Stratégie d'investissement principale du cercle des crypto-monnaies#牛市 #熊市 (en utilisant BTC comme ancre, léger sur les copies/fort sur la gestion des risques)

Principes fondamentaux : profiter de la tendance en marché haussier, gagner des jetons en marché baissier, éviter l'effet de levier à pleine capacité et la chasse aux hausses ou ventes à la baisse en toutes circonstances, stratégie totalement inversée, adaptée aux différents rythmes du marché.

Stratégie d'investissement en marché haussier : suivre la tendance, verrouiller les profits, éviter la bulle

Objectif principal : saisir la tendance pour réaliser des gains, privilégier la prise de profits, ne pas viser le sommet, éviter les risques de bulle en fin de cycle

1. Position et actifs : diversification légère (pas plus de 20% sur un seul actif), principalement BTC / principales cryptos de référence (ETH / BNB, etc.), petites positions pour tester les leaders des secteurs populaires (pas plus de 10% du total), éviter les tokens sans valeur / tokens poubelle ;
2. Achat et détention : acheter lors des corrections (ne pas acheter en hausse), acheter par tranches, privilégier la détention, éviter de faire du trading fréquent (manquer la hausse en marché haussier coûte plus cher que de subir une petite correction) ;
3. Prise de profits et gestion des risques : établir une prise de profit progressive (ventes à +30% de hausse, puis à +50%), conserver une position de base pour profiter de la vague principale, augmenter le seuil de stop-loss à mesure que le marché monte ; éliminer complètement l’effet de levier, en fin de marché haussier (discussion générale sur la crypto, hausse généralisée des tokens poubelle), réduire la position à moins de 30%, voire totalement sortir ;
4. Tabous opérationnels : ne pas acheter en hausse sur des actifs avec bonnes nouvelles, ne pas suivre la dernière impulsion, ne pas croire à la narration « uniquement hausse sans baisse ».

Stratégie d'investissement en marché baissier : contrarier la tendance, préserver le capital, accumuler lentement

Objectif principal : préserver le capital en priorité, acheter des actifs de qualité à bas prix, attendre patiemment le marché haussier, éviter d’acheter à mi-chemin de la montée

1. Position et actifs : contraction extrême, privilégier la liquidité (cash / stablecoins entre 60%-80%), n’investir que 20%-40% en BTC / ETH (abandonner toutes les altcoins, qui peuvent chuter de plus de 90% en marché baissier) ;
2. Achat et détention : acheter par tranches lors des baisses, acheter plus quand le marché baisse (ne pas tout miser d’un coup), fixer des seuils d’achat selon la chute (par exemple, acheter 10% de BTC lors d’une baisse de 10%, puis encore 10% lors d’une baisse de 20%), rester passif après l’achat, éviter le trading à court terme (les rebonds en marché baissier sont souvent des pièges) ;
3. Gestion des risques et stop-loss : pas de marché haussier en marché baissier, si le prix casse un support clé (ex : le plus bas précédent), couper immédiatement la position restante et revenir en cash ; éviter tout effet de levier / contrats à terme, car une petite fluctuation peut entraîner une liquidation ;
4. Opérations supplémentaires : faire des investissements réguliers en BTC / ETH (montant fixe chaque mois), lisser le coût moyen, ignorer la volatilité à court terme, attendre que la tendance haussière revienne.

Stratégie de transition entre marché haussier et baissier (marché oscillant) : légère prudence, test léger

Caractéristiques principales : prix sans direction claire, oscillations haut/bas, alternance de phases haussières et baissières

1. Positionnement entre 10%-20%, faire du trading de haut en bas sur BTC / ETH, prendre ses profits rapidement ;
2. Ne pas acheter en hausse ni vendre en baisse, vendre en haut, acheter en bas, fixer strictement les stops et take profits ;
3. Surveiller principalement les signaux macroéconomiques (politique de la Fed) et la tendance de BTC, attendre une tendance claire avant d’augmenter la position.

Règles universelles (valables en marché haussier comme en marché baissier)

1. Ne jamais être en position pleine, toujours garder une réserve de cash / stablecoins pour faire face aux événements imprévus ;
2. Ne pas toucher aux actifs que l’on ne comprend pas, éviter les tokens sans valeur, ne pas participer aux systèmes de Ponzi ;
3. Après avoir réalisé des gains, retirer le capital initial, utiliser les profits pour trader, pour assurer la stabilité mentale et financière ;
4. Ne pas trader uniquement sur les nouvelles, se concentrer sur la tendance et les fondamentaux, le marché a toujours raison.