Hãy đào sâu vào đó tiếp theo!

Bạn rơi vào đâu trên đường cong IQ ở trên? Bạn thuộc tuýp Pepe nào?

Tâm lý giao dịch tiết lộ những phản ứng tâm lý mà người giao dịch có khi đối mặt với các sự kiện trên thị trường và các yếu tố đa dạng ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.

Tâm trạng của một nhà giao dịch không chỉ quyết định các quyết định giao dịch của họ mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của sự nghiệp giao dịch của họ. Bạn có thể đã biết rằng chìa khóa thành công không phải ở trí tuệ cao, mà ở các đặc điểm như kiên nhẫn, kiên trì, kỷ luật bản thân và tâm trạng khỏe mạnh.

Dưới cùng điều kiện thị trường, các nhà giao dịch khác nhau có thể phản ứng hoàn toàn khác nhau.

1. Loại giao dịch

Ví dụ, khi giá của Bitcoin ($BTC) giảm đột ngột, một số người sẽ bán hoảng loạn, trong khi những người khác sẽ chọn mua khi giá giảm, tin rằng giá sẽ phục hồi. Do đó, nhà giao dịch có thể được phân loại chung thành các loại sau dựa trên đặc điểm tâm lý:

1) Nhà giao dịch mạnh mẽ

Những nhà giao dịch này thiếu kế hoạch chi tiết và ra quyết định một cách nhanh chóng, thường là bỏ qua hậu quả. Họ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dẫn đến khả năng mất mát lớn.

2) Thương nhân thận trọng

Những nhà giao dịch này phân tích thị trường và tình hình tài chính của họ một cách cẩn thận trước khi giao dịch. Họ thường ổn định về mặt tinh thần và có kỹ năng tự quản tốt. Tuy nhiên, họ đôi khi có thể quá thận trọng và thiếu xu hướng chấp nhận rủi ro, trong khi rủi ro tính toán thường mang lại lợi nhuận cao hơn.

3) Người giao dịch thực tế

Người giao dịch thực tế kết hợp việc chấp nhận rủi ro với phân tích thận trọng. Họ hiểu cách quản lý rủi ro và giao dịch một cách tự tin. Những người giao dịch này là loại lý tưởng: không quá phân tích mà cũng không lơ là việc đánh giá cần thiết về việc mỗi giao dịch có giá trị dự kiến tích cực (+EV) hay không.

Bạn có thể thấy chính mình phản ánh trong những loại này và suy ngẫm về cách mà những đặc điểm tâm lý của bạn ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của bạn.

Không nghi ngờ, tâm lý giao dịch là một phần thiết yếu của giao dịch thành công.

2. Điều chỉnh thị trường giao dịch

Thị trường Bull là lỗi nhận thức mà các nhà giao dịch có thể gặp phải trong quá trình ra quyết định, có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất giao dịch và kết quả.

Dưới đây là một số định kiến thường gặp khi giao dịch:

1) Bias Xác nhận

Người giao dịch thường tìm kiếm thông tin ủng hộ quan điểm hiện tại của họ trong khi phớt lờ bằng chứng mâu thuẫn với họ. Thiên lệch này có thể dẫn đến quyết định kém hoặc giao dịch quá mức.

Ví dụ, nếu bạn nắm giữ một lượng lớn Ethereum ($ETH), bạn có thể thường xuyên tìm kiếm thông tin trên Crypto Twitter ủng hộ “Ethereum là một tài sản tốt,” trong khi tránh những lí do Ethereum có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Kết quả là, bạn có khả năng gặp nhiều nội dung phù hợp với niềm tin hiện tại của mình, thay vì thực hiện một đánh giá toàn diện và khách quan.

Tâm lý giao dịch không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn thị trường mà còn giúp bạn nhận biết các mẫu hành vi riêng của mình, tăng cường hiệu suất giao dịch của bạn.

2) Sẵn có thiên hướng

Trong giao dịch tiền điện tử, đầu tư có sẵn là khi các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên thông tin dễ nhớ hoặc mới đây hơn thay vì phân tích kỹ lưỡng. Một ví dụ điển hình là khi các nhà giao dịch vội vàng mua một loại tiền điện tử vì nó thường xuyên được đề cập trên các trang mạng xã hội hoặc tin tức, mà không xem xét đến cơ bản của nó.

