Meilleurs ETF d'énergie propre à surveiller alors que la demande en énergie alimentée par l'IA redéfinit les marchés de l'énergie

Le secteur de l’énergie propre connaît un moment crucial. Alors que les vents politiques défavorables ont fait la une, la thèse d’investissement sous-jacente reste convaincante : la demande d’électricité en forte hausse due à l’intelligence artificielle et à l’infrastructure numérique crée des opportunités sans précédent dans les énergies renouvelables, même si les coûts technologiques continuent de diminuer.

Les deux forces qui reshaping l’investissement dans l’énergie

La performance récente du marché raconte l’histoire. L’indice S&P Global Clean Energy Transition a progressé de 56,19 % depuis le début de l’année et de 16,26 % au trimestre — un signal fort que le capital afflue dans le secteur malgré l’incertitude réglementaire. Les grands fonds d’investissement ne restent pas à l’écart non plus. La dernière levée de fonds de Brookfield démontre la confiance institutionnelle : la société a mobilisé $20 milliard pour son Global Transition Fund II, soutenu par 3,5 milliards de dollars en co-investissements et des partenariats emblématiques avec des géants de la tech comme Microsoft et Google.

L’environnement politique présente un tableau mitigé. L’expiration accélérée des crédits d’impôt et les retards d’autorisations ont conduit l’Agence Internationale de l’Énergie à réduire ses prévisions de croissance éolienne et solaire aux États-Unis pour 2025–30 d’environ 60 % et 40 % respectivement. Pourtant, les fondamentaux du marché restent solides. Les leaders du secteur soulignent que le déploiement continu de capitaux dans l’énergie est essentiel pour répondre à la hausse de la consommation électrique. Les avantages compétitifs sont clairs : la baisse des coûts dans l’installation solaire, la capacité éolienne terrestre et les technologies de stockage par batterie attirent de nouveaux flux de capitaux.

La demande d’électricité atteint des sommets pluri-décennaux

La consommation électrique aux États-Unis augmente à son rythme le plus rapide depuis des décennies, portée par trois tendances convergentes : l’expansion explosive des centres de données, une renaissance manufacturière, et l’électrification à l’échelle de l’économie. L’Energy Information Administration des États-Unis prévoit une croissance de la demande de 2,5 % en 2025, accélérant à 2,7 % en 2026.

Les tendances mondiales soulignent cette dynamique. Les données de l’Agence Internationale de l’Énergie révèlent que l’investissement mondial dans l’énergie propre a atteint 2,2 trillions de dollars l’an dernier — plus du double des dépenses dans les combustibles fossiles. Le déploiement solaire et éolien s’est accéléré de manière spectaculaire, l’adoption de véhicules électriques progresse dans le monde entier, et les améliorations en efficacité énergétique continuent de gagner du terrain. Le marché mondial de l’IA lui-même devrait dépasser 1,6 trillion de dollars d’ici 2032, créant un besoin de plus en plus critique pour une infrastructure électrique fiable et propre afin de soutenir les centres de données à forte consommation énergétique exploités par de grandes entreprises technologiques.

Évaluation des principaux ETF d’énergie propre

Pour les investisseurs cherchant une exposition à cette tendance de croissance séculaire, plusieurs ETF d’énergie propre de premier plan méritent considération :

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) suit l’indice S&P Global Clean Energy à travers 101 positions, gérant 1,94 milliard de dollars d’actifs avec un ratio de dépenses de 0,39 %. Le fonds a en moyenne 3,57 millions d’actions échangées par mois, avec un rendement de 7,51 % sur un mois et de 18,07 % sur trois mois.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) cible l’indice NASDAQ Clean Edge Green Energy via 50 titres, avec 563,2 millions de dollars sous gestion et des frais annuels de 0,56 %. Le volume de trading mensuel moyen est de 113 000 actions, avec des gains de 10,74 % sur un mois et de 28,37 % sur trois mois.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) offre une exposition à l’indice S&P Kensho Clean Power à travers 42 positions, gérant 207,4 millions de dollars avec un coût de 0,45 %. Environ 14 000 actions sont échangées chaque mois, avec des rendements de 15 % sur un mois et de 42,22 % sur trois mois.

ALPS Clean Energy ETF (ACES) reproduit l’indice CIBC Atlas Clean Energy avec 36 holdings, gérant 115,1 millions de dollars et un ratio de dépenses de 0,55 %. Le volume mensuel moyen est de 31 000 actions, avec des rendements respectifs de 9,07 % et 24,20 % sur un et trois mois.

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) suit l’indice WilderHill New Energy Global Innovation avec 110 titres, gérant 94,7 millions de dollars avec un frais annuel de 0,75 %. Le volume de trading mensuel moyen est de 23 000 actions, avec des rendements de 6,63 % sur un mois et de 20,48 % sur trois mois.

Positionnement stratégique dans un paysage énergétique en transformation

Le cas des meilleurs ETF d’énergie propre repose sur des facteurs structurels plutôt que cycliques. La construction d’infrastructures IA, les besoins en modernisation du réseau, et l’accélération des courbes de coûts renouvelables créent une trajectoire de croissance sur plusieurs années. Bien que l’incertitude politique à court terme exige une sélection prudente des actions, la structure ETF offre une construction de portefeuille efficace et une diversification à travers l’écosystème de l’énergie propre.

Les investisseurs évaluant leurs points d’entrée devraient considérer leur horizon temporel et leur tolérance au risque, mais la combinaison de la demande croissante d’électricité, de la baisse des coûts des renouvelables et de l’accélération du déploiement de capitaux suggère que l’énergie propre reste un élément de positionnement à long terme convaincant pour les portefeuilles orientés croissance.