暗号資産の世界生存の核心底層ロジック：これを理解すれば、80％の遠回りを減らせる

暗号資産の世界について語ると、ビットコイン（BTC）を避けて通ることはできません。それは市場のベンチマークであるだけでなく、暗号資産の世界の最も核心的な生存論理を秘めています。まず、私のBTCに対する基本的な認識について話しましょう。私の考えでは、現在最も長期保有に値する暗号資産であり、その理由は3つのポイントがあります。
1. 法定通貨の過剰発行に対抗する「ハードアセット」：ブレトンウッズ体制が崩壊し、法定通貨と金が切り離された後、各国の法定通貨は「無限発行」の循環に入った。上層部は通貨発行権を通じて中間層と下層の労働価値を希薄化させている。これは世界的な共通の問題である。一方、BTCの供給量が2100万枚に固定されている設定は、「増発」の可能性を根本的に排除しており、法定通貨が継続的に価値を下げる中で、BTCの希少価値はますます際立ってくる。
2. 十数年検証された「コンセンサスの壁」：過去十数年、BTCは数えきれない「詐欺論」や「ゼロになる声」の中で繰り返し成長し、価格は新高値を更新し続け、需要は持続的に拡大している。今では機関投資家が次々と参入し、一部の国もその存在を真剣に受け止め始めている——これだけの市場の試練を経て、BTCのコンセンサスは十分に堅固であり、ゼロになる確率はゼロと言っても過言ではなく、BTCが存在する限り、暗号資産の世界は決して本当に消滅することはない。
3. 周期を超えた「収益の確実性」：誕生以来、BTCは長期保有者を本当に「捕まえた」ことはありません。各牛市のピークは歴史的な最高値であり、どの段階で購入しても、周期を乗り越え、十分に長く保持できれば、最終的にはかなりの収益を得ることができます——これは他のどの暗号資産も再現できない「周期を超える能力」です。
再度、小口投資家がよく陥る「致命的な誤解」について話しましょう。特に小紅書のようなプラットフォームでは、多くの人が損失を被る原因は、実際には心構えと操作がずれていることです。
• リズムを間違える：調整時に恐怖で手放し、新高値で追随して買い増し（FOMO）、市場サイクルを完璧に踏み外す；
• ポジションの配置が不均衡：一揃いの山寨通貨を持っていて、BTCの「上昇が遅い」と感じているが、山寨通貨の「下落がより厳しい」リスクを無視している；
• ニュースに振り回される："クジラが取引所に通貨を移動"や"ETFの資金流出"といった短期的なニュースに基づいて操作することに注意を向けすぎて、機関がニュースを流す目的を忘れてしまうことが多く、これはしばしば追随者を収穫するためです；
• 高リスクのプレイに夢中になる：現物の長期投資を軽視し、契約やレバレッジで「すぐに富を得られる」と思い込み、最終的にはほとんどが価格変動の中でロスカットして退場する。
実際、暗号資産の世界でお金を稼ぐロジックは非常にシンプルですが、難しいのは心の持ち方を守ることです。市場で検証された3つの「正しい操作パス」を共有します：
1. 「バカな方法」で周期を乗り越えよう：相対的に低位でDCA（定期購入）を続け、約4年後の周期が相対的に高位に達したら、再びDCAで売却を続ける。途中で波乗りをせず、契約には触れず、余裕資金のみを投資する——レバレッジと借金での投資は絶対に避けるべきで、一度大きな変動に遭遇すると、メンタルが崩れやすく、誤った判断を下すことになる。私は一日で40万失ったことがあるが、それが余裕資金だったため、全くメンタルに影響せず、やるべきことをやり続け、逆に「持ち続ける」ことで収益を取り戻した。
2. 「誘導的なメッセージ」に警戒を：暗号資産の世界には「慈善家」はいない。機関や大口投資家が発信するニュースは、決して個人投資家が利益を得るためではない——高値で「早く乗ってくれ」と言われるのは、大抵の場合、あなたに買い支えさせるためだ；安値で「早く損切りしてくれ」と言われるのは、あなたに安価な資産を手放させるためかもしれない。短期のニュースを少なく見て、長期のサイクルに注目することが、収穫されないための鍵だ。
3. BTCを「ポジションの安定剤」として扱う：あなたが1000ドル、1万ドル、または50万ドルの元本を持っているかに関わらず、BTCのポジションは少なくとも50%以上を占めるべきです。資金量が大きいほど、BTCの配分比率を高めるべきです（私の資金量は大きくありませんが、保守的なので、70% BTC、15% ETH、15%山寨に配分しています）。BTCが「遅く上がる」と感じるかもしれませんが、そのコンセンサスは最も安定した「安全マット」です；山寨通貨は短期的には暴騰するかもしれませんが、下落する時は底なしで、ポジションが重すぎると全く持ちこたえられず、最終的には「ジェットコースター」に乗ることになります。
暗号資産の世界は決して「短期間でお金を稼ぐ」場所ではなく、「認識と忍耐でお金を稼ぐ」市場です。基盤となる論理を守り、心を安定させることが何よりも重要です。