Sixième cours

Yibo dit que les connaissances concrètes données par le streamer de crypto, gardez-les pour plus tard

Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on ne va pas parler de théories complexes, mais se concentrer sur un indicateur très pratique dans le trading de cryptomonnaies — le “KDJ” — en gros, c’est comme une “boussole du marché” pour nous aider à décider quand acheter ou vendre. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, comprendre comment l’utiliser peut vous éviter bien des détours et limiter vos pertes !

Je vais d’abord vous poser une question : avez-vous déjà vécu ça ? Voir le prix d’une crypto monter en flèche, ne pas pouvoir résister et acheter, pour qu’il chute juste après ; ou voir le prix chuter violemment, paniquer et vendre, puis voir une reprise juste après ? En réalité, ce n’est pas de la malchance, c’est surtout que vous n’avez pas saisi “le tempérament” du marché — et le KDJ est un excellent outil pour comprendre ce tempérament.

D’abord, il faut bien comprendre ce qu’est le KDJ. Il se compose de trois lignes, faciles à retenir :

La ligne K est “impulsive”, réagit vite, elle bouge dès qu’il y a un petit mouvement du marché, elle capte les signaux de court terme ;

La ligne D est “lente”, très stable, elle filtre le bruit du marché, et aide à voir la tendance à moyen et long terme ;

La ligne J est “l’alerte”, très volatile, elle peut anticiper un changement de tendance, mais elle peut aussi “faire n’importe quoi”, donc il faut la regarder en combinaison avec K et D pour plus de fiabilité.

Comment utiliser ces trois lignes ? Le principe repose sur quatre points clés, expliqués simplement :

Premier point : “Surachat et survente”. En gros, le KDJ a une plage de 0-100, comme un “thermomètre d’émotion du marché” : quand K dépasse 80, cela indique que le marché est “fou de chaud”, tout le monde achète, et le prix va probablement corriger, ne pas acheter à tout prix, réduire ses positions ou attendre ; quand D est en dessous de 20, cela montre que le marché est “très froid”, personne ne veut acheter, le prix pourrait rebondir, donc surveiller et acheter en bas, mais sans précipitation, car il pourrait encore baisser.

Deuxième point : “Croisement doré et croisement mort”. C’est le signal d’achat ou de vente le plus direct : le croisement doré (golden cross) se produit quand K croise D de bas en haut, surtout si les deux sont en dessous de 20, c’est un “signal d’achat”, le marché dit “c’est le moment d’acheter à bon prix” ; le croisement mort (death cross) se produit quand K croise D de haut en bas, surtout si les deux sont au-dessus de 80, c’est un “signal de vente”, “il faut sortir quand c’est bon, ne pas être gourmand”. Attention, si cela se produit dans une zone intermédiaire, le signal est moins fiable, il faut le confirmer avec d’autres indicateurs.

Troisième point : “Divergence”. C’est crucial pour repérer une inversion. Qu’est-ce qu’une divergence ? Par exemple, le prix atteint un nouveau sommet, mais le KDJ ne suit pas, c’est une “divergence haussière en sommet”, indiquant que la hausse pourrait s’essouffler et que le prix pourrait baisser ; inversement, si le prix atteint un nouveau creux, mais le KDJ ne suit pas, c’est une “divergence baissière en creux”, signalant que la baisse pourrait s’arrêter et que le prix pourrait remonter. Ce signal est plus fiable que le croisement doré ou mort, surtout en graphique journalier, il faut y prêter attention.

Quatrième point : “Alerte de la ligne J”. Si J dépasse 100, cela indique “surachat, correction à venir” ; si J descend en dessous de 0, cela indique “survente, rebond probable”. Plus J monte rapidement, plus la tendance est forte ; plus elle chute vite, plus la mouvement est violent, cela aide à juger la force de la tendance.

