Các mẫu biểu đồ đỉnh và đáy kim cương là những mẫu đảo chiều cổ điển được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng và kết thúc của thị trường. Mẫu biểu đồ kim cương hiếm khi được nhìn thấy trên biểu đồ, khác với những mẫu như lá cờ, thuyền buồm và đầu vai, mà lại phổ biến hơn. Mẫu đỉnh kim cương là một mẫu đảo chiều giảm, trong khi mẫu đáy kim cương là một mẫu đảo chiều tăng, cung cấp các tín hiệu mạnh mẽ.

Bài viết này sẽ khám phá các mẫu biểu đồ kim cương và cách chúng được hình thành. Nó cũng sẽ cung cấp mẹo thực tế để sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Mô hình Đỉnh và Đáy Kim Cương được giải thích

Mẫu biểu đồ kim cương được hình thành khi đáy, đỉnh, đường hỗ trợ và kháng cự (hoặc cao điểm và thấp điểm) của một tài sản kết nối, tạo ra hình dạng của một viên kim cương. Mẫu này xảy ra khi xu hướng thị trường đối diện với sự kiệt sức, tiếp theo là một giai đoạn hợp nhất (khi mẫu được hình thành), và chuyển sang một xu hướng mới (khi breakout xảy ra).

Mô hình biểu đồ kim cương thường bị nhầm lẫn với đầu và vaivàmẫu Quasimodovì chúng tất cả trông giống nhau và là các mẫu hình đảo chiều nhưng có một số khác biệt quan trọng trong cấu trúc giá.

Một mặt, mẫu hình đầu và vai có một đường cơ bản hoặc đường cổ áo với ba đỉnh, trong khi mẫu hình Quasimodo cũng có ba đỉnh xác định của mức cao và mức thấp. Mặt khác, mẫu hình kim cương có thể có nhiều đỉnh và đáy. Ngoài ra, mức cao và mức thấp không có đường cổ áo xác định. Thay vào đó, đường xu hướng kết nối các đỉnh và đáy, và các nhà giao dịch phải chờ đợi cho đến khi giá phá vỡ cấu trúc trước khi xác nhận sự thay đổi xu hướng.

Đặc điểm của mẫu hình đỉnh kim cương

Mẫu hình đỉnh kim cương là một mẫu hình đảo chiều giảm phong trào hình thành khi phong trào tăng. Nó hình thành gần đỉnh thị trường sau khi thị trường đã tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn và đang xu hướng.

Mẫu Đỉnh Kim Cương

Vai trái (các điểm cao) bắt đầu giai đoạn hợp nhất và được nối với đầu bằng một đường xu hướng (các điểm A đến B). Sau đó, đầu được nối với vai trái để tạo thành một đường xu hướng khác (các điểm B đến C), tạo nên phần trên của mẫu, trông hơi giống như hình chữ V nghịch đảo. Phần dưới của mẫu được hình thành bằng cách nối các đáy dao động để tạo thành hình dạng V (các điểm A, D và C).

Cấu trúc của mẫu đỉnh kim cương bắt đầu từ điểm A, tăng mạnh lên mức cao và rơi thấp đến điểm D. Tài sản tăng lên điểm B, phá vỡ đỉnh đầu tiên. Từ điểm B, giá rơi thấp nhưng không thể phá vỡ đáy tại điểm D. Nó tăng lên lại nhưng cũng không thể phá vỡ mức cao tại điểm B. Các điểm B đến D thường là phần dài nhất của cấu trúc và thường được sử dụng để đo lường mục tiêu lợi nhuận. Ở giai đoạn này, có xu hướng cao cho giá phá vỡ vì mẫu đỉnh kim cương đã hoàn thành.

Điểm A, B và C tạo thành phần trên của mẫu đỉnh kim cương, trong khi điểm A, D và C tạo thành phần dưới của mẫu. Khi các đường trendline kết nối tất cả các điểm này, chúng tạo ra hình dạng kim cương, từ đó mẫu lấy tên của nó.

