Trois choix d'actions de premier ordre profitant de la hausse des matières premières en 2026

Le paysage des investissements au début de 2026 est en train d’être remodelé par un changement puissant sur les marchés des matières premières. L’or, le cuivre et d’autres ressources naturelles attirent une attention sans précédent de la part des investisseurs cherchant à profiter de cette hausse. Dans ce contexte, une analyse systématique des actions les mieux notées — en particulier celles qui franchissent simultanément des niveaux de résistance — révèle des opportunités convaincantes dans les secteurs minier et bancaire. Cette convergence de fondamentaux solides et de momentum technique crée ce que les observateurs du marché appellent les points forts du cuivre du cycle d’investissement actuel.

Récemment, un exercice complet de sélection d’actions a identifié une découverte importante : parmi plus de 4000 actions suivies par de grands cabinets de recherche en investissement, seulement 32 actions répondaient simultanément à deux critères rigoureux — obtenir la meilleure note possible des analystes et atteindre leurs sommets sur 52 semaines. Ce groupe d’élite raconte une histoire sur la circulation des capitaux et sur les entreprises qui exécutent le mieux dans l’environnement actuel.

La méthode de sélection derrière les choix de premier ordre

Trouver des investissements gagnants nécessite de filtrer d’énormes quantités de données. Le processus de sélection qui a permis d’identifier ces 32 actions a commencé avec un seul critère : les actions portant la meilleure note d’analyste. Sur plus de 4000 entreprises couvertes, environ 5 % se sont qualifiées pour cette catégorie sélective, ce qui donne environ 212 candidates.

Le second filtre — les actions négociant à ou près de leurs sommets sur 52 semaines — a réduit considérablement le champ. Cette double approche élimine le choix traditionnel entre valeur et momentum. Au lieu de rechercher soit des actions bon marché, soit celles ayant un fort momentum technique, cette stratégie cible des entreprises qui sont à la fois fondamentalement excellentes et déjà en hausse.

Les 32 actions résultantes se regroupent en trois secteurs dominants : l’exploitation de métaux précieux, l’exploitation de métaux de base et la banque régionale. Chaque secteur reflète différents aspects du cycle économique actuel.

Opportunité dans l’exploitation aurifère : l’expansion internationale d’Aris Mining

Aris Mining Corporation, cotée sous le symbole ARMN, représente l’histoire de croissance du secteur de l’or. Basée au Canada, cette petite société minière exploite des installations de production et des projets d’exploration en Amérique du Sud — notamment en Colombie et dans la région émergente de Guyana.

L’entreprise s’est fixée un objectif ambitieux de production d’un million d’onces par an, avec une prévision de 300 000 à 350 000 onces en 2026 seulement. Avec des prix de l’or dépassant 5000 dollars l’once en 2026, la rentabilité pour les producteurs comme Aris est devenue nettement favorable. L’action a réagi en conséquence, en augmentant de 25 % depuis le début de l’année tout en conservant une valorisation attrayante.

Le ratio cours/bénéfice anticipé de 8 indique que les actions restent relativement bon marché malgré la hausse. Cette combinaison — production en accélération, prix des matières premières soutenus et valorisation modérée — a valu à Aris Mining la meilleure note d’analyste. La question pour les investisseurs est de savoir si la montée en puissance de la production continuera à faire grimper l’action ou si la valorisation actuelle reflète déjà tout le potentiel de hausse.

Points forts du cuivre et solidité des matières premières : pourquoi BHP se démarque

En examinant les points forts du cuivre qui animent actuellement les marchés des matières premières, BHP Group Limited apparaît comme une étude de cas convaincante. Le géant minier australien possède un portefeuille diversifié couvrant le cuivre, le minerai de fer, le charbon métallurgique et le charbon énergétique — ce qui lui permet de bénéficier de plusieurs complexes de matières premières.