Mais connaître ces points ne suffit pas, il faut aussi adopter une stratégie pour éviter les pièges :

D’abord, “choisir la bonne période”. En trading court terme, regarder le graphique en 15 minutes ou 1 heure, le KDJ réagit vite, idéal pour capter les fluctuations rapides ; pour le moyen terme, regarder le graphique journalier ou hebdomadaire, en se concentrant sur la zone médiane du KDJ pour une tendance plus stable ; pour le long terme, régler les paramètres pour plus de stabilité, par exemple (21,7,7), en surveillant combien de temps J reste dans les zones extrêmes.

Ensuite, “multiperiodes en résonance”. Qu’est-ce que ça veut dire ? Par exemple, si en 4 heures il y a un croisement doré, et en journalier une divergence baissière, la combinaison de ces deux signaux augmente la probabilité de succès, ce qui rassure pour entrer en position. Mais ne pas trop faire confiance aux petits graphiques, ils peuvent contenir du bruit, il faut confirmer avec la tendance du graphique plus grand.

Un autre point clé : ne pas utiliser le KDJ seul ! Il est comme un “espion”, il doit être associé à d’autres “alliés” pour être efficace. Par exemple, combiner avec le MACD, qui regarde la tendance à court terme, ou avec le volume, si le signal du KDJ est confirmé par une augmentation du volume, c’est plus fiable, ce n’est pas un faux.

Et à propos de cela, voici quelques pièges courants à éviter :

Premier piège : “Retard de l’indicateur”. Le KDJ est calculé à partir des prix passés, le prix évolue plus vite que l’indicateur, donc parfois le signal apparaît après que le mouvement a commencé. Ne pas se fier uniquement au KDJ pour trader, il faut aussi analyser le contexte du marché.

Deuxième piège : “Faux dans des marchés extrêmes”. Lors de fortes hausses ou baisses, le KDJ peut rester en zone d’overbuy ou oversell longtemps, ne pas faire de contre-sens, par exemple vendre quand c’est encore en surachat, cela peut faire monter encore plus le prix, suivre la tendance.

Troisième piège : “Piège des petites capitalisations”. Certaines petites cryptos peuvent être manipulées par de gros fonds, le KDJ peut donner de faux signaux, comme un croisement doré apparent, mais c’est en réalité une manipulation. Vérifier la profondeur du marché ou le carnet d’ordres pour éviter de se faire piéger.

Quatrième piège : “Influence psychologique”. Quand le KDJ donne un signal, ne pas céder à la cupidité ou à la peur. Il faut respecter ses stops et ses prises de profit, ne pas espérer “un petit peu plus” ou “un peu moins”, car la cupidité ou la panique peuvent transformer un gain en perte.

Pour finir, voici quelques astuces pratiques à retenir : quand le K dépasse 80, réduire ses positions ; quand il descend en dessous de 20, surveiller pour acheter ; acheter en croisement doré en bas, vendre en croisement mort en haut ; faire attention aux divergences, vendre en sommet divergence, acheter en creux divergence ; la résonance entre plusieurs périodes augmente la fiabilité ; ne pas trop charger sa position, bien placer ses stops, trader avec rationalité.

En réalité, le KDJ n’est pas difficile, son rôle principal est d’aider à juger si le marché est chaud ou froid, et la tendance. Pas besoin de connaître toutes les formules compliquées, il suffit de se rappeler “regarder l’intervalle, les croisements, les divergences, la coordination” — ces douze mots. Observer, vérifier, et avec le temps, on aura le feeling.

Enfin, rappelez-vous : le marché des cryptos est très volatile, aucun indicateur n’est précis à 100 %, le KDJ n’est qu’un outil d’aide, il ne remplace pas la réflexion indépendante. Lors du trading, il faut gérer ses risques, ne pas tout miser, rester calme et rationnel pour durer dans ce marché.

J’espère que cette présentation vous sera utile, bonne chance dans vos trades, et beaucoup de profits ! Merci à tous !