Để xác định xem mẫu hình đỉnh kim cương đã được hình thành hay chưa, các nhà giao dịch nên tìm kiếm mẫu hình sau khi thị trường đã tăng và theo xu hướng, không phải là dao động.

Nguồn:Tradingview

Biểu đồ cho thấy một hình thành đỉnh kim cương ở giai đoạn hợp nhất sau một xu hướng tăng. Khi giá phá vỡ đỉnh kim cương, nó đảo ngược và chuyển sang xu hướng giảm.

Đặc điểm của các mẫu đáy kim cương

Mẫu hình đáy kim cương là một mẫu hình đảo chiều tích cực hình thành khi một xu hướng giảm đang sắp kết thúc. Nó hình thành gần đáy thị trường sau khi tài sản đã tạo ra các đáy thấp liên tiếp.

Đường xu hướng kết nối các đáy của vai trái với đỉnh đầu, tạo thành đáy của mẫu (điểm A, B và C), tạo thành hình dạng V. Phần trên của mẫu kết nối các điểm cao nhất (điểm A, D và C), tạo thành hình dạng hình V ngược.

Mẫu đáy kim cương

Cấu trúc kim cương bắt đầu từ điểm A; giá giảm thấp đến điểm B, tạo ra một mức thấp trước khi điều chỉnh lại đến điểm D. Giá giảm thấp đến điểm B một lần nữa nhưng không thể phá vỡ mức thấp trước khi điều chỉnh lại đến điểm C, sẵn sàng cho sự đột phá.

Điểm A, B và C tạo nên đáy của mẫu hình kim cương, trong khi điểm A, D và C tạo nên phần trên. Mẫu hình đáy kim cương được xác định chính xác sau khi tài sản đã trải qua một xu hướng giảm.

Nguồn:Tradingview

Sau khi hình thành đáy kim cương và breakout sau một xu hướng giảm, giá đảo chiều và bắt đầu một xu hướng tăng giá.

Chiến lược giao dịch sử dụng các mẫu hình đỉnh và đáy kim cương

Nhận diện Tiềm năng Đảo chiều

Các mẫu hình kim cương có thể được sử dụng để nhận biết các đảo chiều xu hướng tiềm năng. Ví dụ, trên biểu đồ 4 giờ dưới đây, MANA/USDT đã tăng giá, tạo ra mẫu hình đỉnh kim cương, và giá đã giảm sau đó.

Nguồn:Tradingview

Biểu đồ cho thấy rằng MANA/USDT đảo ngược thành một xu hướng giảm sau khi hình thành mẫu đỉnh hình kim cương sau một đợt tăng giá tích cực.

Điểm vào và điểm ra

Để nhận tín hiệu giao dịch tốt hơn, các nhà giao dịch chuyên nghiệp kết hợp các mẫu kim cương với các chỉ báo đà động kỹ thuật khác và chiến lược như Chỉ số sức mạnh tương đối(có thể chỉ ra điều kiện thị trường mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều), đột phá và kiểm tra lại, và đóng nến.

Nguồn:Tradingview

Biểu đồ cho thấy một chiến lược vào lệnh kết hợp mẫu đỉnh kim cương với chiến lược breakout và retest. Sau khi giá đã phá vỡ mẫu kim cương, các nhà giao dịch có thể vào lệnh sau khi retest. Các nhà giao dịch có thể đóng vị thế mua dài sau khi phát hiện mẫu đỉnh kim cương trên biểu đồ.

Một số nhà giao dịch quyết đoán thích nhập thị trường ngay sau khi phá vỡ, trong khi những người khác đợi đến khi nến đóng sau khi phá vỡ trước khi giao dịch. Nhà giao dịch thận trọng thích đợi đến khi kiểm tra lại sự phá vỡ, như được hiển thị trong biểu đồ ở trên, trước khi nhập thị trường để tránh các phá vỡ giả.

Quản lý rủi ro

Không có chiến lược giao dịch nào tạo ra tín hiệu chính xác 100%. Người giao dịch có trách nhiệm quản lý rủi ro và bảo toàn vốn khi giao dịch. Trong một số tình huống, thị trường có thể tiếp tục theo xu hướng ban đầu ngay cả sau khi tạo ra một mẫu hình kim cương.

