Logique complète du calcul des profits de la grille : maîtrisez en quatre étapes les revenus du robot de contrat

Avant de commencer à utiliser un robot de grille de contrats, il est essentiel de comprendre la méthode de calcul du profit de la grille. Bien que le profit de la grille semble complexe, en maîtrisant quatre indicateurs clés, vous pouvez avoir une maîtrise totale de vos gains. Cet article vous guidera en profondeur pour analyser comment le profit de la grille s’accumule étape par étape, et comment évaluer combien votre robot a réellement gagné.

La source principale du profit de la grille : comment calculer le gain d’une seule transaction

Le profit de la grille repose sur chaque opération d’achat et de vente. Lorsque le robot de grille effectue automatiquement des transactions lors des fluctuations de prix, chaque cycle complet génère un profit de grille.

Supposons que nous configurons les paramètres suivants :

• Pair de trading : BTCUSDT
• Prix actuel du marché : 20 248,5 USDT
• Intervalle de prix : 10 000 à 30 000 USDT
• Nombre total de grilles : 5
• Levier : 2x
• Espacement entre chaque grille : 4 000 USDT

Lorsque le prix du BTC chute à 18 000 USDT, le robot achète automatiquement ; lorsqu’il rebondit à 22 000 USDT, il vend automatiquement. Ce cycle complet génère un profit de grille.

Formule de calcul du profit de grille :

Profit de grille = Espacement de prix × Quantité par transaction × Nombre de transactions − Frais de transaction

Dans l’exemple ci-dessus :

• Espacement de prix : 4 000 USDT
• Quantité par transaction : 0,152 BTC
• Nombre de transactions dans un cycle complet : 1
• Frais de transaction à payer : 3,344 USDT

Calcul réel : Profit de grille = 4 000 × 0,152 × 1 − 3,344 = 604,656 USDT

Il faut noter que les frais de transaction sont à la charge à la fois de l’acheteur et du vendeur. Dans cet exemple :

• Frais d’achat = 0,152 × 18 000 × 0,055% = 1,584 USDT
• Frais de vente = 0,152 × 22 000 × 0,055% = 1,760 USDT
• Frais totaux = 3,344 USDT

Cela signifie que le profit d’une seule grille inclut déjà le coût des frais de plateforme. Le système garantit que le profit de chaque cycle de grille dépasse les frais, ce qui permet au robot de démarrer officiellement.

Perspective annuelle : du gain journalier au rendement annuel prévu

Le profit de grille par transaction est une valeur statique, mais si l’on regarde sur une période plus longue, on peut prévoir le potentiel de rendement annuel. C’est le concept de rendement annuel de la grille.

Formule de calcul du rendement annuel de la grille (APR) :

Rendement annuel de la grille = [(Profit de grille ÷ Investissement initial) ÷ Nombre de jours d’opération × 365] × 100%

Reprenons l’exemple précédent :

• Profit de grille : 604,656 USDT (pour une opération de 24 heures)
• Investissement initial : 10 000 USDT
• Nombre de jours d’opération : 1

Calcul : Rendement annuel = [(604,656 ÷ 10 000) ÷ 1 × 365] × 100% = 22,06%

Cela signifie que si le robot fonctionne à la même efficacité tout au long de l’année, il pourrait théoriquement atteindre un rendement annuel de 22,06%. Cependant, la réalité du marché peut faire varier ce chiffre.

Remarque : Si la période d’opération est inférieure à un jour, le système calcule au prorata d’une journée. Cela évite de surestimer les gains en cas de trading à haute fréquence.

Impact des positions non clôturées : pourquoi inclure aussi les gains/pertes non réalisés dans le total

Le profit de grille n’est qu’une moitié de l’histoire. Lorsque le robot est en marche, il peut y avoir des positions encore ouvertes, dont la fluctuation de la valeur est aussi prise en compte dans le calcul du profit total.

Formule complète du profit total :

Profit total = gains réalisés + gains/pertes non réalisés

Les gains réalisés comprennent :

• Les profits/pertes sur les positions clôturées
• Les frais payés
• Les coûts de financement (si la plateforme en prélève)

Prenons l’exemple du trader A, qui ferme le robot après 2 jours et 18 heures :

• Profit de grille réalisé : 1 214,66 USDT
• Frais payés : 1,3376 USDT
• Coût de financement : +2,5 USDT (remboursé par la plateforme)
• Perte flottante sur positions non clôturées : −20 USDT

Calcul du profit total : 1 214,66 − 1,3376 + 2,5 − 20 = 1 195,8224 USDT

Cet exemple montre que le profit total inclut non seulement le profit confirmé des transactions, mais aussi l’impact des fluctuations du marché sur les positions non clôturées.

Attentes de rendement à long terme : la signification du rendement annuel total

Enfin, il est important d’envisager le profit de grille sur le long terme. Le rendement annuel total reflète le potentiel de gains réels après avoir pris en compte tous les coûts et gains flottants.

Formule de calcul du rendement annuel total (APR) :

Rendement annuel total = [(Profit total ÷ Investissement initial) ÷ Nombre de jours d’opération × 365] × 100%

Dans le cas du trader A :

• Profit total : 1 195,8224 USDT
• Investissement initial : 10 000 USDT
• Nombre de jours d’opération : 2,75 jours (2 jours 18 heures)

Calcul : Rendement annuel total = [(1 195,8224 ÷ 10 000) ÷ 2,75 × 365] × 100% ≈ 21,82%

Comparé au rendement annuel de la grille de 22,06%, ce chiffre légèrement inférieur reflète l’impact des pertes flottantes et des frais.

Différence clé :

• Rendement annuel de la grille : ne considère que les profits réalisés
• Rendement annuel total : reflète la croissance réelle du capital, incluant coûts et fluctuations

Comprendre cette différence est crucial pour évaluer la performance réelle du robot, plutôt que de se laisser séduire par des chiffres idéalisés. Lorsqu’il est arrêté, le montant final reçu correspond à ce calcul de profit de grille.

Conseils pratiques pour le calcul du profit de grille

Une fois que vous maîtrisez ces quatre dimensions de calcul, vous pouvez configurer votre robot de manière plus rationnelle. Rappelez-vous : une plage de prix plus large, plus de grilles, impliquent généralement plus d’opportunités de profit, mais aussi plus de risques et de fluctuations potentielles. Choisissez une configuration adaptée à votre profil pour assurer une croissance stable de votre profit de grille.