Ví dụ, một loại altcoin cụ thể có thể trở nên phổ biến do sự ủng hộ của người nổi tiếng hoặc các meme lan truyền trên Twitter. Người giao dịch có thể đánh giá cao tiềm năng của nó và đầu tư mạnh mẽ, ngay cả khi đồng tiền có thể thiếu nền tảng kỹ thuật vững chắc hoặc các trường hợp sử dụng thực tế. Điều này có thể dẫn đến quyết định đầu tư kém vì thông tin dễ dàng tiếp cận không nhất thiết phản ánh giá trị thực sự hoặc triển vọng dài hạn của tài sản. Một ví dụ khác là người giao dịch phản ứng quá mạnh với các sự kiện thị trường gần đây. Nếu giá Bitcoin đột ngột tăng cao, sự thiên lệch có thể khiến các nhà đầu tư tin rằng những tăng trưởng nhanh chóng như vậy là phổ biến và có thể đạt được, dẫn đến các giao dịch quá lạc quan. Điều này có thể dẫn đến việc theo đuổi xu hướng ngắn hạn trong khi bỏ qua các chiến lược đầu tư dài hạn ổn định hơn.

3) Sai lầm neo

Trong giao dịch tiền điện tử, một ví dụ kinh điển về sai lầm neo giữa là khi một nhà đầu tư mua Bitcoin ở mức $100,000 trong đỉnh thị trường. Ngay cả khi điều kiện thị trường thay đổi và giá giảm đáng kể, họ vẫn có thể bám vào giá “neo” là $100,000. Sai lầm tâm lý này có thể dẫn đến các quyết định sai lầm:

• Giữ vững vị trí khi rõ ràng bạn cần bán, hy vọng giá sẽ trở lại 100.000 đô la.
• Bỏ qua thông tin thị trường mới hoặc phân tích và chỉ tin vào sự ám ảnh của bạn với giá $100,000.

Sự thiên lệch cố định có thể dẫn đến mất mát tài chính lớn vì các nhà giao dịch không thích nghi với sự thay đổi của thị trường và bỏ lỡ cơ hội cắt giảm lỗ hoặc lấy lợi nhuận ở mức giá thấp hơn.

Một sai lệch neo phổ biến khác có liên quan đến số liệu giá trị ròng. Là một nhà giao dịch, bạn phải đối mặt với biến động lãi lỗ (PnL) mỗi ngày. Giả sử giá trị ròng tiền điện tử của bạn là 100.000 đô la. Nếu bạn mất 20.000 đô la, bạn có thể dễ dàng bị mắc kẹt bởi thực tế là “tài khoản của bạn đã bị thu hẹp” và khó có thể trở lại mức ban đầu. Tâm lý này có thể khiến bạn áp dụng cách tiếp cận phòng thủ quá mức đối với thị trường và ngay cả trong các cơ hội giao dịch có vẻ tiềm năng, bạn giảm thiểu rủi ro vì sợ mất tiền một lần nữa.

4) Bias tránh mất mát

Người giao dịch thường trải qua nỗi đau của một lỗ lãi mạnh mẽ hơn niềm vui của một lợi nhuận. Điều này thường dẫn họ giữ các vị thế thua lỗ quá lâu hoặc đóng các vị thế có lợi sớm.

Sự thiên vị tránh mất mát đặc biệt rõ ràng trong giao dịch tiền điện tử. Hãy cứ một nhà giao dịch mua Bitcoin với giá 100,000 đô la, hy vọng giá sẽ tăng, nhưng thay vào đó giá giảm xuống 80,000 đô la. Mặc dù các chỉ số thị trường cho thấy giá có thể tiếp tục giảm, nhưng nhà giao dịch lại do dự hành động với hy vọng giá sẽ quay trở lại điểm mua của họ.

Sự miễn cưỡng này khi cắt lỗ bắt nguồn từ đau đớn tâm lý khi nhận ra đã mất tiền, ngay cả khi xu hướng rõ ràng là tiêu cực.

