散户がなぜ簡単に失敗するのか？

結局のところ、技術が不足しているわけではなく、リスクをきちんと計算していないからだ。

最近、あるファンのためにリスクフレームワークを再整理した。資金規模は大きくないが、実行力は非常に高く、半年でアカウントは明らかに安定してきた。

ポイントは一つだけ：まず最悪の損失額をしっかり考え、その上でどれだけ稼げるかを話す。

多くの人はエントリーすると、「どこまで上がるか」ばかり考え、「もし間違ったらどうするか」を考えたことがない。相場が反転すると、心の状態が一気に崩れる。

私の取引ロジックは非常にシンプルだ。

コントラクト取引では、ポジションは軽く、損切りは素早く。まるで刃の上に落ちるように——自分の明確な境界線を設けて、到達したらすぐに退出する。毎回大きく稼げなくても、繰り返し積み重ねることで、アカウントは自然と安定する。

現物取引は違う。波動を狙いたいなら、中間の震荡を受け入れる必要がある。損切りは「生き残る場所」に置き、構造が崩れたら迷わず退出する。

利益は段階的に確定し、残りはトレンドに沿ってストップロスを動かす。絶対的な高値で売ることは誰にもできないが、高値で売ること自体が勝ちだ。

結局、ポジションはすべての基礎だ。

軽いポジションなら頭も回るが、重いと呼吸さえ歪む。重いポジションで損切りを設定しないのは、命を賭ける賭け事だ。

損切りは無駄遣いではなく、保険だ。利益確定は欲張りではなく、市場からの報酬だ。

すべての取引は最悪のケースを想定して行うべきだ。まず「どれだけ損失を出すか」という問題を解決し、その後に「どれだけ稼ぐか」を考える。

チャンスは常にあるが、資金がなくなれば、どんな好材料も関係なくなる。

今回の相場でアカウントを修復できるかどうかは、市場そのものではなく、リスク管理を真剣に取り組んでいるかどうかにかかっている。