Memulai debutnya pada 04/06/2017, pertukaran dana yang diperdagangkan dengan smart beta Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) memberikan paparan luas kepada kategori Style Box - Small Cap Blend di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar yang dirancang untuk mewakili pasar atau segmen tertentu dari pasar.
Indeks yang berbobot kapitalisasi pasar bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar. Mereka menyediakan cara yang hemat biaya, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi pengembalian pasar.
Tetapi, ada beberapa investor yang lebih memilih berinvestasi di dana beta cerdas; dana ini mengikuti strategi yang tidak berbasis kapitalisasi, dan merupakan opsi yang kuat bagi mereka yang lebih suka memilih saham-saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Indeks semacam ini mengikuti pola pikir yang sama, karena berusaha untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan; strategi non-cap weighted mendasarkan pemilihan pada karakteristik fundamental tertentu, atau campuran dari karakteristik tersebut.
Ruang smart beta memberikan investor banyak pilihan yang berbeda, dari pengimbangan sama, salah satu strategi yang paling sederhana, hingga yang lebih rumit seperti pengimbangan berbasis fundamental dan volatilitas/momentum. Namun, tidak semua metodologi ini mampu memberikan imbal hasil yang luar biasa.
Sponsor Dana & Indeks
Karena dana tersebut telah mengumpulkan lebih dari $315,24 juta, ini menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam Kotak Gaya - Campuran Kecil. XSHQ dikelola oleh Invesco. XSHQ, sebelum biaya dan pengeluaran, bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks Kualitas SmallCap 600.
Indeks Kualitas S&P SmallCap 600 terdiri dari 120 sekuritas dalam Indeks S&P SmallCap 600 yang memiliki skor kualitas tertinggi, yang dihitung berdasarkan rata-rata dari tiga ukuran fundamental: pengembalian ekuitas, rasio akrual, dan rasio leverage keuangan.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam pengembalian ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal, dengan faktor-faktor lain tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk XSHQ adalah 0,29%, yang menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.
Hasil dividen trailing 12 bulan dari XSHQ adalah 1,21%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka secara harian.
Alokasi terbesar XSHQ adalah di sektor Industri, yang merupakan sekitar 25% dari portofolio. Sektor Keuangan dan Konsumen Diskresioner melengkapi tiga teratas.
Cerita BerlanjutMelihat kepemilikan individu, Sterling Infrastructure Inc (STRL) menyumbang sekitar 2,44% dari total aset, diikuti oleh Armstrong World Industries Inc (AWI) dan Brinker International Inc (EAT).
10 kepemilikan teratas XSHQ menyumbang sekitar 20,69% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
Sejauh ini tahun ini, XSHQ telah naik sekitar 2,16%, dan naik sekitar 9,48% dalam satu tahun terakhir ( pada 08/13/2025). Selama periode 52 minggu terakhir ini, dana telah diperdagangkan antara $34,34 dan $47,59.
XSHQ memiliki beta 0,98 dan deviasi standar 21,33% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 122 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
Invesco S&P SmallCap Quality ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Small Cap Blend di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard Small-Cap ETF (VB) melacak CRSP US Small Cap Index dan iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) melacak S&P SmallCap 600 Index. Vanguard Small-Cap ETF memiliki aset sebesar $64,42 miliar, iShares Core S&P Small-Cap ETF memiliki $82,86 miliar. VB memiliki rasio biaya sebesar 0,05% dan IJR berubah 0,06%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan rendah risiko harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan pengembalian dari Style Box - Small Cap Blend
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
Memulai debutnya pada 04/06/2017, pertukaran dana yang diperdagangkan dengan smart beta Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) memberikan paparan luas kepada kategori Style Box - Small Cap Blend di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar yang dirancang untuk mewakili pasar atau segmen tertentu dari pasar.
Indeks yang berbobot kapitalisasi pasar bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar. Mereka menyediakan cara yang hemat biaya, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi pengembalian pasar.
Tetapi, ada beberapa investor yang lebih memilih berinvestasi di dana beta cerdas; dana ini mengikuti strategi yang tidak berbasis kapitalisasi, dan merupakan opsi yang kuat bagi mereka yang lebih suka memilih saham-saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Indeks semacam ini mengikuti pola pikir yang sama, karena berusaha untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan; strategi non-cap weighted mendasarkan pemilihan pada karakteristik fundamental tertentu, atau campuran dari karakteristik tersebut.
Ruang smart beta memberikan investor banyak pilihan yang berbeda, dari pengimbangan sama, salah satu strategi yang paling sederhana, hingga yang lebih rumit seperti pengimbangan berbasis fundamental dan volatilitas/momentum. Namun, tidak semua metodologi ini mampu memberikan imbal hasil yang luar biasa.
Sponsor Dana & Indeks
Karena dana tersebut telah mengumpulkan lebih dari $315,24 juta, ini menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam Kotak Gaya - Campuran Kecil. XSHQ dikelola oleh Invesco. XSHQ, sebelum biaya dan pengeluaran, bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks Kualitas SmallCap 600.
Indeks Kualitas S&P SmallCap 600 terdiri dari 120 sekuritas dalam Indeks S&P SmallCap 600 yang memiliki skor kualitas tertinggi, yang dihitung berdasarkan rata-rata dari tiga ukuran fundamental: pengembalian ekuitas, rasio akrual, dan rasio leverage keuangan.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam pengembalian ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal, dengan faktor-faktor lain tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk XSHQ adalah 0,29%, yang menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.
Hasil dividen trailing 12 bulan dari XSHQ adalah 1,21%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka secara harian.
Alokasi terbesar XSHQ adalah di sektor Industri, yang merupakan sekitar 25% dari portofolio. Sektor Keuangan dan Konsumen Diskresioner melengkapi tiga teratas.
Cerita BerlanjutMelihat kepemilikan individu, Sterling Infrastructure Inc (STRL) menyumbang sekitar 2,44% dari total aset, diikuti oleh Armstrong World Industries Inc (AWI) dan Brinker International Inc (EAT).
10 kepemilikan teratas XSHQ menyumbang sekitar 20,69% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
Sejauh ini tahun ini, XSHQ telah naik sekitar 2,16%, dan naik sekitar 9,48% dalam satu tahun terakhir ( pada 08/13/2025). Selama periode 52 minggu terakhir ini, dana telah diperdagangkan antara $34,34 dan $47,59.
XSHQ memiliki beta 0,98 dan deviasi standar 21,33% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 122 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
Invesco S&P SmallCap Quality ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Small Cap Blend di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard Small-Cap ETF (VB) melacak CRSP US Small Cap Index dan iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) melacak S&P SmallCap 600 Index. Vanguard Small-Cap ETF memiliki aset sebesar $64,42 miliar, iShares Core S&P Small-Cap ETF memiliki $82,86 miliar. VB memiliki rasio biaya sebesar 0,05% dan IJR berubah 0,06%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan rendah risiko harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan pengembalian dari Style Box - Small Cap Blend
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar