Analyse de l'intention principale : les trois choses que les participants au marché craignent le plus

De nombreux investisseurs se demandent : qui sont réellement les acteurs principaux du marché ? Comment gagnent-ils de l’argent ? En réalité, les acteurs principaux sont ceux qui détiennent d’importants capitaux, informations et ressources. Ils influencent les mouvements des prix du marché par divers moyens, en profitant de la cupidité, de la peur et de l’illusion de certains investisseurs particuliers. C’est la véritable face du marché, et c’est aussi la raison pour laquelle le marché peut fonctionner normalement.

La raison pour laquelle ces acteurs principaux continuent à réaliser des profits, c’est qu’ils connaissent parfaitement les faiblesses humaines. Ils savent que la majorité des gens ont une tendance à suivre la foule, à être influencés par l’émotion collective. Mais à l’inverse, si nous comprenons leur logique de fonctionnement et utilisons leurs stratégies à l’envers, cela devient un jeu psychologique. Pour gagner ce jeu, il faut deux compétences : une perception aiguë du marché et une maîtrise de soi pour résister à ses faiblesses humaines. Alors, qu’est-ce que ces acteurs principaux craignent le plus ?

Qui sont les acteurs principaux, et qu’ont-ils le plus peur que les investisseurs particuliers découvrent leurs manipulations ?

Les techniques d’opération les plus courantes sur le marché sont le « shake-out » (secouer le marché) et la « poussée » (push). Le shake-out se produit généralement à des niveaux bas, où les acteurs principaux provoquent une chute rapide à court terme, créant une panique pour faire fuir les investisseurs peu confiants. Lors de la phase de poussée, le prix monte souvent très vite, laissant peu de temps aux investisseurs pour se positionner à bas prix. Finalement, ils suivent la tendance en achetant en haut, se retrouvant piégés.

Si un investisseur peut percevoir ces stratégies classiques des acteurs principaux, il peut y répondre de manière ciblée. Lors du shake-out, il doit garder son calme, ne pas céder à la panique, et éviter de vendre précipitamment. Lors de la montée, il ne faut pas suivre aveuglément la hausse, mais agir selon son plan de trading. Certains investisseurs se contentent de « profiter du vent » en captant une partie des profits lors de la poussée, sans espérer tout prendre. Ainsi, ils évitent d’être profondément piégés en haut, et les acteurs principaux ont peu de moyens pour manipuler ces investisseurs rationnels.

L’ennemi juré des acteurs principaux : les traders disciplinés et déterminés

Quel est le pire adversaire pour ces acteurs ? Ce sont ceux qui n’agissent pas au hasard, mais qui suivent des règles strictes, avec des stops et des objectifs clairs. Ces traders sont des « outsiders » sur le marché. Ils ne suivent pas la foule, ne se laissent pas influencer par les rumeurs ou l’opinion publique, et prennent des décisions rationnelles. Par exemple, lorsqu’un faux breakout est créé à la baisse, ces traders peuvent couper leurs pertes selon leurs règles. Mais lorsque le marché se retourne réellement à la hausse, ils réintègrent rapidement, profitant de la tendance. Ou encore, s’ils se font piéger en achetant haut, leur discipline leur permet de couper rapidement leurs pertes, limitant ainsi les dégâts et conservant leur capital pour la prochaine opportunité.

Ces traders sont la hantise des acteurs principaux, car leur capital ne peut pas être facilement récolté. Si le marché était peuplé de tels investisseurs rationnels, comment les acteurs principaux pourraient-ils continuer à profiter des petits investisseurs ? Par conséquent, une discipline stricte de stop-loss et de take-profit, qui semble protéger le trader, nuit en réalité au modèle de profit des acteurs principaux.

Déjouer la psychologie des acteurs principaux : ne pas se laisser manipuler par les rumeurs

Les acteurs principaux utilisent aussi une technique classique : diffuser des « informations privilégiées ». Cela attire particulièrement ceux qui cherchent à faire vite, surtout ceux qui ont déjà subi des pertes et veulent récupérer rapidement. Lorsqu’une telle rumeur circule, beaucoup se précipitent pour acheter, dépensant inutilement de l’argent pour ces « infos », et finissent par tout perdre.

Mais en y regardant de plus près, toutes les informations du marché ont déjà été transmises et déformées plusieurs fois. Même si les acteurs principaux détiennent une information précise, pourquoi la partageraient-ils avec le public ? La valeur de l’information réside dans le fait que moins il y a de personnes qui la connaissent, plus elle vaut cher. Si on peut gagner discrètement, pourquoi la partager ? N’est-ce pas pour manipuler l’opinion et récolter les investisseurs qui suivent ces rumeurs ? C’est une des stratégies psychologiques favorites des acteurs principaux.

Ainsi, leur plus grande crainte, ce sont les investisseurs qui ne se laissent pas berner par ces rumeurs. Ces investisseurs ne changent pas leur plan de trading à cause d’« infos privilégiées ». Ils s’appuient sur leur analyse technique, leur gestion de capital et leur discipline, plutôt que sur des rumeurs. Ces investisseurs sont comme un miroir, révélant la fausseté ou la vérité des stratégies des acteurs principaux.

Aller au-delà du combat : la rationalité et la discipline sont la clé pour être un gagnant à long terme

En fin de compte, la capacité des acteurs principaux à faire des profits repose sur leur exploitation des faiblesses humaines : la cupidité, la peur et l’illusion de chance. Leur grande capitalisation, leur accès à l’information et leurs ressources leur permettent d’amplifier ces faiblesses. Mais si un investisseur individuel cède à ses émotions, suit le mouvement sans réfléchir, il sera inévitablement victime de la récolte.

Pour ne pas se faire piéger, et même pour profiter du marché, la seule solution est de comprendre les lois de la psychologie humaine, d’utiliser la rationalité pour trader, et d’établir ses propres règles et systèmes d’exécution. Ainsi, les stratégies des acteurs principaux deviennent inefficaces contre vous. Vous ne serez pas piégé en bas, ni en haut, et votre flux de capitaux sera entièrement contrôlé par votre propre rationalité. Plus nombreux seront ceux qui pourront appliquer cette approche, plus le marché deviendra mature et rationnel.