Cinquième leçon

Yibo, le streamer spécialisé en crypto, partage ses connaissances essentielles, je garde ça pour regarder tranquillement plus tard.

Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on ne va pas parler de termes compliqués, mais utiliser des mots simples pour discuter du MACD — cet “outil ancien” qui peut servir aussi bien pour le trading d’actions que de crypto, et voir comment il peut être utilisé dans le trading de cryptomonnaies. Que vous soyez un débutant tout juste entré sur le marché ou un vétéran aguerri, après cette leçon, vous saurez comprendre le MACD et comment l’utiliser pour prendre vos décisions de trading.

Commençons par comprendre : qu’est-ce que le MACD ?

Le MACD, en clair, est un outil pour analyser la “tendance” du marché. Il a été conçu à l’origine pour le marché boursier, mais parce qu’il est simple et efficace, il est aussi utilisé en forex, en contrats à terme, et maintenant dans le marché des cryptomonnaies.

Il se compose principalement de trois parties, pas besoin de retenir des noms techniques, il suffit de se rappeler “deux lignes + une série de barres” :

Ligne rapide (DIF) : réagit vite, suit les variations de prix à court terme, par exemple, il peut rapidement capter la tendance des 12 derniers jours ;

Ligne lente (DEA) : réagit plus lentement, regarde la tendance à long terme, par exemple, la tendance sur 26 jours, et peut aider à filtrer le “bruit” à court terme ;

Histogramme : placé entre les deux lignes, avec des barres rouges ou vertes qui oscillent, c’est en fait la “différence” entre la ligne rapide et la ligne lente. Plus les barres sont épaisses, plus la tendance est forte : rouge pour une tendance haussière, vert pour une tendance baissière.

Il y a aussi une “ligne zéro” clé, que l’on peut voir comme la “frontière” entre le marché haussier et baissier — si la ligne est au-dessus, le marché veut monter ; en dessous, il veut baisser. Les paramètres par défaut sont 12, 26, 9, mais pas besoin de les mémoriser, il suffit de pouvoir les ajuster selon la volatilité de chaque crypto.

Pourquoi utiliser le MACD pour trader des cryptomonnaies ?

Le marché des cryptos est connu pour sa forte volatilité : une hausse de 20% le matin, puis une chute de 15% l’après-midi, sans outil pour repérer la tendance, c’est difficile. Le MACD répond justement à ces besoins :

Il vous aide à repérer l’essentiel dans ces mouvements erratiques, à savoir quand acheter ou vendre ;

Que vous fassiez du court terme (quelques heures) ou du moyen/long terme (quelques jours ou semaines), il est utilisable sur différentes périodes ;

Les signaux sont très clairs, pas besoin de deviner : les barres rouges ou vertes, ou le croisement des lignes, c’est évident ;

Il peut aussi être combiné avec d’autres outils pour augmenter la précision, et même automatiser le trading en le programmant.

Utilisation principale : ces 3 signaux, une fois compris, pas besoin de paniquer
Pas besoin de faire des analyses compliquées, en se concentrant sur ces trois signaux clés, on peut gérer la majorité des situations :

1. Croisement doré (“Golden Cross”) : signal d’achat
Quand la ligne rapide croise la ligne lente de bas en haut, c’est ce qu’on appelle un “croisement doré”, signifiant “une opportunité d’achat peut arriver”.
Idéal si ce croisement se produit près de la ligne zéro, ce qui rend le signal plus fiable, comme si le marché passait de “vouloir baisser” à “vouloir monter” ;
Si le croisement doré s’accompagne d’un volume en hausse, c’est encore plus fort : cela indique que beaucoup achètent, la tendance haussière s’amplifie ;
Pour le court terme, regardez les graphiques 1h ou 4h, pour le long terme, privilégiez les graphiques journaliers ou hebdomadaires pour plus de stabilité.

2. Croisement mort (“Death Cross”) : signal de vente
Quand la ligne rapide croise la ligne lente de haut en bas, c’est ce qu’on appelle un “croisement mort”, qui indique “il faut réduire ou sortir” ;
Si le prix atteint un nouveau sommet mais que le MACD ne le suit pas, et qu’un croisement mort apparaît, c’est un signal très fort pour vendre, ne pas hésiter ;
Si ce croisement apparaît sous la ligne zéro, cela montre que le marché est déjà faible, la chute est plus probable ;
Les croisement morts sur le graphique journalier ou hebdomadaire sont plus fiables que sur le graphique horaire, par exemple, un croisement mort sur la semaine indique probablement une baisse prolongée.

