本記事は、2025年に注目される可能性のある小型時価総額の暗号資産プロジェクトを、技術、コミュニティの活動、市場成長性という観点から分析します。さらに、コイン選定のポイントや新規投資家が理解しておくべき主要なリスクについても解説します。

この記事は、ビットコインのホワイトペーパーが17周年を迎えたタイミングで、暗号資産市場の緊張が高まっている状況を分析しています。FRB（米連邦準備制度理事会）による金利引き下げ後も、ビットコインの価格が安定しない状況が続いており、市場全体で分散型社会の実現可能性を懸念する声が高まっています。

Gate Research Daily Report: 10月31日、BTCは高値から急落し、短期間で反発しました。ETHは下落傾向が続きましたが、安値圏で下げ止まりつつあります。GTは$12.57付近でサポートを割り込んだ後、反発しました。JELLYJELLYは24時間で約40.56%上昇しました。Strategyの第3四半期利益は28億ドルに減少し、Bitcoinのプレミアムは18カ月ぶりの低水準となりました。EthereumはFusakaアップグレードの実施日を12月3日に正式決定しました。ETHは反落後、夜間に反発し、取引レンジが縮小しています。

Gateは、世界トップクラスの暗号資産取引所として、革新的なクロス取引・清算プラットフォーム「CrossEx」の正式リリースを発表しました。CrossExは、プロ投資家やクオンツ運用チーム、機関投資家向けに開発された、複数取引所を接続する統合型取引インフラです。Gateは従来の障壁を取り払い、異なるプラットフォーム間で資産・戦略の一元管理と効率的な連携ができる環境を提供します。

2025年10月中旬以降、BTCとETHは高水準でのレンジ相場を続けており、価格構造とボラティリティには明確な乖離が見られますが、短期的なモメンタムは弱まっています。デリバティブ市場では、レバレッジポジションがレバレッジ解消された後、徐々に回復しており、ETHのポジションはより強い回復力を示しています。10月10日にはロングポジションの清算額が190億ドルを超え、高値圏での圧力増加と短期的な信頼感の低下を反映しました。全体の構造は安定しているものの、反発の勢いは限定的です。定量戦略の分野では、RSIベースのリバーサルモデルがBTCなどの資産で堅調な成果を上げており、累積リターンは約50%に達しています。しかし、高リターンには依然として大きなボラティリティと最大損失リスクが伴います。対照的に、Gate Quant Fundはマーケットニュートラルのアービトラージやヘッジ戦略に注力し、安定したリターンと強固なリスク管理を重視して、投資家によりバランスの取れた持続可能なサービスを提供しています。

Gate Research Daily Report: 10月31日、BTCは高値から急落し、短期的に反発しました。ETHは下落基調が続きましたが、安値圏で下げ止まりの兆候を示しました。GTは何度もサポートラインを割り込んだ後、$12.57付近で下げ止まり、反発しました。JELLYJELLYは24時間で約40.56%上昇しました。ストラテジーの第3四半期利益は28億ドルに減少し、Bitcoinのプレミアムは18か月ぶりの低水準となりました。EthereumはFusakaアップグレードを12月3日に正式に予定しています。反落後、Ethereumは夜間に反発し、取引レンジが狭まりました。

2025年、投機的な市場心理が後退する状況下でも、暗号資産市場には成功者層が残ります。彼らは単なるコイン売買や市場動向の追従ではなく、アービトラージによって安定した収益を継続的に得ています。本記事は、4人のアービトラージの専門家への詳細なインタビューに基づき、彼らの戦略の変遷――手動取引型アービトラージから高頻度取引、エアドロップによる収益化からクロスチェーン・アービトラージまで――を解説しています。彼らの経験は、暗号資産業界で持続的な成功を目指す上で、より堅実かつ実践的なアプローチが有効であることを示しています。

2025年第3四半期、NFT市場は15億8,000万ドルの取引高と1,810万件の取引件数を記録しました。投機熱が落ち着き、インフラ整備が中心となる中、ユーティリティ重視の資産が成長の原動力となっています。NFTは、低コストでのミント、スポーツやチケット分野での用途、プラットフォームによるロイヤリティの義務化などを通じて進化し、「コレクティブル経済」から「ユーティリティ主導経済」へと転換し始めています。これにより、実用性を重視した新たなサイクルが始まっています。

この記事では、x402プロトコルが現在大きく普及している一方で、その補完的で今後さらに重要になる可能性があるERC-8004標準が登場していることが述べられています。両プロトコルの関係について分析しており、x402はAIエージェントの決済面の課題を解決し、ERC-8004はエージェントのアイデンティティ、評判、認証に特化しています。また、ERC-8004が次世代のエージェントエコノミーにおける基盤インフラとなる可能性があることも示されています。

10日間に及ぶAIトレーディングモデルの競技では、DeepSeek、Qwen3、Claude、Grok、Gemini、GPT5という6つの先進モデルが、同条件で比較検証され、結果には大きな差が現れました。本記事では、各モデルの取引パターン、取引回数、勝率、利益対損失比率、ポジション保有期間について詳細に分析しています。分析の結果、低頻度取引、トレンド追従、厳格なストップロス管理、高い利益対損失比率を重視した戦略は、より高い収益性を示します。一方で、高頻度取引や利益対損失比率の低さ、ストップロスルールの緩さを特徴とする戦略は、損失リスクが高くなります。さらに本記事では、AIが「研究ツール」から「リアルタイムトレーディングエージェント」へと進化しており、その意思決定フレームワークが人間トレーダーにも価値ある示唆を与えると指摘しています。

この記事では、ステーブルコインシステムが金融界において静かに「ナローバンク」化している状況を詳細に分析しています。ステーブルコインは米国債を担保とする法定通貨連動資産を大量に吸収しています。その結果、従来の銀行セクターから資本が流出しています。著者はこの現象を「流動性のブラックホール」と表現し、ステーブルコインの急成長が銀行の信用創造機能を弱め、金融政策の効果を弱める恐れがあると強調しています。この発展により、ブロックチェーンベースで国境を越えた新たなシステミックリスクが生じています。

本記事は、Web3予測市場の最新動向を体系的に解説しています。主要プラットフォームの技術アーキテクチャ、ビジネスモデル、市場の動き、コンプライアンス課題について詳しく分析しています。予測市場は集団知を活用した金融商品として、2024年と2025年に著しい成長を遂げています。

本記事は、Ethereumステーキングの取引量増加を取り上げ、実行レイヤーおよびコンセンサスレイヤーノードにおけるクライアントの採用動向を詳細に分析しています。また、ノードの地理的分布やクラウドサービスの利用状況についても考察しています。

本記事では、Polymarketの技術と市場パフォーマンスを徹底的に分析し、さらにヘッジ、アービトラージ、流動性提供などの実用的な活用可能性についても考察しています。

本記事は、Crypto Private Wealth Management（Crypto PWM）の発展を紹介し、従来の「担当者と銀行」という関係モデルからオープンなデジタルエコシステムへの転換を示しています。世界的な富裕層（HNWIs）の増加と暗号資産市場の成熟に伴い、Crypto PWMは制度化および規制の強化が進む段階に入っています。