暗号資産の世界4年：6万から1000万まで、私はこの3点で強気と弱気を乗り越えた

暗号資産の世界は決して優しい場所ではありません。ここで元本を百倍にする人もいれば、一時の衝動で買ってそのまま退場する人もいます。自分の4年間の取引を振り返ると、昨年の年末にはわずか6万の元本しかなかったのが、今では千万の資産を突破しました。近道はなく、全ては価格の上下の中で得た実戦経験です。今日は最も核心的な3つの心得を整理しましたので、まだ市場で模索している友人たちに少しでも実際の参考になればと思います。
一、利益の底層ロジック：トレンドに従い、重要な位置を捉える
取引は賭けではなく、実行可能な方法論に基づいています。この三つのステップは、私が持続的な損失から安定した利益に至るための鍵であり、私が毎日実践している操作ロジックです。
1. まずはトレンドを定める：大周期は取引の「コンパス」
初心者が最も犯しやすいミスは、1時間や30分の短い時間軸に目を奪われて乱雑に操作することであり、短期的な変動に流されることです。私が今チャートを見るときは、必ず4時間足、日足、さらには週足を見ます——大きな時間軸のトレンドは簡単には変わりません。上昇トレンドではロングのみ、下降トレンドではショートのみ、レンジ相場では干渉せずに休むべきです。トレンドに逆らわないことで、少なくとも80％の無駄な取引を避けることができ、多くの遠回りを減らすことができます。
2. 再度ポイントを探す：サポートラインでのエントリー、レジスタンスラインでのエグジット
市場はピンポンのようで、どんなに上がっても落ち、どんなに下がっても跳ね返る。そして「跳ね上がる」と「落ちる」のノードが、サポートラインとレジスタンスラインです。私の操作はとてもシンプルです：価格が前の横ばいプラットフォームや重要な移動平均線などのサポートラインを再テストしたときにのみ、エントリーを考慮します；以前の高値や密集した取引エリアなどのレジスタンスラインに達したときには、分割して利益を確定します。正しい売買の「アンカーポイント」を見つけることで、利益をコントロールでき、少し利益が出ただけで慌てたり、損失を抱えたりすることはありません。
3. 最後の信号を待つ：小周期で精度の高いタイミングをつかむ
大周期の方向とポイントを定めた後は、15分や30分の小周期でエントリーシグナルを使用します。MACDのゴールデンクロスやRSIの売られすぎ、ハンマー線、飲み込みパターンなど、シグナルが大周期のトレンドと一致している限り、躊躇せずにエントリーしましょう。ただし、一つ覚えておくべきことがあります：シグナルが出た後は躊躇せず、事前に計画を立てたら厳格に実行してください。多くの場合、1秒の躊躇で最良のチャンスを逃してしまいます。
二、完全な取引戦略：8つの要素、エントリーから振り返りまでカバー
取引を始めたばかりの頃、私も「思いついたことをそのまま実行する」スタイルで、運に任せて利益を得たり、何が起こったのか分からずに損失を出したりしていました。その後、成熟した取引には必ずクローズドループ戦略が必要であり、この8つの要素は欠かせないことを理解しました。今では、私が行うすべての取引の前に必ず記入する「チェックリスト」です。
• 対象選択：少なくて精密、多くを求めず
最大で3〜5種類の通貨を注視し、ビットコインやイーサリアムといった主要な通貨を中心に、時折1〜2種類の十分に研究した質の高いアルトコインを加えるべきです。暗号資産の世界には数千の通貨がありますが、安定してトレンドを維持できるものはほとんどありません。深く掘り下げて熟知した対象に集中することは、広く網を張るよりも確実です。
• ポジション管理：単一通貨のポジションは決して10%を超えてはいけません
市場に入ったばかりの頃、ある通貨に重いポジションを持っていたことがあり、一度利益を上げたら浮かれてしまい、次に誤判断して元本の半分を失ってしまった。今はどんなにある通貨に期待していても、単一通貨のポジションは総資金の10%以内に抑えている——重いポジションは一見早く稼げるように見えるが、一旦失敗すると、壊滅的な打撃を受ける。
