Capital.com rapporte un volume de trading de 3,42 billions de dollars en 2025 alors que l'activité connaît une forte hausse

Capital.com a enregistré une forte hausse de l’activité de ses clients en 2025, alors que la volatilité accrue des marchés et l’incertitude macroéconomique ont stimulé le trading à travers toutes les classes d’actifs.

Le groupe fintech mondial a indiqué que le volume de trading des clients a atteint 3,42 trillions de dollars pour l’année, presque doublé par rapport à 1,78 trillion de dollars en 2024.

Le résumé annuel de l’activité sur la plateforme de trading de la société a également montré une augmentation significative de l’engagement, avec le nombre de transactions exécutées en hausse de 87 %, passant à 224,8 millions contre 120,2 millions l’année précédente.

La société a déclaré que ces résultats reflétaient une participation accrue des marchés et un investissement continu dans la résilience de la plateforme, la gestion des risques et les outils d’aide à la décision.

Rupert Osborne, CEO de Capital.com UK, a déclaré que l’année a été marquée par des conditions économiques changeantes plutôt que par une simple croissance de l’activité de trading.

« 2025 a été caractérisée par une incertitude macroéconomique soutenue et une réévaluation des actifs croisée. Dans ce contexte, notre priorité n’était pas simplement la croissance, mais le renforcement de la résilience opérationnelle et l’approfondissement d’un cadre structuré d’aide à la décision dans un environnement réglementé. L’accès aux marchés doit s’accompagner d’outils favorisant un engagement discipliné, une définition claire des risques et une revue continue. »

Activité de trading et tendances régionales

L’augmentation de l’activité s’est produite durant une année de divergence de politique monétaire entre les principales économies, de volatilité des prix des matières premières et de sensibilité aux publications de données macroéconomiques.

La société a indiqué que les Millennials et la génération X représentaient la plus grande part du volume de trading, suivis par les Zoomers et les Boomers.

L’or est devenu l’instrument le plus activement négocié au niveau mondial, tant en volume qu’en nombre de transactions.

La société a précisé que 73,8 % des transactions sur l’or étaient clôturées en moins d’une heure et 95,9 % en 24 heures, soulignant une forte tendance au trading intrajournalier lors des périodes de forte volatilité.

Géographiquement, le Moyen-Orient représentait environ 50 % du volume total de trading, tandis que l’Europe était la deuxième région avec une hausse de 73 % du volume d’une année sur l’autre.

La couverture du marché de la plateforme s’est également étendue à plus de 5 000 marchés, contre plus de 4 500 auparavant.

Le trading de contrats sur différence (CFD) sur crypto-monnaies a également connu une croissance substantielle, en hausse de 150 % d’une année sur l’autre, avec plus de 450 CFD crypto proposés.

La société a indiqué que les volumes de trading sont influencés par les conditions de marché en vigueur et ne préjugent pas des performances futures.

Gestion des risques et discipline comportementale

Capital.com a souligné que l’augmentation de l’activité n’a pas modifié son focus sur la discipline en matière de risques.

Environ 22,59 % des positions globales ouvertes en 2025 comprenaient un ordre stop-loss, légèrement supérieur à 22,01 % en 2024.

La société a indiqué que l’utilisation des stop-loss est surveillée comme un indicateur des paramètres de risque prédéfinis et de la planification structurée des trades.

L’utilisation de ces outils était la plus élevée chez les Zoomers et les Millennials, ce qui suggère une adoption plus large des contrôles de risque en période de volatilité.

Osborne a déclaré que la société ne cherche pas à encourager le trading fréquent.

« Capital.com ne vise pas à stimuler la fréquence de trading ; notre objectif est de construire une infrastructure qui aide à réduire les biais cognitifs, renforce les paramètres de risque prédéfinis et soutient une exécution plus délibérée en période de volatilité. »

Il a ajouté que l’intégration de la discipline en matière de risque dans l’architecture de la plateforme reste un objectif structurel plutôt qu’une caractéristique marketing.

« Accroître l’utilisation des paramètres de risque prédéfinis demeure un objectif structurel, pas une métrique marketing. Notre priorité est d’intégrer la gestion du risque dans le processus de décision avant l’exécution, afin que la discipline structurée devienne une partie intégrante de l’utilisation de la plateforme, notamment lors des périodes de forte volatilité. »

Outils d’IA et perspectives pour 2026

Tout au long de 2025, la société a étendu ses outils de cartographie et d’analyse, amélioré la tenue de journal de trading et modernisé son infrastructure pour maintenir la stabilité lors des pics d’activité.

Elle a également poursuivi le développement de l’architecture de gestion des risques, notamment avec des améliorations des fonctions de stop-loss.

La feuille de route produit inclut des analyses comportementales et des outils assistés par IA conçus pour soutenir la définition du risque avant l’exécution, la surveillance en temps réel de l’exposition et la revue structurée des modèles de trading.

La société a indiqué que l’IA est conçue comme une infrastructure comportementale plutôt que comme un signal de trading prédictif.

En regardant vers 2026, Capital.com prévoit d’accroître l’adoption des stop-loss, d’étendre les protections pilotées par l’IA et d’améliorer la transparence autour des indicateurs de qualité des décisions.

La société vise également à élargir ses capacités multi-actifs dans les actions, les actifs numériques et les produits d’investissement à long terme, tout en poursuivant son expansion géographique dans le respect des cadres réglementaires.

Capital.com opère sous plusieurs licences réglementaires dans différentes juridictions et a obtenu en 2025 une autorisation de la Capital Markets Authority du Kenya.

La société a déclaré que son objectif à long terme reste le développement d’une plateforme de trading mondiale conçue pour améliorer la qualité des décisions dans un cadre réglementé.