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暗号通貨はベアマーケットにありますか？

暗号通貨はまだ確認されたベアマーケットには入っていません。しかし、ビットコインが365日移動平均を下回ったことで、市場は高リスクの領域に入っています。

投資家のセンチメントとオンチェーンデータは、重要な圧力を示しています。BTCは現在、6-12か月のコストベースを下回っています。恐怖はピークに達しています。

熊市は、ビットコインが長期サポートを数週間下回り、市場の勢いが完全にネガティブに転じた場合にのみ確認されます。
ビットコインは今週2回目となる$100,000を下回り、1か月で12%を失いました。全体の暗号通貨市場は先月$700 億ドル以上の価値を失い、恐怖と欲望指数は「極度の恐怖」レベルに低下しました。

では、これらの市場指標はすべて弱気市場を示していますか？技術的および歴史的データを見てみましょう。

投資家のセンチメントは弱気レベルにあります。

恐怖と欲望指数が10であることは、2022年初頭や2022年6月に匹敵する極度の恐怖を示しており、これらは確認されたベアマーケットフェーズでした。
トレンドは恐怖の増加を示しており、投資家のセンチメントが不安定であることを示しています。ベアランは通常、このような持続的な恐怖の圧迫から始まります。

しかし、投資家のセンチメントだけでは弱気市場を確認することはできません。それは単に放棄または疲弊を示すものです。
ビットコインが重要なブルマーケットサポートを突破

365日移動平均線は、長期的な構造的な転換点です。

365日移動平均は約102,000ドルです。

ビットコインはこのレベルを下回って取引されています。

この下落は2021年12月を反映しており、その時価格は同じ移動平均を失い、弱気市場が始まりました。
歴史的：

サイクルMAは失われましたか？結果

2018 はい フルベアマーケット

2021 はい フルベアマーケット

2025 はい (今) ベア相のリスクが増加しています
このレベルを迅速に回復できないことは、通常、周期的なレジームシフトを確認します。これは、ベアマーケットのクロスオーバーに対する最も強力なテクニカルな議論の1つです。
オンチェーンコストベースは早期キャピテュレーションを示しており、分配ピークではありません

6〜12ヶ月の未使用取引退出価格は現在約94,600ドルです。ビットコイン価格は現在このレベルをわずかに上回って取引されています。

なぜこれが重要なのか:

これらの保有者はETFラリーの間に購入しました。

彼らは「ブルサイクルのコミットメントバイヤー」を表しています。

ポジションが損失に入ると、市場構造は弱まります。
2021年に、ビットコイン価格がこのグループのコストフロアを下回ったことは、長期的な下落トレンドの前の最後のシグナルの一つでした。これは2022年以来のコストベースのストレスの最初の再発です。

これは完全なマクロベアトレンドではなく、中間サイクルのブレイクアウトをサポートしています。
RSIは過剰売りの状態を示しています：中期サイクル崩壊の典型的な特徴

市場全体のRSI値:

平均クリプトRSI: 43.09

BTCのRSIは主要な時価総額の中で最も低いものの一つです

資産のうちわずか2.5%が買い過ぎです

ほとんどが売られすぎの領域にあります
この状況は2021年5月から7月、2023年8月、2024年8月を思い起こさせます。それぞれはサイクルの終わりではなく、中間サイクルの修正でした。RSIが数週間にわたり深く売られたままであるとき、弱気の勢いが確認されます。

現在、RSIは緊張の兆候を示していますが、まだトレンドの反転には至っていません。
MACDは市場で強いダイバージェンスを示しています。

現在、平均正規化MACDは0.02で、弱い強気モメンタムへの回帰を示しています。さらに、市場資産の58％がプラスのモメンタムを示しています。
もしBTCがネガティブなMACDを示し、市場の50%以上がポジティブなモメンタムを示している場合、市場は完全なベアトレンドにはなく、むしろ移行段階にある。

本格的なベアマーケットでは、90％以上の資産が同時にネガティブなMACDを示します。現在はそうではありません。
これはベアマーケットですか？

暗号通貨市場はまだ確認されたベア市場には入っていませんが、サイクル内でブレイクアウトが発生しており、2つの条件が満たされるとベア市場の反転の可能性が高まります。

ベアランを確認するための三つの条件は次の通りです:

1. ビットコインは365日移動平均の下で4〜6週間滞留します。これは2014年、2018年、2022年のすべてのベアマーケットを引き起こしました。

2. 長期保有者は引き続き大きく分配しています。もし長期保有者(LTH)が60日以内に100万BTC以上を売却すると、サイクルはピークに達したことになります。

3. MACDは市場全体で完全にネガティブになります。私たちはまだその段階には達していません。
全体として、暗号通貨はまだベアマーケットには入っていませんが、現在の崩壊は市場をハイリスクの領域に置いています。ビットコインがすぐに長期サポートを回復しなければ、ベアマーケットが形成される可能性があります。
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