニカル指標をマスターする - 理論から実践まで

なぜこの指標はトレーダーにとって転換点なのか?

毎日、画面の前に立つ数え切れないほどのトレーダーが価格チャートを見つめながら、次の動きがわからないままです。買うべきか売るか?いつが正しいのか?損失を出さずに注文するにはどうすればいいですか?これらの疑問は、特に市場に初めて参入したトレーダーにとってよく悩まされます。

実際のところ、支援ツールがなければ市場予測は単なる偶然の問題に過ぎません。しかし、テクニカル指標を理解し、組み合わせる方法を知っているとき (インジケーター)、すべてが違う。この指標は潜在的な買いポイントや形成されそうなトレンドを特定し、何よりも衝動的ではなく自信を持って取引できるようサポートします。

テクニカル指標は数十年にわたりトレーダーや統計学者によって開発され、現在ではほとんどの取引所で完全に無料で自動計算されています。あなたの仕事は、それらを効果的に使いこなせるように学ぶことです。

知っておくべき主な4つの指標グループ

テクニカル分析は主にトレンド、チャート、テクニカル指標の3つのツールを使用します。特に、この指標は異なる目的を持つ4つの異なるグループに分けられています。

グループ1:トレンド指標 - 市場が上昇しているのか、下がっているのか、横ばいになっているのかを見極めるのに役立ちます。

グループ2:モーメンタム指標 - 現在のトレンドの強さが継続できるほど強いか、それとも弱まりかけているかを示します。

グループ3:ボラティリティ指標 - 価格変動の程度を評価し、効果的な参入・出口の特定に役立ちます。

グループ4:ボリューム指標 - 価格変動の背後にある売買力を分析する。

各グループは独立して作動できますが、組み合わせると非常に強力な信号を発します。

トレンド指標:転換点を捉えよう

移動平均線 (移動平均線 - MA)

これはほとんどのトレーダーが知っている「米と米」の指標です。移動平均線は価格が上昇、下降、横置のいずれかの方向を示します。計算は簡単です。特定の期間の終値を取り、その後平均値を計算します。

重要なのは、移動平均線は価格を正確に予測するのではなく、トレンドの形成状況を示すだけだということです。これは、変動の激しい市場で迷子にならないようにするための指針のようなものです。

ADX指数 (方向平均)

ADXは独立した方向指標です。「市場は強いトレンドにあるのか、それともただ無駄に揺れているだけなのか?」という問いに答えています。特別なのは、ADXが価格が下落している間に上昇を示すことができる点です。これは矛盾しているわけではありませんが、単に下落トレンドが非常に強いことを示しています。

ADXでは、トレーダーは市場に参入するか待つかを決めることができます。ADXが20を下回っている場合は、市場が弱すぎるため待つ方が良いです。

一目雲 (一目金子兵)

「オールインワン」インジケーターを求めるなら、一目市が最適です。5本のラインで構成されています (天官セン、キジュンセン、センコウスパンのA、センコウスパンのB、チコウスパンの)市場のサポート、レジスタンス、トレンドゾーンを明確に把握できる「クラウド」を作り出します。

もう一つの利点は、一目が単なる数字ではなく、完全なシステムとして鳥瞰図を提供してくれることです。

MACDライン (移動平均収束発散)

MACDは2つの移動平均線に基づいており、それが棒グラフを構成しています (ヒストグラム) とても直感的です。モメンタムの変化、価格の方向性、取引機会の発生タイミングを観察するのに役立ちます。

MACDがシグナルラインを越えると、通常は強気の勢い爆発が差し迫っていることを示します。

放物線SARインジケーター (放物線SAR)

SARはシンプルですが効果的です。これは自動的な「トレーリングストップ」として機能し、買い、売り、ストップロス注文を出すタイミングを判断するのに役立ちます。SARが価格を下回っている場合、シグナルは強気です。価格を上回る場合は弱気のシグナルです。

モメンタムインジケーター:市場が過熱しているタイミングを検知します

チュ・ソーRSI (相対強さ指数)