Một biểu hiện khác là khi một đồng tiền tăng 10%, các nhà giao dịch sẽ bán nhanh để khóa lợi nhuận, lo sợ việc chốt lời; nhưng khi một đồng tiền giảm 20%, họ do dự không bán, giữ niềm tin vào việc giá sẽ phục hồi.

Hành vi này phản ánh rằng nhà giao dịch cảm thấy đau đớn với những mất mát nhiều hơn so với niềm vui từ những lợi nhuận tương đương. Trong thị trường tiền điện tử biến động, sự ái ngại mất mát có thể dẫn đến:

• Giữ tài sản dưới mức biểu hiện cho dài hạn.
• Lỡ lọt các cơ hội lợi nhuận tiềm năng khác.
• Áp lực tâm lý gia tăng và quyết định thiếu chặt chẽ.

Thực tế, đây là một trong những cái bẫy cổ điển mà tôi rơi vào hàng ngày. Ví dụ, hiện tôi đang ngắn hạn một số đồng tiền điện tử yếu. Nếu tôi đã kiếm được $10,000 lợi nhuận nhưng giá giảm, làm giảm lợi nhuận còn lại xuống $5,000, tôi thường giữ, nghĩ rằng “tôi sẽ không đóng lệnh cho đến khi lợi nhuận quay trở lại $10,000,” dù giao dịch vẫn còn lời. Tôi tin rằng nhiều người có thể đồng cảm với điều này.

5) Sai lầm tự tin quá mức

Người giao dịch thường đánh giá quá mức kiến thức và khả năng của họ, điều này có thể dẫn đến việc chấp nhận rủi ro quá mức và giao dịch thường xuyên. Một ví dụ điển hình đã xảy ra trong thị trường Bull Bitcoin năm 2021. Nhiều người giao dịch quá tự tin, tin rằng họ có thể dự đoán diễn biến thị trường, vì vậy họ tận dụng vị thế của mình một cách đáng kể, tin rằng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng.

Khi giá của Bitcoin đạt 60.000 đô la vào đầu năm 2021, nhiều nhà đầu tư trở nên quá lạc quan do xu hướng tăng gần đây và tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Họ đã bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn và biến động của thị trường. Tuy nhiên, khi thị trường cuối cùng được sửa chữa và giá của Bitcoin giảm xuống dưới 30.000 đô la vài tháng sau đó, những nhà giao dịch quá tự tin này đã gánh chịu những tổn thất đáng kể.

6) Sự thiên vọng quá mức

Người giao dịch thường đánh giá quá cao kiến thức và khả năng của mình, dẫn đến việc chấp nhận rủi ro quá mức và giao dịch thường xuyên. Một ví dụ điển hình xảy ra trong thị trường Bull của Bitcoin năm 2021. Nhiều nhà giao dịch quá tự tin vào khả năng dự đoán xu hướng thị trường của mình, do đó đánh đòn mạnh vào vị thế của mình, tin rằng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng.

Khi giá của Bitcoin vượt qua 60.000 đô la vào đầu năm 2021, nhiều nhà đầu tư trở nên quá lạc quan do sự tăng giá gần đây, tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Họ đã bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn và khả năng biến động của thị trường. Tuy nhiên, khi thị trường cuối cùng đã chỉnh sửa và giá của Bitcoin rơi xuống dưới 30.000 đô la vài tháng sau đó, những nhà giao dịch tự tin này đã phải chịu mất mát đáng kể.

7) Sợ hãi và Tham lam

Sợ hãi và lòng tham có thể khiến nhà giao dịch thoát khỏi vị thế quá sớm do sợ mất mát hoặc giữ vị thế quá lâu trong nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận.

Điểm này là dễ hiểu và trực quan.

8) Thị trường Bull gần đây

Người giao dịch thường đặt nhiều trọng lượng hơn vào các sự kiện hoặc thông tin gần đây, bỏ qua các xu hướng dài hạn hoặc dữ liệu lịch sử.