Việc xác định kích thước vị thế phù hợp và đặt lệnh dừng lỗ bảo vệ sẽ giúp quản lý rủi ro. Thông thường, mục tiêu lợi nhuận cho các mẫu hình kim cương là chiều dài của phần mở rộng nhất của cấu trúc, như được thể hiện trong hình ảnh dưới đây. Các giao dịch có thể được đóng nếu giá không đạt được mục tiêu này sau 50 cây nến.

Nguồn:Tradingview

Những điểm quan trọng cần nhớ khi sử dụng các mẫu Hình chóp và đáy kim cương

• Một xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm) phải đã tồn tại trước khi hình thành mẫu kim cương.
• Mẫu nến nên được xác định rõ ràng và được đặc biệt với bốn đường xu hướng kết nối các đỉnh và đáy.
• Lệnh dừng lỗ nên được đặt tại mức cao nhất gần đây nhất (đối với đỉnh hình kim cương) hoặc thấp nhất gần đây nhất (đối với đáy hình kim cương) trước khi phá vỡ.
• Mục tiêu lợi nhuận được tính dựa trên khoảng cách giữa phần dài nhất của mẫu hoặc quy tắc timestamp 50 thanh (quy định rằng giao dịch nên được đóng sau 50 nến nến nếu giá không kích hoạt TP hoặc SL).

Ưu điểm của việc sử dụng mẫu kim cương trong giao dịch

• Các mẫu kim cương có thể được sử dụng để tạo ra cả tín hiệu tăng và giảm.
• Chúng có thể được áp dụng trong bất kỳ khoảng thời gian nào, và tính hợp lệ của các tín hiệu được tạo ra là đáng tin cậy bất kể thời gian nào nó xảy ra.
• Các mẫu đảo chiều kim cương mang lại lợi nhuận lớn.

Nhược điểm khi sử dụng Mô hình kim cương trong giao dịch

• Các mẫu kim cương hiếm khi được nhìn thấy trên biểu đồ vì chúng chủ yếu chỉ xuất hiện vào cuối thị trường đang phát triển, tạo ra ít cơ hội giao dịch.
• Hầu hết các mẫu mẫu phụ thuộc vào sự đột phá có thể tạo ra tín hiệu đột phá giả, và mẫu hình kim cương cũng không phải là ngoại lệ. Giá có thể đột phá qua trendline, tạo ra một tín hiệu đột phá giả, chỉ để đảo chiều vào mẫu hình - những người giao dịch đột phá mà không đợi một cuộc kiểm tra lại rủi ro rơi vào tín hiệu đột phá giả.
• Mục tiêu lợi nhuận cho các mẫu hình kim cương chỉ đôi khi chính xác. Mặc dù cài đặt dự án một mục tiêu lợi nhuận được khuyến nghị, đôi khi, giá có thể không đạt được mục tiêu trước khi đảo chiều ngay cả khi không chạm vào thời gian dừng 50 thanh.

Kết luận

Mẫu hoa văn kim cương là một mẫu biểu đồ kỹ thuật mạnh mẽ mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để thực hiện giao dịch đảo chiều. Giao dịch đảo chiều rủi ro; do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp để bảo toàn vốn.

Các mẫu kim cương xảy ra hiếm khi và không dễ dàng nhận thấy trên biểu đồ, khiến cho việc đánh giá của các nhà giao dịch về cách thức giao dịch dựa vào chúng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, với việc kiểm tra kỹ lưỡng và thực hành đúng đắn, các nhà giao dịch có thể làm chủ mẫu hình và nhận ra chúng.

Mô hình mất một thời gian để hình thành; Sự kiên nhẫn là cần thiết để tránh lao vào các giao dịch và bị mắc kẹt vì các đột phá giả. Với đủ thực hành và kiên nhẫn, các mẫu kim cương có thể là một mô hình biểu đồ giao dịch rất có lợi cho các nhà giao dịch.