• 方向判断：トレンド内の取引のみを行う
主観的に「反発するだろう」「調整するだろう」とは決して考えず、大周期のトレンドに完全に従う。日足が上昇トレンドなら、買いのチャンスだけを探す；週足が下降トレンドなら、ショートのポイントだけを探し、マーケットと対立しない。
• エントリータイミング：重要な位置+シグナル、どちらも欠かせない
いくら良いトレンドであっても、サポートラインまで戻らなければエントリーしない；いくら強いサポートラインであっても、小周期のシグナルがなければ手を出さない。「追撃買いや押し目売り」を避けることに徹し、正確な買いポイントを待つことを優先し、盲目的に流れに乗ってエントリーすることはしない。
• 損切り設定：入場前に「どれだけ損したら撤退するか」を考える
取引ごとにエントリー前に損切りポイントを設定します。一般的には重要なサポートレベルの3%-5%下に設定します。自動損切りを設定し、触れたらすぐに退場します。損切りは損失ではなく、元本を守るためのものであり、ポジションを持ち続けることで小さな損失が大きな損失になるのを避けるためです。
• 利確戦略：最高点での売却を求めない
事前に利益確定目標を設定します。固定の10%-20%の利益か、前方の抵抗線を見て、目標に達したら分割して利益確定します。暗号資産の世界には「天井で売り、底で買う」神はおらず、確定した利益こそが本当の利益です。
• 対策：事前に突発的な状況を考えておく
入場前に考えること：もし悪材料のニュースが出たらどうする？市場が突然暴落したらどう対応する？例えば、特定の重要な移動平均線を下回ったらポジションを減らし、突発的な好材料が出たら抵抗線を突破するかどうかを見る——事前に計画を立てておけば、相場が急変したときに慌てることはない。
• 取引の振り返り：すべての取引には「説明」が必要です
利益確定でも損切りでも、その日は必ず振り返る：利益確定はトレンドの判断が正しかったのか、それともポイントをうまく捉えたのか？損切りはシグナルが間違っていたのか、それともトレンドが変わったのか？毎回の操作の経験を記録しておくことで、戦略はどんどん洗練されていく。
三、4年最痛の教訓：方法よりも重要なのは規律である
技術は学べる、戦略は模倣できるが、規律と心構えこそがあなたが暗号資産の世界でどれだけ遠くまで行けるかの鍵である。この3つの規律は、私が無数回つまずいてようやく心に刻まれたものである：
1. 絶対に高値を追わず、さらに上がる通貨も調整を待つ
市場に入ったばかりの頃、他の人の通貨が急騰するのを見て羨ましくなり、つい飛び込んでしまった結果、90%は山頂で立ち往生してしまった。今はどんなに魅力的な上昇幅でも、重要なサポートラインに戻らない限り、絶対に手を出さない——上がったチャンスはチャンスではなく、調整後の買いポイントこそがチャンスである。
2. 買い時が王、空振りすることを選んでも盲目的に入ることはない
「良い通貨は良い買いポイントに勝る」、たとえビットコインであっても、高値で購入すると半年以上も損をする可能性があります。私は今、日足レベルのこの大周期の調整の買いポイントを待つことを好みます。たとえ小さな変動を何度か見逃しても、小周期で無闇にエントリーすることはありません。
3. 心の持ち方がすべてを超え、価格の上下に振り回されないように。
利益が出ているときは最も浮かれやすい。例えば、一度利益を上げるとポジションを大きくしたくなり、結果的に以前の利益を全て吐き戻してしまう。損失が出ると慌ててしまい、損切り後に自分の戦略を否定し、次々と無駄な操作をしてしまう。実際、暗号資産の世界では毎日チャンスがある。冷静な心を保ち、欲にかられて大きく投資せず、恐れから損切りしないことで、安定して長く続けることができる。
最後に言いたいこと：暗号資産の世界には「確実に儲かる」秘訣はありません。私が6万から1000万に達成できたのは、運ではなく、毎日の終値後の振り返り、厳格であるがゆえの規律、そして「認識外のお金を得ないこと」への畏敬の念によるものです。これらの経験があなたがいくつかの落とし穴を避け、市場でより堅実に歩むのに役立つことを願っています。