Cours 15

Yibo dit que les connaissances essentielles données par le streamer de crypto, à garder pour plus tard

Ce guide est spécialement conçu pour les investisseurs qui échangent des cryptomonnaies comme le Bitcoin, l’Ethereum, etc. Son objectif principal est d’apprendre à utiliser le « volume de transactions » pour juger du marché, aider à la prise de décision, résumé en langage simple comme suit :

1. Comprendre les bases : qu’est-ce que le volume de transactions ?

Le volume de transactions correspond à la quantité totale de cryptomonnaies échangées sur une période donnée. Son rôle principal est d’évaluer l’activité du marché et la participation des fonds. La clé est de regarder la « combinaison prix-volume » : lorsque le prix monte et que le volume augmente en même temps, cela indique un soutien financier solide, tendance fiable ; si le prix augmente mais que le volume diminue (peu de transactions), il y a de fortes chances que la hausse ne dure pas, et qu’un recul soit imminent.

Petite précision : les règles de comptabilisation du volume varient selon les exchanges, il peut y avoir des manipulations ; en revanche, les données on-chain (transferts réels enregistrés sur la blockchain) éliminent les faux échanges, leur valeur de référence est donc plus fiable.

2. Comment interpréter le volume sur différentes périodes ?

1. Court terme intra-journalier (journée) : se concentrer sur le volume à 1 minute, 5 minutes. Par exemple, lors d’un franchissement de résistance ou d’un niveau clé, si le volume est faible, cela peut être un « faux breakout » ; si le prix atteint un nouveau sommet sans volume correspondant, il y a de fortes chances d’un recul.

2. Moyen terme (quelques semaines à quelques mois) : suivre la moyenne du volume sur 5 et 20 jours. Si la moyenne à court terme reste supérieure à la moyenne à long terme, cela indique une tendance haussière solide ; si le prix casse une zone de consolidation avec un volume en hausse, cela peut lancer une nouvelle tendance intermédiaire.

3. Long terme (tendance générale) : analyser les mouvements de gros fonds on-chain. Par exemple, en zone basse, si le volume augmente mais que le prix reste stable, cela peut indiquer que des « fonds intelligents » (investisseurs professionnels) accumulent discrètement, ce qui pourrait annoncer une grosse tendance à venir.

3. Comment utiliser le volume lors de marchés extrêmes (hausse/baise/sideways) ?

1. En hausse : si le prix monte sans que le volume ne suive, cela signale un sommet proche ; lors d’un franchissement de niveaux clés avec un volume historique, la tendance est solide et peut continuer ; si le volume explose mais que le prix stagne, cela peut être une manipulation des gros acteurs pour piéger les petits investisseurs.

2. En baisse : utiliser la « méthode pyramide » (réduire progressivement ses positions en cas de chute), mais après une baisse de plus de 10 %, il vaut mieux arrêter d’ajouter, privilégier la réduction pour limiter les risques ; surveiller aussi les gros mouvements on-chain pour éviter de « bottom picker » au mauvais moment.

3. En sideways prolongé : si le volume diminue en dessous de 30 % de la moyenne annuelle, cela indique une forte hésitation du marché, une impasse entre acheteurs et vendeurs ; si un rebond avec volume survient, cela peut annoncer un changement de tendance (vers le haut ou le bas).

4. Différences entre crypto-monnaies principales et altcoins

1. Cryptos majeures (Bitcoin, Ethereum) : leur fiabilité est plus grande, la relation volume-prix est claire (volume en hausse lors de hausse, en baisse lors de baisse), leur liquidité est suffisante, même de gros échanges n’impactent pas trop le prix ; on peut aussi croiser avec le volume des dérivés comme les futures pour confirmer la tendance.

2. Altcoins : plus risqués, de petits fonds peuvent provoquer des hausses ou baisses violentes. Un volume soudainement en hausse est souvent une manipulation ou une opération de whale, la tendance est moins fiable, et on peut voir des anomalies comme « prix en hausse mais volume en baisse » ; il faut toujours vérifier avec les gros transferts on-chain pour distinguer le vrai du faux.

5. Comment appliquer ces techniques en trading réel ?

1. Maîtriser les indicateurs de base : par exemple, OBV (pour suivre la flux de capitaux), VWAP (coût moyen utilisé par les institutions), pour éviter de se baser uniquement sur le prix, ce qui peut conduire à des erreurs.

2. Vérification multi-dimensionnelle : lors d’un franchissement de niveau clé, le volume doit au moins faire 1.5 fois la moyenne quotidienne pour être crédible ; combiner différentes périodes et exchanges pour éviter d’être trompé par de faux signaux.

3. S’entraîner + gestion rigoureuse des risques : commencer par des simulations (ex : « achat lors d’un breakout avec volume, vente lors d’un rebond avec volume réduit »), en trading réel, toujours définir des stops pour prendre ses profits et limiter ses pertes, ne pas se baser uniquement sur un seul signal volume.

4. Adapter sa stratégie : en marché haussier ou baissier, les critères de volume diffèrent ; altcoins conviennent au trading court terme, rapides à acheter et vendre, tandis que les cryptos majeures peuvent faire du long terme, ne pas appliquer une seule méthode à tout.

Résumé : le volume est un outil clé pour juger de la véracité d’un marché, comprendre la direction des fonds. La clé est de l’utiliser de façon flexible selon la période, la crypto, le contexte, en le combinant avec d’autres données et règles de gestion des risques pour augmenter ses chances de succès.