POI : Comment le marché révèle ses points critiques de décision

Lorsque les prix commencent à bouger de manière significative sur le graphique, ce n’est pas toujours une coïncidence. Derrière ce mouvement se cache une raison structurée, et c’est là qu’intervient le concept de POI — Point d’Intérêt. Comprendre le POI est essentiel pour tout trader qui souhaite aller au-delà de l’analyse superficielle et réellement saisir ce que le marché essaie de dire.

Le POI n’est pas simplement un terme technique à mémoriser. C’est un concept qui distingue les traders qui opèrent par intuition de ceux qui opèrent avec une structure. Lorsqu’un prix revient dans une zone où quelque chose d’important s’est produit auparavant, les probabilités changent radicalement.

Comprendre le POI : ce que les prix révèlent sur l’intention du marché

Le terme POI, abréviation de Point d’Intérêt, décrit une zone spécifique sur le graphique où le marché manifeste un intérêt réel pour les transactions. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que dans certaines zones, il y a une concentration de liquidités, d’ordres d’achat et de vente, ou de mouvements anormaux qui laissent des traces sur le graphique.

Ces traces ne disparaissent pas. Le prix, souvent, se comporte comme un aimant lorsqu’il revient à ces POI. Il peut revenir pour inverser la tendance, pour confirmer une cassure précédente, ou simplement parce qu’il y a de la liquidité disponible dans cette zone.

Un POI est déterminé par des événements spécifiques et mesurables : une bougie monumentale qui a franchi des barrières avec un volume exceptionnel, une lacune de prix laissée non comblée, une fausse cassure qui a capturé des stops, une zone où de nombreuses ordres d’achat ou de vente se sont accumulés, ou même le point où les Market Makers sont entrés pour la première fois dans le mouvement. Chacun de ces scénarios laisse une marque.

Identifier le POI en pratique : signaux à ne pas ignorer

Avant de pouvoir utiliser le POI dans vos opérations, vous devez savoir le reconnaître. Il existe des schémas clairs indiquant la présence d’un POI significatif.

Les bougies de rupture (Breakout Candles) sont les plus évidentes. Lorsqu’une bougie haussière ou baissière massive, avec un volume de négociation exceptionnel, apparaît, vous assistez à un moment où une liquidité réelle est entrée sur le marché. Le prix a franchi une barrière avec force, et ce point de départ est souvent revisité.

Les bougies de rejet (Rejection Candles) racontent une histoire différente, mais tout aussi importante. Une bougie avec une longue ombre — comme un marteau ou une étoile filante — indique que le marché a testé un niveau mais l’a rejeté avec force. Ces points de rejet fonctionnent souvent comme des aimants de prix.

Les zones avec lacunes de liquidité (Imbalance) sont des zones où le prix a bondi rapidement, laissant une zone vide. Le marché déteste les déséquilibres et revient fréquemment pour les combler. Lorsqu’on identifie ces lacunes, on repère des POI potentiels.

Les zones de demande et d’offre sont des regroupements d’ordres denses. Il n’est pas toujours évident de les voir clairement, mais lorsqu’on y parvient — via le profil de volume ou l’analyse de la profondeur — on a trouvé un POI puissant.

Passer de spectateur à trader : comment utiliser le POI dans ses opérations

Identifier le POI n’est que la moitié du chemin. L’autre moitié consiste à transformer cette connaissance en opérations rentables.

La première stratégie est la plus simple : attendre le retour. Lorsque vous avez marqué un POI sur votre graphique, mettez-le en surveillance. Lorsqu’un prix revient dans cette zone — quelques jours plus tard, semaines plus tard, peu importe le délai — vous aurez un point d’entrée à haute probabilité. Mais cela ne fonctionne que si vous observez des signaux de confirmation : une bougie de reversal qui commence à se former, une cassure de la structure de prix précédente, ou toute indication que le marché reconnaît ce niveau.

Le stop loss précis est là où beaucoup de traders échouent. Ne placez pas votre stop exactement sur le POI. Placez-le 10 à 15 points en dessous ou au-dessus du POI, selon la direction de votre opération. Cela donne au prix l’espace pour interagir avec le POI sans liquider votre position par le bruit.

