#BuyTheDipOrWaitNow? ​1. Suivi du "Smart Liquidity" par rapport au volume pur

​Dans le passé, le volume élevé était le seul indicateur qui comptait. Aujourd’hui, il s’agit de la profondeur de liquidité. Je me concentre davantage sur le déséquilibre du carnet d’ordres et les métriques de glissement sur les échanges de premier ordre. Si la liquidité se regroupe, un mouvement "à faible volume" sur un échange secondaire pourrait simplement être du bruit, alors qu’un léger déplacement sur un hub principal pourrait signaler une tendance majeure.
​2. Surveillance du Trade de Base
​Avec la participation croissante des institutions dans les dérivés, la "base" (la différence entre les prix au comptant et les prix à terme) est un indicateur massif. Je prête une attention particulière à :
Taux de financement : pour évaluer le surendettement des investisseurs particuliers.
Intérêt ouvert (OI) : pour voir si un mouvement de prix est soutenu par de nouveaux capitaux ou simplement par une compression de positions courtes.
​3. La Rotation de Capital "Layer-2"
​Le capital ne reste plus simplement en BTC ou ETH ; il circule dans les écosystèmes L2 pour le rendement et l’utilité. Je regarde les variations de la Valeur Totale Bloquée (TVL) et les flux de ponts pour identifier quels écosystèmes retiennent réellement un capital "collant" versus ceux qui connaissent simplement un cycle de hype temporaire.
​4. Ruptures de Corrélation
​La vieille règle était "BTC en hausse, tout en hausse." Nous observons maintenant des mouvements plus idiosyncratiques. Je me concentre sur l’identification des périodes où ETH ou certains secteurs d’altcoins (comme l’IA ou DePIN) se décorrèlent de l’action des prix du Bitcoin, ce qui indique généralement une accumulation institutionnelle spécifique au secteur.
​5. Analyse des ruptures de corrélation
​Les mouvements de marché deviennent de plus en plus indépendants, ce qui nécessite une analyse plus fine pour détecter les signaux précoces de changement de tendance. Je surveille donc également les ruptures de corrélation entre différentes classes d’actifs et secteurs pour anticiper les retournements potentiels.
​6. Utilisation des indicateurs avancés
​Je m’appuie sur des indicateurs avancés tels que le volume en delta, le flux de capitaux, et les métriques de sentiment pour affiner mes prévisions et détecter les signaux faibles avant qu’ils ne deviennent évidents.
​7. Surveillance des flux de capitaux institutionnels
​Les mouvements de capitaux institutionnels, notamment via les fonds et les grands investisseurs, donnent souvent des indices précoces sur la direction du marché. Je suis attentivement ces flux pour anticiper les tendances majeures.
​8. Analyse des cycles de marché
​Comprendre où nous en sommes dans le cycle de marché — accumulation, hausse, distribution ou baisse — est essentiel pour ajuster la stratégie. Je combine analyse technique, fondamentale et comportementale pour une vision globale.
​9. Surveillance des nouvelles et des événements macroéconomiques
​Les annonces réglementaires, économiques ou géopolitiques peuvent avoir un impact immédiat ou différé. Je reste informé en permanence pour ajuster mes positions en conséquence.
​10. Intégration de l’intelligence artificielle et des outils automatisés
​J’utilise des outils d’analyse basés sur l’IA pour traiter de grandes quantités de données et détecter des signaux faibles ou des anomalies que l’œil humain pourrait manquer. Cela permet d’affiner la précision de mes prévisions.
​En combinant ces différentes approches, je cherche à obtenir une vision plus précise et réactive des marchés, afin d’anticiper les mouvements majeurs et de maximiser les opportunités tout en minimisant les risques.