Ví dụ, bạn có thể phản ứng quá mạnh với các biến động giá ngắn hạn, đưa ra những quyết định không hợp lý. Giả sử giá Ethereum giảm đột ngột. Các thương nhân có thể nghĩ rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục, nhanh chóng bán hết tài sản của mình và bỏ lỡ cơ hội phục hồi của thị trường. Hãy xem cách cộng đồng Crypto Twitter (CT) phản ứng sau vài ngày giảm giá—mọi người đều nói rằng thị trường đã kết thúc, và bạn nên đã bán, nhưng thực tế thị trường thường sẽ đảo chiều.

9) Herd bias

Người giao dịch theo đám đông, đưa ra quyết định dựa trên hành động của người khác thay vì phân tích của riêng họ. Điều này rất phổ biến trên thị trường tiền điện tử và là mẫu hành vi cổ điển trên Twitter về tiền điện tử.

Một ví dụ điển hình là hiệu suất giá của Ethereum từ năm 2020 đến năm 2021. Từ khoảng 130 đô la vào đầu năm 2020 đến mức cao lịch sử là 4.859 đô la vào tháng 11 năm 2021, giá của Ethereum tăng mạnh 3.756%.

Sự tăng giá này phản ánh một số hành vi đám đông:

FOMO (Sợ lỡ cơ hội): Khi giá Ethereum tiếp tục tăng trong suốt năm 2020 và 2021, càng nhiều nhà đầu tư tham gia, không muốn bỏ lỡ cơ hội sinh lời tiềm năng.

Tâm lý thị trường: Hiệu suất của Bitcoin và việc các tổ chức nhận thức đẩy mạnh tâm lý tích cực trên toàn bộ thị trường tiền điện tử, lan rộng sang Ethereum.

Tiến bộ công nghệ: Việc chuyển đổi của Ethereum thành Ethereum 2.0 và việc triển khai EIP-1559 (giới thiệu cơ chế đốt tiền cho phí giao dịch) vào tháng 8 năm 2021 đã kích thích thêm sự quan tâm từ thị trường.

Bùng nổ DeFi: Là nền tảng chính cho các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), Ethereum đã chứng kiến sự tăng đáng kể về nhu cầu và việc sử dụng.

Sự quan tâm từ các tổ chức: Với sự phát triển trong việc các tổ chức áp dụng và việc giới thiệu hợp đồng tương lai Ethereum trên Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME) vào tháng 2 năm 2021, Ethereum càng được thêm phần uy tín.

Quan trọng là lưu ý rằng sau khi Ethereum đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2021, nó trải qua một sự điều chỉnh đáng kể vào năm 2022, với giá của nó giảm xuống khoảng 900 đô la vào tháng 6, làm cho nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

10) Hiệu ứng khung

11) Hiệu ứng khung

Cách thông tin được trình bày có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch có thể đưa ra các lựa chọn khác nhau dựa trên việc dữ liệu được diễn đạt tích cực hay tiêu cực.

Ví dụ, với Solana, đây là một trường hợp điển hình của hiệu ứng khung cảnh trong giao dịch tiền điện tử:

• “Solana tăng 10% trong vòng 24 giờ qua, nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái của nó.”
• Mặc dù tăng 10%, Solana vẫn chưa thể khôi phục lại mức cao nhất từ trước.

Cả hai câu mô tả cùng một tăng 10%, nhưng cách trình bày hoàn toàn khác nhau. Tin tức đầu tiên nhấn mạnh thông tin tích cực, có thể khuyến khích các nhà giao dịch mua hoặc giữ Solana, trong khi tin tức thứ hai tập trung vào nhược điểm tiềm tàng, có thể khiến các nhà đầu tư do dự hoặc thậm chí bán.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận này có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của các nhà giao dịch. Ví dụ, sau khi đọc bài viết đầu tiên, các nhà giao dịch có thể nghĩ rằng sự tăng trưởng mạng lưới Solana mạnh mẽ và có xu hướng đầu tư, trong khi đọc bài viết thứ hai có thể khiến các nhà giao dịch do dự và rời đi ngay cả khi giá tăng.

12) Ảo tưởng kiểm soát

Người giao dịch đánh giá cao sức ảnh hưởng của họ đối với kết quả thị trường, dẫn đến việc chấp nhận rủi ro quá mức.

