Actions chaudes à considérer : Trois opportunités de croissance à l'horizon

Points clés à retenir

• Les dépenses d’infrastructure gagnent enfin en dynamisme après des années de retard, créant de nouvelles opportunités pour les entreprises de construction
• Le secteur de l’IA continue de s’étendre au-delà de ses leaders actuels, avec plusieurs acteurs technologiques entrant dans le paysage concurrentiel
• Les solutions de paiement numérique comblent des lacunes critiques sur le marché des cryptomonnaies, en construisant des modèles de revenus durables
• Le timing du marché et la patience restent essentiels pour identifier des opportunités sous-évaluées

Comprendre les opportunités actuelles du marché

Trouver des options d’investissement attrayantes nécessite de regarder au-delà des noms les plus médiatisés du marché. Alors que les actions grand public font la une, les opportunités émergentes offrent souvent une meilleure valeur pour les investisseurs patients. Voici à quoi pourraient ressembler les actions à surveiller dans trois secteurs différents.

1. Construction : Capitaliser sur des projets longtemps retardés

Fluor Corporation représente une opportunité intéressante sur la relance des infrastructures. Les grands projets de construction ont connu d’importants retards depuis 2020, en raison des défis logistiques liés à la pandémie, suivis par la hausse des coûts et l’incertitude économique. Cependant, la dynamique commence enfin à changer.

Le Infrastructure Investment and Jobs Act a alloué des fonds importants pour des projets critiques, et la mise en œuvre s’accélère. Les données gouvernementales montrent qu’à ce jour, seule une partie des fonds de transport alloués ont été distribués, avec encore beaucoup non affectés à des initiatives spécifiques. Cela offre une marge de manœuvre sur plusieurs années pour l’exécution.

Fluor se spécialise dans de vastes projets — autoroutes, ports, complexes industriels, et infrastructures énergétiques, y compris des centrales nucléaires. Les contrats récents de la société s’élèvent à 3,3 milliards de dollars, portant son carnet de commandes à environ 28,2 milliards de dollars. Avec des revenus trimestriels d’environ 3,4 milliards de dollars, cela représente près de 8 ans de travail potentiel déjà engagé.

Le secteur de la construction ne connaîtra pas une croissance explosive, mais la valorisation actuelle de Fluor pourrait sous-estimer son potentiel de profit à court terme, alors que ces projets passent de la planification à l’exécution active.

2. Semi-conducteurs : La concurrence s’intensifie dans l’IA

Advanced Micro Devices (AMD) mérite une attention particulière alors que la concurrence s’intensifie dans l’infrastructure de l’intelligence artificielle. Alors qu’un acteur dominant a fait la une, AMD possède de véritables atouts technologiques dans le traitement graphique, qui se traduisent efficacement dans les applications d’IA.

L’entreprise fabrique à la fois des processeurs et des cartes graphiques spécialisées — une combinaison qui la positionne favorablement pour les tâches de calcul en IA. AMD fournit désormais la technologie à de grands fournisseurs de cloud et à des entreprises cherchant à développer des capacités en IA. La direction prévoit une croissance annuelle supérieure à 35 % sur les trois à cinq prochaines années, portée par des accélérateurs d’IA conçus spécifiquement.

Bien qu’AMD fasse face à un concurrent redoutable, le marché global de l’infrastructure IA est en expansion si rapide qu’il peut accueillir plusieurs gagnants. Le secteur évolue vers une diversification des fournisseurs technologiques plutôt qu’une domination par une seule source.

3. Infrastructure de cryptomonnaies : Résoudre de vrais problèmes

Circle Internet Group opère dans un secteur moins évident mais de plus en plus crucial : simplifier les transactions en cryptomonnaies pour une adoption grand public. La société s’attaque à une limitation fondamentale — la difficulté pour les consommateurs et les entreprises d’utiliser des monnaies numériques sans devoir les convertir en monnaie traditionnelle.

Circle fournit des technologies de traitement des paiements aux institutions financières et aux commerçants, ainsi que des solutions de portefeuilles numériques conviviales. Les revenus proviennent des intérêts générés sur les actifs numériques détenus pour le compte des clients et des institutions. La société se concentre actuellement sur les stablecoins USDC et EURC, dont la valeur est indexée sur leurs monnaies fiat sous-jacentes.

USDC a connu une croissance importante, avec environ 74,3 milliards de dollars en circulation selon les données récentes. Le chiffre d’affaires de Circle a atteint $740 millions, avec une croissance de 66 % d’une année sur l’autre. Bien que des risques existent dans les activités liées aux cryptomonnaies, la faiblesse récente du cours semble refléter une consolidation post-IPO plutôt qu’une détérioration fondamentale de l’entreprise.

Évaluer votre décision d’investissement de 1 000 $

Lorsqu’il s’agit d’allouer 1 000 $, plusieurs facteurs méritent d’être pris en compte. Les secteurs de la construction offrent un potentiel de reprise avec la relance de projets retardés. Les actions technologiques dans des secteurs émergents comme les accélérateurs d’IA offrent une exposition à des marchés en expansion réelle. Les entreprises d’infrastructure de cryptomonnaies résolvent de vrais problèmes dans la finance numérique en rapide évolution.

Le fil conducteur : ce sont des opportunités moins saturées par rapport aux actions actuellement très discutées qui dominent les conversations du marché. Les investisseurs patients en quête de potentiel de croissance pourraient trouver des profils de risque-récompense plus attractifs en examinant des secteurs et des entreprises moins visibles, à des stades plus précoces de leur développement.