アルゴリズム取引戦略は急速に進化し、暗号資産市場で成功の要となり、取引の意思決定を自動化し最適化する手段を提供しています。あなたが戦略を磨きたい経験豊富なトレーダーであるか、自動化の可能性に興味を持つ初心者であるかにかかわらず、この記事ではアルゴリズム取引戦略の習得の微妙な領域に深く入り込んでいます。これは、暗号資産の絶えず進化する領域で優れた知識と洞察をトレーダーや一般の人々に備えるものです。

暗号資産におけるアルゴリズム取引とは何ですか？

暗号資産のアルゴリズム取引、または短縮して暗号アルゴ取引は、単純にコンピュータプログラムと数学的アルゴリズムを使用して、暗号資産の取引を自動化することです。事前に定義された戦略に基づいて市場を取引するためのプログラムやシステムを使用した取引です。

この形式の取引は、API取引、Algo取引、高頻度取引（HFT）、または暗号資産ボット取引を含む、多くの他の名前で知られています。アルゴリズム取引は伝統的な金融市場にルーツを持っていますが、この戦略は最近、その適合性を証明しており、暗号市場の変動性とオープンソース性との互換性が依然として確認されています。暗号市場では、アルゴ取引がトレーダーが瞬時のスピードで正確な決定を行うのを支援しています。

暗号資産のアルゴリズム取引は、自宅のコンピュータで開発された単純な取引スクリプトから、ウォール街のハイ・フリクエンシー取引ファンドが使用する数百万ドル規模のシステムまで、すべてを含んでいます。

アルゴリズム取引の仕組み

アルゴ取引は、通常、統計モデルと過去のデータに基づいている一連の指示に依存しており、トレーダーが資産を買うタイミングや売るタイミング、いくつの資産を買うか売るか、どの価格で売買するかを決定するのに役立ちます。

最も単純なアルゴリズムは、トークンの価格が5%上昇または下落したときに取引を実行するようにプログラムされる可能性があります。アルゴリズムが取引のチャンスを見つけると、取引プラットフォームに注文を送信し、アルゴリズムに含まれる指示に基づいて取引が自動的に実行されます。このプロセス全体はミリ秒で完了するため、トレーダーは市場での価格変動を最大限に活用することができます。

アルゴリズム取引のためにプログラムされた暗号取引ボットの事前に設定された命令セットは、タイミング、コスト、数量、または数学モデルに依存する場合があります。つまり、ボットは希望のエントリー/エグジットの命令でプログラムされ、その後手動介入なしで指示通りに取引注文を実行します。アルゴリズムは取引決定の中核的な論理ですが、取引ボットはリアルタイムでこれらのアルゴリズムを実装するソフトウェアツールです。

さらに、ユーザーが暗号通貨取引所で取引を行いたい場合、API資格情報を使用してアルゴリズム取引ソフトウェアに暗号アカウントへのアクセス権を提供する必要があります。同様に、彼らはシステムに取引の許可を与え、その許可をいつでも取り消す権利を持っています。

アルゴリズム取引戦略の種類

暗号取引は、株式や商品との取引と同様に、本質的に危険に満ちています。そのため、トレーダーは暗号通貨取引の報酬を便利に享受できるように、安全な戦術を使用する必要があります。これらの戦略には、次のようなものがあります。

スキャルピング

スカルプトレードとしても知られるスカルピングは、トレーダーが日々の市場変動から小さな利益を得るために使用する短期戦略です。時間の経過と共に、個々の取引からのこれらの小さな利益はかなりの金額に積み上がることがあります。

スキャルピングの時間は通常1時間未満でなければならず、ボリュームがトレードの数よりも重要であるため、スキャルパーにとって最も重要な資産です。スキャルパーは大きな利益を目指さず、1取引での利益よりも取引回数が重要であり、市場が逆転して損失を減らすのを待たない。スキャルパーにとって最適な市場は、制限されたボラティリティを持つ落ち着いた市場です。

この方法は、市場の変動に迅速に反応する外国為替および暗号資産トレーダーに主に使用されます。スキャルパーは通常、数分、場合によっては数秒以内に反応し、数時間、数日、または数週間のポジションを保持する代わりに行動します。スキャルパーにとっての主要な資産は、一貫性と迅速さです。