Ví dụ, một nhà giao dịch có thể dành hàng giờ để nghiên cứu sự di chuyển giá của một token được gọi là “Fartcoin” và tin rằng họ đã phát hiện ra một chiến lược định thời thị trường hoàn hảo. Dựa trên “hiểu biết” này, họ có thể liều lĩnh rủi ro hầu hết danh mục của họ, nhầm lẫn rằng họ có thể kiểm soát kết quả giao dịch.

Sự ảo tưởng về sự kiểm soát này đặc biệt rõ ràng trong thị trường Bull. Khi thị trường tiền điện tử tổng thể đang trong xu hướng tăng, hầu hết các token sẽ tăng tương ứng. Người giao dịch có thể quy cho sự thành công của họ là nhờ vào khả năng của họ, chứ không phải là do xu hướng tổng thể của thị trường. Ví dụ, họ có thể tự tin nói, “Tôi đã biết rằng altcoin này sẽ tăng 30% hôm nay vì phân tích kỹ thuật của tôi,” nhưng trong thực tế, sự tăng có thể đơn giản là kết quả của xu hướng tổng thể của thị trường.

Riêng tôi, tôi không tin vào phân tích kỹ thuật vì đã được chứng minh nhiều lần rằng nguyên nhân thực sự của thị trường là sự kiện tin tức, không phải là những “đường thị” không thể nhìn thấy mà bạn vẽ.

13) Illusion gom cụm

Người giao dịch nhìn thấy các mẫu trong dữ liệu thị trường ngẫu nhiên mà không tồn tại và phát triển các chiến lược không chính xác.

Một ví dụ điển hình là: một nhà giao dịch tiền điện tử nhận thấy rằng giá của một đồng tiền nhất định đã tăng trong năm ngày liên tiếp. Dựa trên mẫu ngắn hạn này, anh ấy tin rằng một xu hướng tăng giá đã hình thành và quyết định đầu tư mạnh vào tài sản. Tuy nhiên, sự tăng trong năm ngày này có thể hoàn toàn ngẫu nhiên và không đại diện cho bất kỳ xu hướng thực sự nào.

Ví dụ này tiết lộ lõi của hiện tượng tập trung:

• Người giao dịch nhận thấy một mẫu trong một mẫu dữ liệu nhỏ (năm ngày hành động giá).
• Họ gắn ý nghĩa vào mẫu cụ thể mà bỏ qua ngữ cảnh thị trường rộng lớn hoặc dữ liệu dài hạn.
• Quyết định đầu tư dựa trên giả định rằng mô hình này sẽ tiếp tục, mà không xem xét rằng biến động thị trường có thể là ngẫu nhiên.

Trong môi trường giao dịch tiền điện tử cực kỳ biến động, giá cả biến động mạnh do nhiều yếu tố khác nhau. Nhầm lẫn giữa các biến động giá ngắn hạn ngẫu nhiên với các xu hướng có ý nghĩa có thể dẫn đến quyết định đầu tư kém hiệu quả.

Hãy trung thực, chúng ta đều đã từng ở đó. Nhưng sau tất cả, phân tích của chúng ta phải dựa trên một số cơ sở, phải không?

14) Tiêu cực Bias

Người giao dịch thường tập trung nhiều hơn vào các yếu tố tiêu cực trong giao dịch hoặc chiến lược, điều này có thể khiến họ bỏ lỡ cơ hội tốt.

Ví dụ: Giả sử một nhà giao dịch đã có một hiệu suất xuất sắc trong vài tháng qua, với hầu hết các giao dịch đều có lợi nhuận. Tuy nhiên, một ngày nào đó, do tin tức quy định tiêu cực gây ra sự sụt giảm của thị trường, họ gánh chịu một mức lỗ đáng kể. Mặc dù đã đạt được thành công tổng thể, nhà giao dịch bắt đầu tập trung quá mức vào trải nghiệm tiêu cực này, dẫn đến:

• Quá thận trọng, bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận tiềm năng ngay cả khi điều kiện thị trường cải thiện.
• Luôn mong đợi những sự kiện tiêu cực tương tự xảy ra, do đó sớm bán các vị thế hoặc sử dụng quá nhiều lệnh dừng lỗ.
• Bỏ qua các chỉ số thị trường tích cực hoặc tin tức thuận lợi và chỉ tập trung vào các mối đe dọa tiềm ẩn hoặc các yếu tố bất lợi.

