Définissons ce qu'est la smart money et pourquoi la majorité des traders ne la comprennent pas.

Sur le marché jouent deux types d'acteurs : les gros requins avec un capital énorme et la foule de petits participants. Les requins agissent toujours contre ce que pense la foule. Ils jouent sur les émotions, attirent les stops, déplacent le prix à leur avantage. Le concept de smart money enseigne justement à reconnaître ces mouvements.

Pourquoi l'analyse technique classique ne fonctionne souvent pas ? Parce qu'un grand acteur dessine délibérément pour la foule les figures et formations que les gens veulent voir. Un triangle parfait est cassé dans une direction "irrationnelle", un support fort est soudainement brisé, des stops sont déclenchés. L'analyses technique classique n'est qu'un outil de manipulation. C'est pourquoi 95 % des petits traders perdent leurs dépôts.

La smart money fonctionne différemment. C'est une analyse basée sur l'analyse des chandeliers, qui permet de voir ce que fait réellement le grand acteur.

Le marché a trois structures : haussière (tendance haussière avec de nouveaux sommets), baissière (tendance baissière avec de nouveaux creux) et latérale - le range, où le prix oscille sans tendance claire. La détermination de la structure actuelle est la base de toute analyse.

Lorsque le prix évolue latéralement, le requin accumule une position. Pour cela, il lui faut de la liquidité - ce sont les stops des petits traders, généralement placés au-dessus ou en dessous des niveaux évidents. La sortie de la plage de prix s'appelle une déviation. C'est souvent un signal de retournement vers la plage.

En parlant de points de retournement, les swing high et swing low sont importants - ce sont les moments où le prix change de direction. Un swing high se compose de trois chandeliers : le central avec le plus haut sommet et deux voisins avec des plus bas. Un swing low, inversement.

La rupture de structure (BOS) est la mise à jour du sommet dans une tendance haussière ou du creux dans une tendance baissière. Change of character (CHoCH) est un changement complet de direction de la tendance. Le premier BOS après un CHoCH confirme une nouvelle tendance.

La liquidité est le carburant du requin. En pratique, ce sont les stops de la foule, placés au-dessus des sommets ou en dessous des creux importants - ce qu'on appelle les pools de liquidité. Le requin chasse cette liquidité par des impulsions de rupture.

Il existe un pattern SFP - swing failure pattern. Quand le prix casse le sommet ou le creux précédent, mais revient rapidement. Entrer après la clôture de cette bougie avec un stop derrière la mèche est l’un des setups classiques de la smart money.

Un déséquilibre se forme lorsque une longue bougie impulsive "casse" les mèches des bougies voisines. Cela crée un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Le prix tente ensuite de revenir et de combler cette "trou" - comme un aimant.

Un order block est un endroit où un grand acteur a négocié un gros volume. Ici, il manipule la liquidité en remplissant sa position. Plus tard, ces order blocks servent de support ou de résistance, vers lesquels le prix tend.

La divergence est une divergence entre le mouvement du prix et l’indicateur. Divergence haussière : les minima du prix diminuent, mais l’indicateur monte - signal de retournement à la hausse. La divergence baissière, inversement. Plus le timeframe est élevé, plus le signal est fort.

Les volumes montrent le véritable intérêt des participants. Une augmentation des volumes dans une tendance haussière indique de la force, une baisse indique de la faiblesse. Si le prix monte mais que les volumes diminuent, cela peut indiquer un retournement rapide.

Les Three Drives Pattern sont des patterns de retournement avec une série de sommets ou de creux plus élevés ou plus bas. Le Three Tap Setup est similaire, mais sans un troisième extrême - c’est une accumulation de position par le grand acteur.

Les sessions de trading : Asiatique (03:00-11:00), Européenne (09:00-17:00), Américaine (16:00-24:00) selon MSK. En journée, trois cycles : accumulation, manipulation, distribution. Généralement, l’accumulation se fait en Asie, la manipulation en Europe, la distribution en Amérique.

Sur CME, les marchés sont ouverts du lundi au vendredi. Entre la fermeture le vendredi et l’ouverture le lundi, un gap peut se former - un écart de prix. Ces gaps sont ensuite souvent comblés, ils agissent comme des aimants pour le prix.

Les cryptos dépendent du marché classique. Le S&P 500 a une corrélation positive avec le BTC. L’indice DXY, dollar américain, a une corrélation négative. La hausse du dollar exerce généralement une pression à la baisse sur la crypto.

La smart money permet d’identifier les actions du grand acteur et d’en tirer profit. Au lieu de perdre, tu apprendras à trader en suivant la requin. Garde ce matériel, cela change vraiment la compréhension du marché.