RSIは指標の「エバー」です。0から100の範囲で、資産が買い過ぎているかどうかを示します (買い過ぎ) または過剰販売 (過剰販売) 前回のサイクルの自分と比べて。

通常、70を上回るRSIは買われ過ぎ、30を下回ると売られ過ぎシグナルです。ただし、これは価格がすぐに反転するという意味ではなく、より注意を促す警告です。

確率振動子 (番号)

SOは、一定期間の現在の終値と価格帯を比較します。また、0から100の範囲で、80を超えるSOは買い過ぎ、20を下回ると売り過ぎです。

RSIとの違いは、SOは反応が速く、感度が高いため、誤信号を受けやすいことです。したがって、SOを他の指標と組み合わせて確認してください。

ウィリアムズ %R

ウィリアムズの%RはSOと似ていますが、比率が逆になっています。また、買い過ぎや売られ過ぎの状態や価格反転の兆候を検出するのにも役立ちます。多くのトレーダーは、誤ったシグナルが少ないため、SOよりも%Rを好みます。

ボラティリティ指標:完璧なエントリーとエグジットポイントを見つける

ATR (平均真射程)

ATRは価格の変動を測定します。ATR値が高い場合、市場は非常に変動が激しいことを意味し、低い場合は市場が静かであることを意味します。

ATRを使ってストップロス注文の大きさを決定できます。ストップロスがボラティリティが高いほどストップロスの範囲も広くなります。逆に、タイトな取引を好むならATRが下がるのを待ち、市場の混乱を和らげるのも良いでしょう。

ボリンジャーバンド (ボリンジャーバンド - BB)

BBは単純な移動平均に基づいて構築された強力なツールです。それは3つのラインを構成しています:ミッドレーン (修士)、トップレーンとボトワーレーン (標準偏差からの計算).

価格が上値ラインに達すると、買い過ぎをシグナルします。下の線に触れると、オーバーセラーの合図となります。興味深いことに、BBは市場が「眠っている」時も教えてくれます (二つの道路が近接している) または「目覚め」 (遠く離れた二つの線).

標準偏差 (標準偏差 - SD)

SDはBBの一部であり、移動平均線との価格差を測るものです。SDが高いほど市場はより変動します。SDが異常に高い水準にある場合、これは市場が大きなボラティリティの後に調整フェーズに入ることを示唆することが多いです。

体積インジケーター:真の強さの確認

MFI指数 (マネーフロー指数)

MFIは価格と出来高を組み合わせて、買いと売り圧力の俯瞰図を提供します。0から100の範囲です。高いMFIは、多くの資金が流入しているサインです (買い過ぎ)、低いMFIは引き出し資金のシグナルです (売り過ぎ).

多くのトレーダーはMFIをエリオット波やフィボナッチと組み合わせて価格目標を決定します。

A/Dロード (蓄積/分布)

A/Dは資産が蓄積されているかどうかを判断するのに役立ちます (賢いお金の買い入れ) または分布 (所有者は売却中です).価格が上昇してもA/Dが下落した場合、それは警告サインです。これは買い量が強気を支えるには十分でないことを意味します。強気は反転しそうです。

バランスボリューム (当然のことだ)

OBVはシンプルですが効果的です。価格の上昇か下落かによって取引量が蓄積されます。OBVが上昇し続けるなら、トレーダーが積極的に買いをしていることを示します。OBVが下がれば、売り圧力が優勢であることを意味します。

OBVは特にブレイクアウトの確認に有用です。価格がレジスタンスレベルを突破してもOBVが上昇しない場合、そのブレイクアウトは失敗する可能性が高いです。

クイックリファレンスパネル - 適切なタイミングで適切なインジケーターを選ぶ

重要な注意事項: ボリンジャーバンドと一目波帯は「多用途」とされており、特定の戦略に独立して使用できます。ボリュームインジケーターは通常「バリデーター」として機能し、他のインジケーターからの信号を検出する際に追加の自信を与えます。

真の戦略:4つの指標を組み合わせて取引 買い

理論は良いですが、本当の戦いはどこでお金を稼ぐかです。こちらはRSI、Ichimoku、ボリンジャーバンド、OBVを使って買い注文を入力する特定の戦略です:

ステップ1:価格がボリンジャーバンドの中間を突破する

出発条件は非常に重要です。価格がブレイクしてボリンジャーバンドの中間点で終わるまで待ちます。これは市場が静かな状態から活発な状態へと移行しつつある最初の兆候です。

なぜ中間レベルなのですか?平均線であるため、価格がそれを越えると、モメンタムが中立からプラスにシフトしていることを意味します。

ステップ2:RSIが50を超えることを確認する

この段階ではRSIが50を超えるのを待ちます。これは理にかなっています。価格が上昇しているのにRSIが追随していなければ、モメンタムがまだ「滑り落ちている」状態であり、間もなくブレイクアウトが迫っている良い兆候です。

RSIが50を超えると正のモメンタムと見なされます。ただし、焦らずに待ってください。価格は強気で、RSIは必ずしも同時に上昇しているわけではありません。時にはRSIが追いつくまで時間が必要な場合があり、その時は注文を急いで開くのではなく待つべきです。

ステップ3:ボリュームゲインの確認 – 明らかに上昇

このステップが「ペグ」であり、その勢いの背後に十分な購買力があることを確認する必要があります。OBVがこれを裏付ける最良の指標です。OBVが上昇し始めるということは、取引量が増加し、購買力が市場を支配していることを意味します。

上記の3つの条件すべてが満たされた場合にのみ、買い注文を開設すべきです。ここで信号が差し迫っている。

ステップ4:ストップロスを下位ボリンジャーバンドより下に設定する

リスク管理は最優先事項です。ストップロスは、価格が下落した場合、戦略が間違っていることを意味します。

下位ボリンジャーレベルはボラティリティの境界を示す理想的なポジションです。ストップロスが設定しすぎた場合 (例:エントリーレベルより1%低い程度です)通常の変動によって簡単に「ノックアウト」されます。遠すぎる場所に置くと (例:10% Below)損失は大きすぎる。

ステップ5:反転の兆しが見えたら利益を取る

利益確定を得る最良の方法は、4つすべてではなく1つ、最大2つの指標を観察することです。その理由は、すべての指標が同じ売りシグナルを出すのを待つと、あまりにも長く待って利益の大部分を失うことがあるからです。

利益確定の最良の指標は価格が反転するか、RSIが70を越える時です (買い過ぎのシグナル) 出口の合図として一目を組み合わせて。上位ボリンジャーバンドのブレイクアウトも非常に良いシグナルです。これは価格がボラティリティのピークに達し、下落する可能性が高いことを意味します。

重要なコメント:インジケーターには制限があります

締めくくる前に、ひとつだけ事実を覚えておいてください。 100%正確な指標は存在しません.どれも誤った信号を出すことがあります。

RSIはオーバー買い/売り過ぎのシグナルを送ることもありますが、価格は上下し続けます。MACDはクロスアップの合図を出しますが、少しだけ上がってすぐに下がることもあります。突然のボラティリティの日には価格がボリンジャーバンドを越えることがあります。

そこで 異なるグループの複数の指標を組み合わせることは絶対に不可欠です.一方の指標が買いのシグナルを出したら、もう一方の指標が確認するのを待ってから行動してください。これにより誤信号の割合が大幅に減少します。

結論:指標が基盤であり、経験が鍵です

外国為替や株式のテクニカル指標は万能の弾丸ではありませんが、正しく使えば非常に強力なツールとなります。上記の15の指標をマスターし、それらを組み合わせる方法を知っていることは、感情だけで取引するトレーダーに対して絶対的なアドバンテージをもたらします。

しかし、知識と実践は別の話です。各指標が異なる時間枠や市場でどのように機能するかを理解するために、実験する時間が必要です。早く学ぶ方法はなく、正しい学び方だけです。

シンプルな戦略から始めましょう (2-3インジケーター)デモアカウントで練習し、自信がつくにつれて徐々にアップグレードしていくのが良いでしょう。しばらくすると、自分なりの市場の「感覚」が生まれ、指標は厳格なルールではなく、優れたパートナーとなるでしょう。

外国為替のテクニカル指標を極める旅は今から始まります。がんばって！