Selon les informations du 28 février, REX Shares a lancé un nouveau ETF GIF basé sur le revenu sur Cboe BZX le 26 février, axé sur la stratégie « effet de levier + option d’achat couverte » et le versement de dividendes hebdomadaires. L’ETF offre aux investisseurs une exposition à un panier de cryptomonnaies et d’actions technologiques à forte croissance via un seul code, répondant ainsi à la demande du marché pour des ETF à haut rendement et des outils de revenu conceptuel en cryptomonnaies.
GIF est un fonds géré activement qui ne détient pas directement d’actions, mais alloue neuf ETF de croissance et de revenus REX Shares. Chaque sous-fonds est structuré autour d’un seul objectif de base et vise environ 1,25 fois l’exposition nominale. Parallèlement, environ la moitié des positions du portefeuille mettent en œuvre des stratégies de covered call pour obtenir des revenus de prime d’options. Le fonds est rééquilibré mensuellement et peut automatiquement élargir sa structure de position au fur et à mesure de l’introduction de nouveaux produits.
La configuration sous-jacente couvre plusieurs secteurs à forte volatilité, notamment COII, qui est lié au plus grand CEX conforme aux États-Unis, MSII lié à Strategy, ainsi que NVII (Nvidia), TSII (Tesla), HOII (Robinhood), PLTI (Palantir), CWII (CoreWeave), LLII (Eli Lilly) et WMTI (Walmart). Le portefeuille couvre les crypto-actifs, l’intelligence artificielle, la santé et la distribution, et tout en diversifiant le risque des actions individuelles, il reste exposé à l’environnement très volatil des pistes technologiques et crypto.
En termes de revenus, le fonds repose principalement sur des distributions de primes d’options couvertes, avec un rendement global récent de plus de 30 %, mais le rendement SEC à 30 jours reste relativement modeste. Le ratio de frais est d’environ 1,23 %, en plus du coût du fonds sous-jacent, et le seuil d’investissement n’est pas bas. L’effet de levier peut amplifier les gains lorsque le marché est en hausse, mais il peut aussi aggraver les pertes lors des reculs, et les stratégies d’options peuvent limiter les gains sur des marchés forts.
Dans un contexte de volatilité croissante des actions technologiques américaines et liées aux cryptomonnaies, REX Shares tente d’intégrer des stratégies complexes dans des produits intégrés via des ETF GIF. Pour les investisseurs qui prêtent attention aux ETF d’actions CEX conceptuels mentionnés ci-dessus, aux opportunités d’investissement liées à la stratégie et aux stratégies d’ETF à haut rendement, ce produit offre une voie pratique, mais il doit aussi évaluer pleinement les risques liés à l’endettement et aux dérivés.
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