Le rebond après une survente lance la nouvelle année, réduire les positions lors des hausses est plus sûr | Analyse spéciale

Bonjour à tous, je suis votre vieux ami, Cody, analyste de marché invité par Odaily. Avant de commencer l’analyse du marché du Bitcoin d’aujourd’hui, je tiens à vous dire une chose :

Demain, c’est le premier jour du Nouvel An chinois, je souhaite d’avance à tous nos lecteurs une heureuse année nouvelle.

L’année passée, le marché a connu des fluctuations constantes, avec des phases de vent favorable et d’autres de tests de volatilité. Peu importe les résultats de vos investissements cette année, j’espère qu’en cette nouvelle année, vous pourrez garder un état d’esprit stable, un rythme clair et un risque maîtrisé.

Cody vous adresse également ses vœux les plus sincères :

Que cette nouvelle année vous apporte succès immédiat, prospérité, un compte en hausse et la paix pour toute la famille.

Les fêtes sont éphémères, mais le marché ne s’arrête pas.

Revenons au marché lui-même. En cette période particulière du Nouvel An chinois, la structure des prix du Bitcoin, le comportement des fonds et l’état d’esprit du marché montrent certains changements importants qui méritent une attention particulière.

Résumé de la weekly report :

• Mise à jour de la structure de tendance : analyse de la vague C-2 à l’intérieur de la vague C baissière du Bitcoin, et interprétation de la structure de la correction après la rebond (voir Figure 1).

• Validation de l’efficacité de la stratégie (court terme) : la semaine dernière, les opérations ont suivi la stratégie à court terme prédéfinie, avec deux opérations de trading, réalisant un rendement cumulé d’environ 4,01 % (voir Tableau 1).

• Validation de l’efficacité de la stratégie (moyen terme) : la semaine dernière, en suivant la stratégie à moyen terme, la position short détenue à 89 000 dollars (levier 1x) a généré un profit d’environ 22,71 % à la clôture, avec un maximum de 32,58 % durant la période.

• Validation du point de vue (court terme) : après avoir été soutenu autour de 65 000 dollars, le Bitcoin a entamé une phase de consolidation et de rebond, avec plusieurs signaux techniques convergents indiquant que ce niveau pourrait constituer le point bas de la vague C-1. La tendance actuelle correspond à nos prévisions d’un rebond excessif de la vague C-2, et la structure du marché évolue progressivement vers une phase de réparation.

Nous reviendrons en détail ci-dessous sur la prévision du marché, l’exécution de la stratégie et le processus précis des transactions.

1. Détail de la structure de correction en trois segments à l’intérieur de la vague C du Bitcoin

Graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin

Figure 1

Dans notre weekly report du 8 février, nous avions déjà clairement indiqué que la correction depuis le sommet du 6 octobre 2025 suivait une structure classique en trois vagues A-B-C, et nous avions esquissé plusieurs scénarios possibles pour la sous-structure de la vague C. Actuellement, étant donné que les sous-structures internes des vagues A et B présentent toutes deux une configuration claire en trois segments, selon le principe d’alternance et de cohérence des formes en théorie des vagues, la probabilité que la vague C interne se compose également de trois segments (C-1, C-2, C-3) est la plus forte.

Voici une analyse détaillée des possibles mouvements de correction en trois segments à l’intérieur de la vague C :

1. Vue d’ensemble de la phase principale de baisse de la vague C

• Durée et amplitude : La vague C a débuté le 14 janvier 2026, et à la date de cette analyse, elle a duré environ 32 jours, avec une baisse maximale de 38,7 %. Cela correspond aux caractéristiques d’une « vague principale de baisse » généralement la plus forte et la plus violente.

2. La vague C-1 : segments 6-7, première phase de baisse impulsive (déjà terminée)

• Cette baisse, commencée le 14 janvier, s’est poursuivie jusqu’au 6 février, durant 23 jours, atteignant l’objectif de faire chuter le prix autour de 60 000 dollars, constituant la première « jambe » de la vague C.

3. La vague C-2 : segments 7-8 (zone en pointillés), phase de rebond correctif (en cours)

• Situation actuelle : rebond initié à partir du point bas du 6 février, que l’on peut définir comme la vague C-2.

• Confirmation technique : sur le graphique journalier, la formation de la bougie du 5 au 8 février constitue une « figure de retournement en fond », suggérant initialement un affaiblissement du momentum baissier. Ensuite, les bougies du 11 au 13 février forment une « figure de fond confirmée », renforçant la validité du support à court terme autour du 6 février. Actuellement, le prix oscille le long de la ligne de tendance haussière reliant les points bas du 6 et du 12 février. Si le marché évolue selon cette trajectoire, nous en reparlerons lorsque de nouveaux changements apparaîtront.