Sự thiên vị này cũng thể hiện trong việc một số nhà giao dịch bán tài sản mà họ trước đó rất lạc quan. Họ có thể bắt đầu tạo ra nỗi sợ hãi (FUD) trong một nỗ lực để bào chữa quyết định của mình và hy vọng rằng tài sản sẽ không tiếp tục tăng giá (cuối cùng, họ đã bán).

15) Sai lầm Tự gán

Người giao dịch gánh thêm thành công của mình vào khả năng cá nhân và gánh thất bại cho các yếu tố bên ngoài, làm trở ngại cho việc học hỏi và cải thiện.

Một ví dụ điển hình: Một nhà giao dịch mua Bitcoin ở $80,000 và bán ở $105,000, tạo ra một lợi nhuận đáng kể. Họ cho rằng thành công này đến từ việc phân tích thị trường và kỹ năng giao dịch xuất sắc của mình. Tuy nhiên, khi cùng một nhà giao dịch mua Ethereum ở $3,500 và giá của nó giảm xuống $3,000, họ đổ lỗi vào sự can thiệp của thị trường, tin tức quy định bất ngờ, hoặc việc “cá voi” bán ra.

Chúng tôi thấy hiện tượng này trên Twitter tiền điện tử (CT) gần như mỗi ngày (gợi ý: đó là sự xuất hiện hàng ngày!).

16) Sự thiên vị sau khi đã xảy ra

Các nhà giao dịch tin rằng các sự kiện trong quá khứ dễ đoán hơn so với thực tế, dẫn đến sự tự tin quá mức trong việc dự đoán tương lai.

Ví dụ, một nhà giao dịch mua Solana (SOL) ở mức $200 vào đầu tháng 1 năm 2025. Đến giữa tháng 1, giá tăng lên $250. Nhìn lại, người giao dịch nghĩ, “Tôi biết Solana sẽ tăng 25%. Tâm lý thị trường và các chỉ số kỹ thuật rất rõ ràng.”

• Người giao dịch đánh giá cao khả năng dự đoán các biến động giá của Solana.
• Họ bỏ qua sự biến động bẩm sinh của thị trường tiền điện tử, đặc biệt là đối với altcoin như Solana.
• Họ bỏ qua các yếu tố bên ngoài đã góp phần vào việc tăng giá, như điều kiện thị trường tổng thể hoặc các sự kiện tin tức cụ thể.

Điều này có thể dẫn đến các hậu quả sau:

• Tự tin quá mức trong các giao dịch tương lai
• Bỏ qua rủi ro tiềm ẩn hoặc các chỉ số trái ngược
• Không hiệu quả trong việc đa dạng hóa danh mục tiền điện tử của mình

3. Những vấn đề tôi gặp phải trong giao dịch

Những định kiến này thường xuất hiện trong quá trình giao dịch của riêng tôi. Việc nhận biết sự tồn tại của chúng có thể giúp chúng ta phản ánh tốt hơn về hành vi giao dịch của mình và cải thiện chiến lược.

1) Tăng cường ngẫu nhiên

Đôi khi, các nhà giao dịch nghiệp dư (như tôi) có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ liên tiếp, trong khi các nhà giao dịch có kinh nghiệm phải đối mặt với một loạt thua lỗ. Mặc dù đây thực chất là một trò chơi may mắn, các nhà giao dịch có thể lầm tưởng rằng đó là do khả năng của chính họ hoặc ngược lại, họ có thể nghi ngờ nghiêm trọng năng lực của mình, rơi vào cái bẫy tâm lý của sự củng cố ngẫu nhiên.

