なぜ外国為替は毎日$6 兆動くのか(そしてなぜほとんどのトレーダーが損をするのか)

外国為替市場は小さな市場ではなく、株式や暗号通貨を合わせたものを圧倒する巨大な存在です。毎秒、数兆ドルが通貨ペアを通じて流れています。しかし、ほとんどの人が理解していないことがあります。それは、単に通貨を取引しているのではなく、中央銀行、地政学、経済データに同時に賭けているということです。

リアルFXゲーム

空港でお金を交換するとき、あなたは外国為替に触れています。Appleが日本からの収益を本国に戻す必要があるとき、彼らは外国為替にいます。ヘッジファンドがユーロが暴落するに賭けるとき、彼らは外国為替にいます。それは世界貿易のバックボーンであり、投機の遊び場です。

外国為替では二つのことが起こります:

1) 退屈なこと (99% のボリューム): 企業や銀行は実際にビジネスを行うために通貨を交換します。多国籍企業は、予期しない通貨の変動がQ3の数字に影響を及ぼさないように、何年も前に為替レートを固定します。政府は外貨準備を構築したり、自国通貨のペッグを守ったりします。これがヘッジングです—利益よりも安定性。

2) スパイシーなもの: アービトラージを狙うトレーダー。$1M に対して0.01%のアドバンテージはまだ$100 の利益です。これを流動性プール全体で毎秒何千回も繰り返せば、地球上で最大の金融市場が出来上がります。

通貨ペア 101

外国為替はすべての通貨ペアです。EUR/USD、GBP/JPY、USD/CNY—すべてのペアは比率です。

EUR/USDは1.0850で、€1 = $1.0850を意味します。最初の通貨(ベース)は、あなたが買っている/売っているものです。2番目の(クォート)は価格です。

メジャー通貨ペア—EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CHF—は、流動性が高く、スリippageなしで迅速に出入りできるため、日々の取引量の80%以上を占めています。

小売トレーダーが実際にFXを取引する理由

参入障壁が低い: $100から始められます。それを株で試してみてください。

レバレッジは至る所にある: 10倍、20倍、50倍、さらには100倍。$1Kで$100K のエクスポージャーを得たいですか？ほとんどのブローカーがそれを許可します。口座を吹き飛ばしたいですか？同じブローカーはそれを倍の速さで行うことも許可します。

24/5マーケット: 誰かが常にオープンしています。ニューヨークからロンドン、ロンドンから東京、東京からシドニーへと引き継がれます。マーケットオープンを待つ必要はありません。

スプレッドはタイトです: 主要通貨ペアのビッド・アスクは？ 多くの場合、1ピップ未満です(0.0001)。それを株式のスプレッドと比較すると、ずっとクリーンです。

何でもショートできます: EUR/USDをロングにするかショートにするか—同じ摩擦、同じレバレッジ。

しかし、ここに落とし穴があります：タイトなマージンは、利益を得るためにボリュームまたはレバレッジが必要であることを意味します。標準ロット(€100K)での10ピップの動きは$100 の利益になります。素晴らしいように聞こえますが、ブローカーのスプレッドがあなたに$50のコストをかけ、スリッページがさらに$20を奪い、あなたの感情がポジションを吹き飛ばしたことに気づくまでです。

レバレッジの実際の仕組み (そして、なぜそれがアカウントを破綻させるのか)

あなたは10Kドルを持っています。ブローカーは「50倍のレバレッジを利用しろ」と言っています。

今、あなたは通貨で$500K を管理しています。毎ピップの動きは？それは$1ではなく$50 です。

いいですか？これが恐ろしいことです：

レバレッジは両方向に増幅されます。 もしEUR/USDが240ピップ下落した場合、(が連邦準備制度の発表中に2-3時間で起こった場合、あなたの)は失われます。清算されます。ブローカーは自分たちを守るためにあなたのポジションを閉じます。

マージン要件はこのように機能します:

• 10% マージン = 10倍レバレッジ
• 2% マージン = 50x レバレッジ
• 1% マージン = 100倍レバレッジ

そのマージンはあなたのアカウントに保持する必要があります。しきい値を下回った場合、さようならアカウント。

ピップ、ロット、そしてなぜ数学が重要なのか

ほとんどの通貨ペアで pip = 0.0001 $10K 0.01 JPYペア(。価格が動くことができる最小単位。

ロット = 標準化されたチャンク。標準 = 100K ユニット。ミニ = 10K。マイクロ = 1K。ナノ = 100。

1標準ロットのEUR/USDを1.0850で購入すると、€100K = $108,500を所有します。

もし10ピップ上昇した場合 → EUR/USD = 1.0860 → あなたは$108,600で売ります → )利益$100 手数料前(。

100ピプス動く？$1,000の利益。50倍のレバレッジをかける？$50,000の利益。あるいは損失。通常は損失。

YOLOレバレッジなしでお金を稼ぐ

外国為替取引者は実際に3つの方法でお金を稼ぎます:

) 1### スポット取引 )退屈だが安全( EUR/USDを購入し、6ヶ月保有し、価値が上がった時に売却します。シンプルです。退屈です。マクロトレンドに自信があれば機能します。

) 2### 利率アービトラージ )“タダのお金”—ただし、そうではない(

ユーロ圏の金利: 1%。アメリカの金利: 2%。アイデア: EURをUSDにスワップし、アメリカの銀行に預金し、為替レートが横ばいの間に1%の差額を pocket する。

現実：

• 先物契約には先行レートが組み込まれていて)ブローカーがあなたのために計算します(
• 手数料、銀行手数料、そして税金が薄い利益を削ります
• 1回のサプライズ連邦準備制度金利引き上げまたは市場ショック = あなたの「無料の1%」が-5%の損失になる

アービトラージは、サイズ)banks billions(実行できる場合に機能します。小売。スプレッドはそれを殺します。

) 3### ヘッジング )レートをロックする(

あなたの会社は€2M相当の商品を販売しています。収益は6か月後に入ります。あなたはEURが暴落することを心配しています。

解決策：先物契約またはオプションを購入して、今日の為替レートを6ヶ月後の決済のために固定します。

コスト: 安心感 + 小さなプレミアム。

EURが暴落した場合 → 契約によって保護されています。EURが上昇した場合 → 上昇分を放棄しましたが、それに備えていました。

現実チェック

外国為替はアクセス可能です。ブローカーは安価または無料です。レバレッジは簡単に利用できます。

しかし、ほとんどの小売外国為替トレーダーはお金を失います。なぜですか？

• レバレッジ + 感情 = マージンコール
• ボラティリティを過小評価する)単一の経済報告が200+ピップスを動かす(
• 損失を追いかけるための過剰取引
• 中央銀行、アルゴリズム、より良いデータを持つ銀行がこの市場を運営していることを無視すること

もしあなたが外国為替を取引しているなら、レバレッジを弾薬を装填した銃のように扱ってください。メカニズムを理解し、ペーパーでテストし、マイクロロットから始めてください。そして、失うことができないお金を決してリスクにさらさないでください。

外国為替市場は現実的で巨大です。リターンは？その部分は完全にあなた次第です。