• Zone de résistance clé : en se basant sur l’historique des prix, la première résistance lors du rebond de la vague C-2 se situe autour de 74 500 dollars. Ce niveau correspond non seulement à la limite inférieure du centre de consolidation précédent, mais aussi à une zone de resonance avec le retracement Fibonacci de 50 % de la baisse de la vague A, ainsi qu’à d’autres points techniques clés. La zone de résistance plus importante se trouve autour de 79 500 dollars, qui correspond à une zone de forte activité (zone de consolidation) formée lors de la baisse précédente de la vague C-1, et devrait constituer une résistance solide.

4. La vague C-3 : segments 8-9 (zone en pointillés), phase finale de baisse (potentielle à venir)

• Confirmation technique : sur le graphique journalier, la formation d’une cassure effective de la ligne de tendance haussière reliant les points bas du 6 et du 12 février pourrait être un indicateur clé de la formation de la vague C-3.

• Cette correction nécessitera une cassure du point bas du 6 février (environ 60 000 dollars) pour que la structure de la vague soit complète. La durée et l’ampleur de cette baisse dépendront de la force et de la hauteur du rebond de la C-2.

5. Résumé des points clés :

Le marché est actuellement en phase de rebond de la vague C-2, dont l’intensité et la hauteur, notamment la capacité à franchir la résistance centrale entre 74 500 et 79 500 dollars, seront déterminantes pour juger de la force et de l’objectif de la future baisse de la vague C-3. Les traders doivent surveiller attentivement la réaction du marché autour de ces niveaux.

2. Récapitulatif des stratégies et des niveaux clés de la semaine dernière (du 9 au 15 février)

3. Récapitulatif de la stratégie à court terme : comme illustré en (Figure 2)

Nous avons strictement suivi nos signaux issus de notre modèle de trading basé sur l’écart de prix et la quantification du momentum, combinés à nos prévisions du marché, en réalisant deux opérations de trading à court terme, avec un rendement total de 4,01 %.

Figure 2

• Première opération (profit de 2.12 %) :

• Entrée : lorsque le prix a rebondi vers la résistance à 72 500 dollars et a rencontré une résistance, le modèle de quantification de l’écart a déclenché un signal de sommet (point vert), combiné à un signal de retournement de momentum « de long à short », ce qui a conduit à ouvrir une position short de 30 % à 70 417 dollars.

• Gestion du risque : stop initial placé à 74 500 dollars.

• Fermeture : lorsque le prix est tombé autour de 68 000 dollars, la formation de bougies en fond, combinée à la résonance des deux modèles, a permis de clôturer la position à 68 924 dollars.

• Deuxième opération (profit de 1.89 %) :

• Entrée : rebond vers la ligne de tendance baissière à court terme, rencontre de résistance, et signal de retournement de momentum en « death cross » sous la ligne zéro, à 68 290 dollars, ouverture d’une position short de 30 %.

• Gestion du risque : stop initial à 70 000 dollars.

• Fermeture : lorsque le prix a rencontré une résistance autour de 66 500 dollars, avec confirmation par les deux modèles, clôture à 67 000 dollars.

Graphique 30 minutes du Bitcoin (modèle de quantification du momentum + modèle d’écart de prix)

2. Récapitulatif de la stratégie à moyen terme :

Stratégie : maintien d’une position short de 60 % à 89 000 dollars, avec un profit de 22,71 % à la clôture de la semaine dernière.

3. Points clés à surveiller :

Niveaux de résistance : 72 000 à 74 500 dollars ;

Niveaux de support : 60 000 à 62 500 dollars.

3. Analyse technique actuelle du marché du Bitcoin : synthèse multi-modèles et multi-dimensionnelle

En combinant l’analyse du marché, je m’appuie sur notre système de trading autonome, en analysant en profondeur plusieurs indicateurs techniques à partir de modèles multiples et de dimensions variées.

1. Comme illustré en (Figure 3), à partir du graphique hebdomadaire :

Graphique en chandeliers hebdomadaires du Bitcoin : (modèle de quantification du momentum + modèle de quantification de l’émotion)

Figure 3

• Modèle de quantification du momentum : les indicateurs techniques montrent une ligne de momentum en baisse synchronisée, avec des barres d’énergie négative en expansion, mais avec une intensité en diminution, sans divergence de momentum.

Le modèle indique : indice de baisse du prix : élevé

• Modèle de quantification de l’émotion : la ligne d’émotion bleue affiche une valeur de 34, avec une intensité nulle ; la ligne jaune affiche 10, également nulle, avec un pic à 0.

Le modèle indique : indice de support au bas du marché : neutre

• Modèle de surveillance numérique : aucun signal de fond numérique n’est apparu.

Le modèle indique : absence de signal de fond numérique ; la clôture hebdomadaire montre une petite bougie en baisse avec des ombres, avec une baisse d’environ 2,15 %.

