アービトラージ取引入門：暗号資産市場で安定して利益を上げる方法は？

多くの人が私に尋ねますが、暗号資産の世界には推測によらずに利益を上げる方法はありますか？あります——アービトラージ取引がその一つです。

アービトラージとは？簡単に言うと価格差を利用することです

同じ資産が異なる市場で異なる価格で取引されている場合、安い場所で購入し、高い場所で販売して、その価格差を利益として得ることができます。例えば、BTCが現物市場で30000ドル、永続先物市場で30100ドルの場合、現物をロングし、先物をショートすることで、その100ドルの利ざやをロックインすることができます。

2つの一般的なアービトラージのプレイ方法

1. ファイナンスコストアービトラージ（最も安定している）

永続契約は資金調達手数料を徴収します。資金調達手数料が正の数である場合、ロングポジションの人はショートポジションの人にお金を支払う必要があります。賢いアービトラージャーはこう言います：

• 現物で1つのBTCを購入
• コントラクトショート1つのBTC
• 座って資金調達手数料を受け取り、年利回りは10%-30%に達する可能性があります。

これは、あなたが同時に同じものを借りて貸し出したようなもので、得られるのは利息の差です。

2. 価差アービトラージ（クイックマネー）

契約価格がスポットよりも高い場合は、直接:

• 現物購入BTC
• BTCを空売りする
• 契約が満了すると、価格は自動的に現物に戻り、収束した価格差を稼ぎます。

実際の操作で注意すべきことは何ですか？

リスクポイント：

• 100%リスクがないわけではありません。両側の注文の成立数量が一致しない場合、リスクエクスポージャーが発生する可能性があります。
• スマートバランス機能はポジションを自動的に調整することができますが、追加のスリッページが発生する可能性もあります。
• あなたは自分でポジションを積極的に管理する必要があります。このツールはただ注文を出しやすくするだけです。

今すぐやるべきこと：

• 現物+永続または現物+先物の組み合わせ
• スマートバランスを開く（システムは2秒ごとにチェックし、24時間後に未成立の注文を自動的にキャンセルします）
• 常に資金調達率や価格差のランキングを監視する
• 手動でポジションをクローズするか管理することを忘れないでください。ツールはあなたの代わりにそれを行いません。

いつ出手するのが最適ですか？

✓ 価格差が特に大きい時（例えば、市場の急落/急上昇によるアービトラージの機会） ✓ 資金調達手数料が特に高いとき（市場が極度に強気で、空売り者が搾取されていることを示す） ✓ 複数の注文を同時に実行する必要がある場合（例えば、複数のポジションを決済する場合）

よくある質問の速答

Q: アービトラージで決済できますか？ A: 可能です。しかし、ツール自体はポジションを管理してくれませんので、自分で操作しなければなりません。

Q: 小口座は使用できますか？ A: できます。統一取引口座(UTA)を開設すれば、80以上の資産を担保として使用できます。

Q: ロスカットのリスクは大きいですか？ A: 両方で取引が成立すればリスクは小さい。しかし、取引数量が一致しなければリスクが生じるため、必ずスマートバランスを開く必要があります。

Q: 24時間まだ取引が成立しないとどうなりますか？ A: 自動キャンセル。システムはこのアービトラージの機会が過ぎたと判断します。

最後の言葉

アービトラージは安定しているように見えますが、前提として本当に利益のある差を見つける必要があります。手数料、スリッページ、実行速度があなたの利益を奪うことになります。初心者にはまず少額でテストすることをお勧めします。プロセスに慣れてからポジションを増やしてください。また、これは自動的にお金を稼ぐ機械ではないことを忘れないでください——あなたは積極的に管理する必要があります。さもなければ、どんなに安定した戦略でも問題を引き起こす可能性があります。