Củng cố ngẫu nhiên là một hiện tượng tâm lý phá hủy rất phổ biến trong số các nhà giao dịch. Nó có thể khiến cho một nhà giao dịch hiểu lầm về khả năng của mình, làm mờ quyết định của họ, và dẫn đến sự tự tin quá mức hoặc thiếu tự tin cực độ. Vấn đề là người mới có thể tin rằng họ đã tìm ra một con đường dễ dàng để kiếm lời, trong khi những người có kinh nghiệm có thể bắt đầu đặt dấu hỏi về kỹ năng, kế hoạch giao dịch của họ, hoặc thậm chí là toàn bộ hệ thống kiến thức giao dịch của họ.

Một ví dụ về một lỗi mà tôi thường mắc phải:

Hãy nói rằng tôi bắt đầu ngày của mình bằng việc kiếm lợi nhuận lớn trên $TIA. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ tài sản nào, nhưng nói chung, nếu tôi bắt đầu với một chiến thắng lớn, tôi trở nên quá tự tin và dễ dàng thực hiện các hoạt động thường xuyên mà không có logic giao dịch rõ ràng.

Quy trình tư duy của tôi diễn ra như sau: “Tôi đã kiếm được rất nhiều rồi—bây giờ tôi có thể mạo hiểm lớn hơn. Thậm chí nếu tôi thua, cũng không sao, vì tôi đang đặt cược với ‘tiền thưởng’ mà tôi vừa kiếm được.”

Bạn có thể thấy điểm yếu trong cách tư duy đó không?

Việc củng cố ngẫu nhiên khiến cho các nhà giao dịch phớt lờ tính ngẫu nhiên của thị trường và nhầm tưởng rằng sự thành công ngắn hạn hoàn toàn là nhờ vào khả năng của họ. Điều này dẫn đến việc đưa ra nhiều quyết định rủi ro cao hơn mà không có một chiến lược cẩn thận. Tư duy này có thể dẫn đến:

• Bỏ qua rủi ro thị trường và giao dịch thường xuyên.
• Đánh giá cao kỹ năng của bạn và lờ đi các dấu hiệu cảnh báo tiềm năng.
• Trải qua những tổn thất đáng kể khi thị trường thay đổi.

2) Sợ lỡ cơ hội (FOMO)

Mọi người đều quen thuộc với FOMO. Mạng xã hội, tin tức và tâm lý đám đông khiến chúng ta ám ảnh với ý tưởng rằng “miễn là bạn hành động ngay bây giờ, bạn có thể kiếm được nhiều tiền,” đó là khởi đầu của giao dịch hoảng loạn. Giao dịch do FOMO thúc đẩy loại bỏ tính hợp lý và lý do chặt chẽ.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy cảm xúc này gần như mỗi ngày trên Crypto Twitter (CT). Luôn có một số mã thông báo có thể “bay lên mặt trăng”.

Một độc giả đã từng viết thư cho tôi:

“Tôi chưa đi nghỉ từ năm 2019 vì tôi cảm thấy nếu tôi nghỉ chỉ một tuần, thị trường sẽ bùng nổ trong khi tôi vắng mặt. Tôi tin rằng nhiều người cũng có cảm giác tương tự và không thể tận hưởng đời sống đầy đủ do FOMO.”

Nghe có vẻ buồn nhưng tôi hiểu. Đặc biệt là khi tôi không hoàn toàn tập trung vào thị trường, hoặc trong thị trường gấu khi tôi đã đóng vị thế, cảm giác này trở nên đặc biệt cường điệu.

Nếu bạn cảm thấy FOMO vào những ngày xanh… thì vào những ngày đỏ, bạn có thể đã hết đạn. Nếu bạn phải đầu hàng với FOMO, hãy làm điều đó vào những ngày đỏ.

3) Giao dịch trả thù

Loại giao dịch này rất độc hại đối với tài chính của người giao dịch và thường làm trầm trọng thêm các khoản lỗ.

Giả sử bạn đã có một tuần giao dịch tốt và kiếm được lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, vào cuối tuần, bạn đột ngột mất hết tất cả - và hơn thế nữa.

Phản ứng tiếp theo là một trong những “cuộc trả thù.”

Đối tượng trả thù là chính thị trường. Vì vậy, bạn cố gắng nhanh chóng bù đắp tổn thất, điên cuồng giao dịch tiền rác, thường mắc phải những sai lầm không thể tha thứ.