3. Histogramme : voir si la “force” de la hausse ou de la baisse est suffisante
L’histogramme, c’est comme une “échelle d’énergie”, qui montre directement si la tendance haussière ou baissière est forte ou faible :
Plus les barres rouges deviennent épaisses, plus la tendance haussière s’intensifie, vous pouvez continuer à tenir ;
Plus les barres vertes deviennent épaisses, plus la tendance baissière s’amplifie, il faut vite se retirer ;
Si les barres rouges deviennent fines, cela indique que la hausse s’essouffle, une correction pourrait arriver ; si les vertes deviennent fines, la baisse pourrait s’arrêter ou rebondir ;
Un changement de rouge à vert ou vice versa est un signal que la tendance pourrait changer, il faut surveiller le prix.

Conseils pratiques : comment augmenter la précision
Se limiter aux signaux, c’est pas suffisant, voici quelques astuces pour éviter les pièges :

1. Ne pas faire confiance à un seul signal, vérifier avec d’autres outils
Utilisez le MACD avec d’autres indicateurs comme RSI (surachat/survente) ou Bandes de Bollinger (volatilité). Si plusieurs outils confirment le même signal, c’est plus fiable ;
Regardez plusieurs périodes en même temps, par exemple si le graphique journalier montre un croisement doré et que le graphique 4h aussi, c’est une “cohérence” qui augmente la fiabilité.

2. Divergences : avertissement d’un retournement
Très utile pour anticiper un sommet ou un creux :
Si le prix atteint un nouveau sommet mais que le MACD ne le suit pas (divergence haussière), cela indique que la hausse pourrait s’essouffler ;
Inversement, si le prix fait un nouveau creux mais que le MACD ne le suit pas (divergence baissière), cela peut annoncer une reprise ;
Attendez la confirmation d’un croisement doré ou mort avant d’agir, pour éviter les faux signaux.

3. Ajuster les paramètres, ne pas s’en tenir aux valeurs par défaut
Les crypto ont des volatilités différentes : Bitcoin est plus stable, mais des altcoins peuvent fluctuer de 50% en une journée. Il faut ajuster les paramètres en conséquence :
Pour des cryptos très volatiles, réduire les paramètres (par exemple 6/13/5) pour une réaction plus rapide ;
Pour une vision à long terme, augmenter les paramètres (par exemple 14/28/12) pour filtrer le bruit et voir plus clair.
Les pièges à éviter : ces 3 erreurs à ne surtout pas faire

Beaucoup perdent de l’argent avec le MACD parce qu’ils tombent dans ces pièges, évitez-les :

1. Se fier uniquement au MACD, sans regarder d’autres outils
En marché en consolidation (prix qui oscille), le MACD peut donner de faux signaux, comme des croisements fréquents. Il faut alors combiner avec d’autres indicateurs pour confirmer.

2. Ne pas ajuster les paramètres
Utiliser toujours les mêmes paramètres (12/26/9) pour toutes les cryptos et toutes les situations, c’est une erreur. Il faut adapter selon la volatilité et la tendance.

3. Confondre correction et divergence
Une divergence ne se produit pas à chaque correction. Elle doit être confirmée par plusieurs points de retournement, et la différence doit être significative.

Résumé : simple à utiliser, pas besoin de compliquer
En résumé, le MACD, c’est “voir la tendance, repérer les signaux, éviter les pièges” :
- Croisement doré pour acheter, croisement mort pour vendre
- Histogramme pour mesurer la force
- Combiner avec d’autres outils et plusieurs périodes
- Fixer des stops et take profits, ne pas être gourmand
Le MACD n’est pas compliqué, il faut juste éviter de faire des analyses trop sophistiquées. En se concentrant sur ses signaux principaux et en ajustant ses paramètres, on peut éviter des erreurs et augmenter ses gains. J’espère que cette leçon vous sera utile, bonne chance à tous dans vos trades, et que vous achetez des coins qui explosent ! Merci à tous !