Les divulgations récentes de l’entreprise pour le premier semestre 2026 ont souligné un « fort élan opérationnel » en vue de la seconde moitié. Les prix du cuivre, en particulier, ont connu une performance impressionnante, augmentant de plus de 30 % durant cette période. Cette vigueur du cuivre s’est traduite directement en valeur pour l’action, qui a progressé de 26 % sur l’année écoulée.

L’action maintient un ratio P/E anticipé attractif de 15,2, bien en dessous du seuil traditionnel de 15 associé aux actions à bon prix. Contrairement à la taille plus modeste d’Aris Mining, la taille et la maturité opérationnelle de BHP offrent stabilité et capacités d’exécution éprouvées. La capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie à travers les cycles des matières premières la rend particulièrement pertinente pour les investisseurs cherchant une exposition aux points forts du cuivre qui dominent le secteur des ressources en 2026.

Opportunité dans les marchés émergents : le leadership régional d’Itaú Unibanco

Le troisième membre de ce trio d’élite provient d’un secteur totalement différent : la banque régionale. Itaú Unibanco Holding, cotée sous le symbole ITUB, est la plus grande banque privée du Brésil par capitalisation boursière.

Basée à São Paulo, cette institution se présente comme la franchise bancaire la plus précieuse d’Amérique latine, reflet de plusieurs décennies de leadership sur le marché. Son action a bondi de 77,6 % au cours de l’année écoulée — une performance remarquable qui reflète à la fois la reprise économique au Brésil et la solidité opérationnelle de l’établissement.

Pour les investisseurs axés sur le revenu, Itaú offre un attrait supplémentaire : un rendement en dividendes actuellement de 0,5 %, assurant des paiements réguliers aux actionnaires. La société a reçu la même note d’analyste la plus élevée que Aris Mining et BHP, ce qui témoigne de la confiance dans sa performance continue. La question pour les investisseurs est de savoir si la reprise économique brésilienne et la croissance des marchés financiers régionaux continueront à soutenir la trajectoire de cette banque.

Le fil conducteur : ce que ces choix révèlent sur 2026

Ces trois entreprises — couvrant l’exploitation minière junior canadienne, la diversification minière australienne et la banque régionale brésilienne — représentent des secteurs diversifiés mais partagent une caractéristique essentielle. Chacune a obtenu la meilleure note d’analystes professionnels basée sur une analyse fondamentale approfondie. Chacune progresse simultanément sur le plan technique, ce qui indique que les acteurs du marché ont de plus en plus confiance dans leurs perspectives.

La prédominance des sociétés minières dans cette liste filtrée souligne le contexte puissant de la hausse des prix des matières premières. Que ce soit par les points forts du cuivre stimulant l’économie industrielle ou par les métaux précieux soutenant la demande d’investissement, les entreprises de ressources naturelles sont en ligne de mire.

Les données comparant la performance stratégique historique sont éclairantes. Depuis 2000, certaines stratégies boursières ont offert des rendements annuels moyens de 48,4 %, 50,2 % et 56,7 % — dépassant largement la croissance annuelle moyenne du S&P 500 de 7,7 %. Ces résultats soulignent comment des approches systémiques pour identifier des actions très bien notées peuvent capturer des opportunités hors normes.

Considérations clés avant d’investir

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Tout investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital. Les actions mises en avant ici donnent un aperçu des conditions du marché au début de 2026 et reflètent les notes d’analystes à cette époque.

Les investisseurs individuels doivent effectuer une diligence raisonnable approfondie adaptée à leur tolérance au risque, leur horizon d’investissement et leur situation financière. Les trois sociétés détaillées — Aris Mining, BHP et Itaú Unibanco — comportent chacune des risques spécifiques à l’entreprise et au secteur qui méritent une analyse attentive.

Pour ceux qui cherchent une exposition aux points forts du cuivre et à la vigueur des matières premières caractérisant les marchés actuels, une approche diversifiée tenant compte de leur situation personnelle reste recommandée. Que ce soit par un pari ciblé sur la croissance minière junior, une exposition à la diversification minière établie ou une exposition indirecte aux matières premières via des institutions financières, 2026 offre des opportunités convaincantes pour les investisseurs disciplinés.