L’intégration avec des indicateurs augmente vos chances. Supposons que vous surveillez un POI et que le prix s’en approche. Si simultanément le RSI indique 70 (surachat), cela renforce le signal pour une vente. Si le prix est en dessous de l’EMA 50 mais s’approche d’un POI de demande, cela confirme une possible montée.

Les objectifs de profit doivent être définis selon une logique structurée. Lorsque vous entrez à partir d’un POI, quel est le prochain point de résistance sur le graphique ? La prochaine résistance ? Un sommet précédent ? Un support historique ? Ce sont vos cibles naturelles.

Cas pratique : XRP et l’anatomie d’un POI en temps réel

Pour transformer la théorie en compréhension concrète, considérez ce scénario avec XRP sur un graphique de 15 minutes. Une bougie haussière monumentale a propulsé le prix de 1.9500 $ à 2.0000 $ en quelques minutes. Cela indique clairement la présence d’un POI dans la zone de 1.9500 $ à 1.9600 $ — c’était le point de lancement de la liquidité.

Plus tard, après deux heures, le prix revient dans cette zone. Maintenant, vous surveillez. Que se passe-t-il ? Si une bougie en forme de marteau apparaît à 1.9550 $, ce n’est pas une coïncidence. C’est une indication que des traders reconnaissent ce niveau, le testent, et qu’il y a un potentiel de reversal haussier.

Dans ce scénario, un analyste technique structuré pourrait anticiper un mouvement à la hausse en direction du sommet précédent à 2.0000 $. Le risque ? Toute clôture ferme en dessous de 1.9450 $, ce qui indiquerait une cassure du POI par le bas.

Note importante : Cet exemple est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation de trading.

Intégrer le POI dans votre système d’analyse

Le POI ne fonctionne pas isolément. Il est plus efficace lorsqu’il est intégré à une vision globale du marché.

D’abord, déterminez la structure générale du marché. La tendance est haussière ou baissière ? Un POI fonctionne mieux lorsqu’il est aligné avec la tendance dominante. Si vous avez identifié un POI mais que vous opérez contre la tendance principale, vous travaillez contre les probabilités.

La EMA 50/200 fournit un contexte de tendance. Si un POI est au-dessus de cette moyenne mobile, il tend à agir comme support. S’il est en dessous, il tend à faire office de résistance. C’est une information précieuse pour ajuster vos attentes.

Le volume est le dernier confirmateur. Une reversal du POI accompagnée d’un volume de négociation exceptionnel est beaucoup plus fiable qu’une reversal en volume faible. Le volume est le langage de l’intention du marché.

Pièges courants lors de l’utilisation du POI

Même en comprenant le POI, beaucoup de traders tombent dans des pièges qui nuisent à leur performance.

Le premier est d’entrer avant que la confirmation n’apparaisse. Ce n’est pas parce que le prix est proche d’un POI qu’il va forcément y interagir. Attendez les signaux. Attendez les bougies. Attendez la structure.

Le deuxième est d’ignorer la tendance générale du marché. Un POI dans une tendance baissière peut être une opportunité de rejet, pas d’achat. Toujours contextualiser votre POI dans le cadre plus large.

Le troisième est de faire confiance aveuglément au POI sans gestion de risque appropriée. Le POI augmente les probabilités, mais ne garantit rien. Ayez toujours un stop loss. Dimensionnez toujours votre position de façon adéquate.

Enfin, ne pas utiliser le POI sur des timeframes inadaptés à votre style. Si vous êtes scalpeur, travaillez sur du 15 minutes. Si vous êtes swing trader, privilégiez le 4 heures ou le journalier. Le contexte du timeframe est crucial.

Le POI est un outil qui fonctionne mieux lorsque vous comprenez non seulement comment l’identifier, mais aussi quand et comment l’utiliser. Lorsqu’il est bien exécuté, le POI offre aux traders une vision claire de ce que le marché dit réellement.