Ces données suggèrent que la tendance hebdomadaire reste baissière, avec un resserrement de la baisse. La configuration actuelle est celle d’une consolidation en phase de continuation de la baisse.

2. Comme illustré en (Figure 4), à partir du graphique journalier :

Graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin : (modèle de quantification du momentum + modèle de quantification de l’émotion)

Figure 4

• Modèle de quantification du momentum : la tendance générale la semaine dernière a montré une phase « d’abord en baisse puis en hausse ». Après le dimanche, la ligne de momentum a formé un « golden cross » pour la première fois sous la ligne zéro, avec une augmentation du volume d’énergie.

Le modèle indique : début d’accumulation haussière à court terme, tendance potentiellement à se renforcer.

• Modèle de quantification de l’émotion : après le déclenchement du signal d’alerte en zone de survente (point rouge), les deux lignes d’émotion ont commencé à se retourner vers le haut. Après le dimanche, elles ont quitté la zone de survente et ont commencé à remonter lentement.

Le modèle indique : la validité du signal d’alerte en zone de survente, avec une correction de l’émotion excessive, ce qui pourrait soutenir une reprise à court terme.

Ces données indiquent que la tendance baissière en graphique journalier n’est pas encore inversée, et que le marché est actuellement dans une phase de rebond excessif, avec une possibilité de petite correction à court terme. Il est conseillé de limiter la taille des positions longues.

4. Prévisions pour cette semaine (du 16 au 22 février)

5. Point de vue central : la phase de rebond de la vague C-2 semble déjà en place, il faut surveiller la réaction du prix lors de la remontée vers la zone de résistance clé.

• Pour les investisseurs ayant participé à ce rebond court terme, la stratégie consiste à « prendre des profits en haut » ;

• Pour ceux qui sont en position en perte, il faut appliquer la règle « réduire la position en haut, faire du rolling, contrôler le risque ».

2. Zones de résistance clés :

• Première zone : 72 000 à 74 500 dollars (proche du point bas d’avril dernier)

• Deuxième zone : 79 500 à 80 600 dollars (proche du point de départ de la vague B)

3. Zones de support clés :

• Premier support : autour de 65 000 dollars (point bas en figure de fond précédente)

• Deuxième support : 60 000 à 62 500 dollars (proche du point bas du 6 février)

• Troisième support : autour de 57 400 dollars (proche de la moyenne mobile sur 210 semaines)

5. Stratégies opérationnelles pour cette semaine (hors événements imprévus) : (du 16 au 22 février)

6. Stratégie à moyen terme : maintenir 60 % de positions short. Si la rebond est efficace et dépasse 74 500 dollars, réduire la position à 40 %.

7. Stratégie à court terme : utiliser 30 % de la position, définir un stop-loss basé sur les niveaux de support et de résistance, et rechercher des opportunités de trading sur l’écart de prix (cycles de 30/60 minutes).

8. Étant donné que la tendance à moyen terme est baissière, il faut suivre la règle « suivre la tendance, vendre en haut ». Pour faire face à l’évolution complexe du marché, nous avons élaboré deux plans de trading à court terme, A et B :

• Plan A : si le prix rebondit vers 72 500-74 500 dollars et rencontre une résistance :

• Entrée : déclenchement du signal de résistance, combiné au signal de sommet du modèle, ouvrir une position short de 15 %.

• Gestion du risque : stop initial à environ 1,5 % au-dessus du prix d’entrée (c’est-à-dire 1,015× prix d’achat).

• Fermeture : lorsque le prix atteint un support important et que le signal du modèle est confirmé, clôture progressive pour réaliser des profits.

• Plan B : si le prix rebondit vers 79 500-80 600 dollars et rencontre une résistance :

• Entrée : déclenchement du signal de résistance, combiné au signal de sommet du modèle, ouvrir une position short de 30 %.

• Gestion du risque : stop initial à environ 1,5 % au-dessus du prix d’entrée.

• Fermeture : lorsque le prix baisse vers un support et que le signal du modèle est confirmé, clôture progressive pour réaliser des profits.

6. Conseils importants :

7. Lors de l’ouverture : définir immédiatement le stop-loss initial.

8. Lorsqu’un gain de 1 % est atteint : déplacer le stop-loss au prix d’entrée pour assurer la sécurité du capital.

9. Lorsqu’un gain de 2 % est atteint : déplacer le stop-loss au niveau de 1 % de profit.

10. Suivi continu : chaque fois que le prix réalise un gain supplémentaire de 1 %, ajuster le stop-loss en conséquence pour protéger et verrouiller les gains.

Les marchés financiers étant extrêmement volatils, toute analyse et stratégie doit être ajustée en temps réel. Les opinions, modèles d’analyse et stratégies évoqués dans cet article sont issus de mon analyse technique personnelle, à usage strictement privé, et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement ou une recommandation. Investissez prudemment, le marché comporte des risques.