Tôi định nghĩa giao dịch trả thù như sau: Sau một giao dịch thua lỗ, cố gắng khôi phục lỗ bằng cách thực hiện nhiều giao dịch chất lượng thấp.

suggestion:

• Ưu tiên chất lượng, đừng vội vã để có kết quả nhanh chóng. Tìm kiếm cơ hội giao dịch tốt mất thời gian, đừng vội vã vì cảm xúc.

• Tạm ngừng giao dịch và đánh giá lại chiến lược của bạn. Sau khi gặp thua lỗ, hãy dừng lại và suy nghĩ về điều gì đã sai lầm. Phân tích các giao dịch của bạn để xác định nơi bạn đã mắc sai lầm có thể giúp bạn tránh mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai. Công cụ như CoinMarketMan và TradeStream có thể giúp bạn ghi lại và phân tích dữ liệu giao dịch.

• Nếu bạn thấy mình gặp khó khăn trong việc thoát khỏi vòng lặp mất tiền và giao dịch trả thù, hãy xem xét việc tìm một người hướng dẫn hoặc huấn luyện viên. Họ có thể cung cấp sự hướng dẫn quý báu và giúp bạn phát triển một chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.

4) Tâm lý đánh bạc

Đầu tiên, hãy thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều có một chút tâm lý của người thích đánh bạc.

Bản chất của giao dịch là kế hoạch, kỷ luật nghiêm ngặt và học hỏi liên tục. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch coi đó như là một trò cờ bạc. Những nhà giao dịch có tư duy cờ bạc thường không xem xét việc xây dựng một chiến lược giao dịch chặt chẽ mà thay vào đó hành động theo cảm hứng, dựa vào may mắn. Họ được thúc đẩy bởi cảm giác hồi hộp của việc “thắng cược”, hoàn toàn bỏ qua hoạt động có hệ thống.

Tâm lý đánh bạc này rất phổ biến trong số những người giao dịch mới và thậm chí một số nhà giao dịch chuyên nghiệp mong muốn giàu có mà không cần nỗ lực nhiều.

Tâm lý đánh bạc khiến các nhà giao dịch ra quyết định hấp tấp mà không xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng dẫn đến những tổn thất không thể tránh khỏi và sụp đổ cảm xúc.

5) Bản năng đám đông

Bản năng đám đông là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tâm lý học. Trong giao dịch, nó thường bắt nguồn từ nỗi sợ thất bại. Kết quả, người giao dịch thường phụ thuộc vào quyết định nhóm thay vì tiến hành phân tích thị trường kỹ lưỡng. Sự phụ thuộc này có thể dẫn đến giao dịch hoảng loạn, các hoạt động không hợp lý và cuối cùng là thiệt hại tài chính.

Để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn luôn cần theo dõi trạng thái tinh thần của mình. Công thức đơn giản này nên là nguồn sáng dẫn đường của bạn trong hành trình giao dịch: Phân tích Lý trí > Hành vi đám đông.

Một ví dụ về bản năng đàn đội:

Giả sử Ansem đăng một tweet về một đồng tiền mới. Ngay sau đó, giá của mã thông báo đó bắt đầu tăng vọt. Nhanh chóng, các nhà lãnh đạo ý kiến khác trong không gian tiền điện tử cũng bắt đầu thảo luận về mã thông báo. Bởi vì toàn bộ đám đông đang đổ vào, bạn cảm thấy an toàn và theo xu hướng. Tuy nhiên, nếu bạn không cảnh giác, bạn có thể sẽ bị thua lỗ khi “bãi rác” chắc chắn sẽ đến. Đó luôn là cách nó diễn ra.

Miễn trừ trách nhiệm:

1. Bài viết này được sao chép từ [ ForesightNews], và bản quyền thuộc về tác giả gốc [Đường 2 FI]. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến ​​nào về việc tái in, vui lòng liên hệ với Học cửađội ngũ, sẽ xử lý nó càng sớm càng tốt theo các quy trình liên quan.
2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Các phiên bản ngôn ngữ khác của bài viết được dịch bởi nhóm Gate Learn. Bài viết đã dịch có thể không được sao chép, phân phối hoặc sao chép mà không được đề cập đếnGate.