リバーストレーディング

リバーストレーディングは、暗号資産取引における最良の戦略の1つと見なされ、市場全体のトレンドの反転に基づいています。金融市場におけるトレンドとは、市場全体または資産価格の総合的な方向のことです。全ての市場はトレンドを経験し、暗号資産市場もその例外ではありません。したがって、リバーストレーディングは、この経済的なトレンドと反転の概念を活用して、トレンドが反転する直前の瞬間を見つけ、その反転から利益を得るために取引を行います。

リバーストレーダーは、テクニカルインジケーターを使用して価格アクションを研究し、パターンを見つけます。トレンドラインなどのツールはトレンドの方向を確立し、インジケーターはトレンドの強度を評価できます。トレンドは上昇トレンドまたは下降トレンドになり、どちらの場合でも、しばらくすると反転が起こります。

別の逆取引方法には、当日の高値/安値を予測してその予測を利用する方法も含まれます。もちろん、この方法には逆転のタイミングを誤って予測する一般的なリスクが伴います。

トレーダーは、サポートとレジスタンスレベルを調査して、正確な反転の瞬間を予測するのに役立てます。暗号資産がサポートレベル付近で取引されている場合、暗号通貨価格はおそらくサポートレベルから上昇するでしょう。逆がレジスタンスレベルに当てはまります。トレーダーはこの情報を市場トレンドと組み合わせて、取引を決定します。

ディップを購入し、保持する

Bitcoinの価格や他の暗号資産が下落している時は、市場に参入する最高のタイミングの1つです。暗号資産市場は通常、大きく下落した後に強くなり、価格を回復します。この戦略は、市場を継続的に監視したりテクニカル分析を行ったりする時間がない投資家に好まれています。ディップを買うことは、最も安全な取引戦略の1つです。ただし、これは長期的な投資のタイプです。

この戦略を使用したいトレーダーは、トークンの価格が急落したときにアラートツールを使用することをお勧めします。例えば、ビットコインの価格が10〜30分以内に15%下落したときにトリガーされるアラートを設定することができます。急激な下落後には、価格が再び上昇する前に多くの他のトレーダーが安い暗号資産を購入しようとするため、しばしば急速な反発があります。

そのため、可能な限り短期間で価格の下落を検知することは非常に重要です。トレーダーは、下落を検知し自動的に購入する取引ボットを構築することができます。しかし、暗号資産のクラッシュの正確な性質を予測するためのアルゴリズムを作成することは難しいです。アラートに反応して状況を評価し、ディップを購入する適切なタイミングを決定するのがベストです。

暗号資産取引にアルゴリズム戦略を利用する方法

取引アルゴリズムを開発するには、トレーダーは使用したい特定の戦略を知っている必要があります。アルゴリズムを開発する際には、より技術的な側面がありますが、ボットを作成する際には従来の手順に従うことができます。

1. 戦略を立てる
   仮想通貨または伝統的な資産の取引における一般的なルールは、準備が必要です。ここでの準備には、市場について十分に学び、自分自身と取引の目標に合った戦略を立てることが含まれます。単純な仮説を持つだけでは不十分で、市場を十分に観察して取引で利益を得るのに役立つ戦略または戦略グループを決定する必要があります。前述のように、トレーダーはボットが追従する具体的な戦略を知っている必要があります。これは、観察した市場トレンドに基づく単純な仮説であり、利用したいと考えているものかもしれません。逆に、これは以前の取引活動で使用した可能性のあるさまざまな戦略を含むかもしれません。

2. コーディング
   このステージでは、Python、Node.js、C++、またはJavaなどのプログラミング言語を理解する必要があります。これには、最初のステージで強調された意思決定プロセスを定義されたコードに変換する作業が含まれます。ほとんどの場合、コードは通常、指定された条件に基づいてアクションを起こすif/thenステートメントのコレクションです。

3. 過去のデータでのバックテスト
   このステップでは、過去のデータを長期間にわたって使用して仮説をテストすることができます。さまざまな市場や時間枠でバックテストを行うことができ、多くのデータがあるため比較的簡単に実行できます。

4. アルゴリズムを洗練する
   バックテストの後、アルゴリズムの収益性を評価できる検証可能な収益を得るはずです。取引したい資産の種類や収益性、ルックバックや移動平均期間などのパラメータを調整することができます。
   戦略を最適化した後、アルゴリズムをリアルタイムでテストできます。

