Signaux du marché des options : VEL, FSLR et OKLO attirent l'attention des traders

Les modèles récents de trading d’options parmi les composants du Russell 3000 révèlent un intérêt significatif pour trois actions, avec des volumes de contrats importants indiquant une couverture accrue ou une position spéculative.

Velocity Financial Inc (VEL) Attire une demande concentrée en calls

Velocity Financial a enregistré 751 contrats d’options lors de la séance de trading d’aujourd’hui, ce qui équivaut à environ 75 100 actions sous-jacentes — un volume représentant 79,1 % du volume quotidien moyen de VEL d’environ 94 910 actions. La transaction phare portait sur l’$20 call option arrivant à échéance le 15 mai 2026, qui à elle seule représentait 429 contrats ou environ 42 900 actions. Cette activité concentrée sur un seul strike suggère une position tactique plutôt qu’une couverture large du marché.

First Solar Inc (FSLR) Montre un intérêt défensif pour les puts

FSLR a connu une activité d’options nettement plus importante avec 14 611 contrats échangés, ce qui équivaut à environ 1,5 million d’actions sous-jacentes. Ce volume représentait environ 78,1 % du volume de trading quotidien moyen mensuel de 1,9 million d’actions. L’instrument le plus activement négocié était l’$180 put option arrivant à échéance le 21 janvier 2028, qui a vu 1 004 contrats (100 400 actions sous-jacentes). La préférence pour les options de vente à plus longue échéance suggère que les participants au marché construisent une protection contre la baisse.

Oklo Inc (OKLO) Domine avec une activité en options de vente

Oklo Inc a mené le marché des options d’aujourd’hui avec 76 469 contrats représentant environ 7,6 millions d’actions sous-jacentes, soit 77,8 % de son volume de trading quotidien moyen de 9,8 millions d’actions. L’$70 put option arrivant à échéance le 20 mars 2026 a dominé l’activité avec 10 576 contrats échangés, représentant 1,1 million d’actions sous-jacentes. Le volume important de puts indique un intérêt de couverture significatif ou une tendance baissière en formation parmi les traders.

En résumé

Sur les trois noms, les volumes d’options tournaient autour de 77-79 % des volumes quotidiens typiques, ce qui suggère que ce sont des journées notables mais pas extrêmes. La diversité des stratégies — calls sur VEL, puts sur FSLR et OKLO — reflète des positions de marché variées et un potentiel désaccord sur la dynamique directionnelle à l’approche des dates d’expiration clés.