5. ライブ テスト
   市場に参入する際には、少額の初期資本から始めて、注文サイズを小さくするのが最善です。注文サイズは取引アルゴリズムで簡単にスケーリングできるため、アルゴリズムが適切にテストされる前に、より大きな注文で市場に急ぐ必要はありません。
   取引ボットを使用したい取引所のAPIに接続し、実行を許可する必要があります。この段階では、統計的関係が崩れると、現在の収益が過去の収益と大きく異なる場合があるため、注意深いモニタリングが必要です。
   また、ライブ取引時には、遅延が発生する可能性のある注文を実行する必要があります。 実行速度が遅いと、バックテストフェーズで観測したパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 このライブテスト期間は、取引サイズを拡大するか、コードを改良するかを決定するのに役立ちます。

6. 拡大してモニタリング
   もしボットのリターンにより快適な場合、取引サイズを増やすことができます。ただし、段階的にスケールを拡大し、期待されるリターンに対する影響を常に監視することが重要です。
   トレーダーは、適切なリスク管理プロトコルを確実に持っていることも重要です。時々、ボットは予期せずに動作することがあり、取引アルゴリズムが狂ってしまうこともあります。

最高のアルゴリズム取引プラットフォーム

これらのプラットフォームは、トレーダーに自動化された戦略を実装し、高速な約定を行い、最先端のデータ分析ツールを活用する能力を提供する、最高のアルゴリズム取引プラットフォームの一部です。これには、

Gate.ioコピートレーディング

Gate.io独自の を提供しますコピートレーディングプラットフォームそれによって、ユーザーは経験豊富な投資家の取引戦略に追随することができます。Gate.ioのコピートレーディングプラットフォームでは、初心者トレーダーが最も成功している暗号資産トレーダーの専門知識を簡単に利用し、彼らの戦略をミラーリングして成功を複製することができます。この機能は、初心者の取引プロセスを効果的に簡素化し、またGate.ioのエコシステム内でコミュニティ感と知識共有を促進します。

Gate.ioは、ウェブサイトで取引ボットと戦略を提供しており、1つの取引ボットが異なる取引戦略を提供しています。これには、価格が低いときに購入を続け、価格が高いときに売却を続けるグリッド戦略が含まれます。Gate.ioが提供するもう1つの取引戦略/ボットは、スポットシグナルトレースです。この戦略では、シグナルトラッキングソリューションを使用して、完全自動の高度な取引戦略を確立します。プログラミングの経験は不要ですが、gate.ioの取引ボットは取引ロジックのプログラム処理を提供し、トレーダーが市場を常に監視する時間を節約します。

Altrady

AltradyAltradyは、トレーダーにさまざまなツールや機能を提供する使いやすいパワフルなアルゴリズム取引プラットフォームです。ベーススキャナーツールを提供し、QFLシグナルを使用して、トレーダーが潜在的に利益をもたらす取引を特定するのを支援します。このツールにより、トレーダーはコイン価格の変動を把握し、価格の下落に対するアラートを受け取ることができます。Altradyはさらに、取引戦略を自動化し、トレーダーがより良い取引の決定を下すのを支援するさまざまな取引ボットも提供しています。

Quadency

QuadencyQuadencyは、様々な機能やツールをトレーダーに提供する高度なアルゴリズム取引プラットフォームです。このプラットフォームは複数の取引所をサポートし、異なる取引戦略を提供し、ユーザーにはパフォーマンスを追跡しポートフォリオを管理する包括的なダッシュボードも提供しています。Quadencyには使いやすいインターフェースがあり、ユーザーは取引ボットを作成してカスタマイズすることができます。

エビ

これは、ユーザーに自動取引、リバランス、バックテストなど多くの機能を提供するオールインワンの暗号資産ポートフォリオ管理プラットフォームです。エビサポートされている複数の取引所を利用し、トレーダーにポートフォリオのパフォーマンスを追跡する包括的なダッシュボードを提供します。Shrimpyを使用すると、トレーダーはさまざまな取引戦略を利用し、取引ボットをカスタマイズすることができます。

アルゴリズム取引は利益をもたらすのか？

暗号資産市場は非常に変動が激しいことに注意することが重要です。したがって、トレーダーは常に警戒し、リスク管理に熟練している必要があります。ただし、利用可能な多様なアルゴリズム戦略を理解し、これらの戦略を効果的に設計、バックテスト、実装するスキルを磨くことにより、トレーダーは暗号通貨市場で新たな機会の領域を開くことができます。