Trois opportunités méconnues : où déployer 1 000 $ sur le marché actuel

Le paysage actuel du marché boursier présente un défi particulier : les actions liées à l’intelligence artificielle dominent les gros titres tout en détournant des capitaux d’opportunités tout aussi attrayantes ailleurs. Pourtant, sous la surface, une poignée d’entreprises offrent des profils risque-rendement convaincants qui méritent une considération sérieuse. Pour les investisseurs disposant de 1 000 $, identifier ces pépites cachées nécessite de regarder au-delà des choix évidents.

L’infrastructure énergétique émerge comme le gagnant méconnu

GE Vernova (NYSE : GEV) illustre une narration de scission qui a défié le scepticisme. Lors de la restructuration de General Electric en 2021, la plupart des observateurs avaient mis de côté le conglomérat comme étant le champion d’hier. Le verdict sur GE Vernova ? Tout le contraire.

Ce fabricant d’équipements énergétiques — produisant turbines, systèmes de connectivité au réseau, et logiciels associés pour l’éolien, le nucléaire, l’hydroélectrique et la production d’énergie conventionnelle — a généré $35 milliards de revenus lors de son dernier exercice fiscal. Plus révélateur : les revenus récurrents de services représentaient environ la moitié de ce total, tandis que les commandes entrantes ont dépassé $44 milliards. L’histoire devient encore plus intéressante en examinant le moteur de la demande sous-jacent.

La prolifération des centres de données d’IA a créé une crise de consommation électrique. Goldman Sachs prévoit qu’en 2030, la demande en énergie nécessitera 165 % de capacité supplémentaire par rapport à l’infrastructure actuelle. Cet écart ne peut pas être comblé uniquement par les énergies renouvelables — du moins pas immédiatement. L’équipement de production d’énergie conventionnelle de GE Vernova répond à ce besoin.

Une validation concrète est apparue lorsque Crusoe Energy, un opérateur d’infrastructure IA, a passé des commandes supplémentaires pour 19 turbines à gaz, portant leur engagement total à 29 unités. Le carnet de commandes de l’entreprise s’élève désormais à 135,3 milliards de dollars — un pipeline en croissance qui dépasse largement les taux de livraison actuels.

La technologie d’édition génétique à un point d’inflexion

CRISPR Therapeutics (NASDAQ : CRSP) représente une catégorie totalement différente. Le travail révolutionnaire d’Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna — qui leur a valu le prix Nobel de chimie en 2020 — a enfin permis de faire passer CRISPR du potentiel théorique à la réalité clinique.

Le premier traitement approuvé de la société, Casgevy, traite la bêta-thalassémie dépendante de transfusions, marquant le début de ce qui pourrait devenir une franchise valant plusieurs milliards de dollars. Pourtant, malgré cette étape importante, l’action est restée relativement stable depuis la fin 2023. Pourquoi ? Les investisseurs n’ont pas encore pleinement saisi le calendrier opérationnel.

La fabrication et l’administration de doses spécifiques aux patients de Casgevy impliquent plusieurs mois de délai entre le début du traitement et la reconnaissance des revenus. Une fois ce processus accéléré pour les premiers patients en cours de traitement, les projections de revenus pourraient augmenter de plus de 400 % d’une année sur l’autre. Le pipeline s’étend encore : CTX112 et d’autres candidats basés sur CRISPR ciblant les maladies cardiovasculaires et les troubles métaboliques pourraient valider cette approche dans plusieurs domaines thérapeutiques.

Le marché sous-estime peut-être le moment de transformation qui approche dans l’innovation biotech.

La forteresse des semi-conducteurs reste inébranlable

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE : TSM) demeure le joueur le plus indispensable de l’industrie — une position que ses concurrents tentent activement mais en vain d’éroder. Intel, Microsoft et Nvidia continuent de former des partenariats sans précédent pour répondre à la demande en puces IA, mais un fait demeure inchangé : Taiwan Semiconductor Manufacturing produit encore la majorité écrasante des puces de calcul haute performance dans le monde.

Construire des fonderies de semi-conducteurs concurrentes demande un capital important, des années de développement, et une expertise avancée. Intel a abandonné ses ambitions d’expansion durant la pandémie. La direction de Nvidia reconnaît explicitement cette réalité. Jensen Huang, PDG, a déclaré en août que Taiwan Semiconductor Manufacturing représente « l’une des plus grandes entreprises de l’histoire de l’humanité » — une admission de facto que ses avantages structurels ne font face à aucun défi significatif.

Les déséquilibres du marché créent des opportunités. Les récents replis des actions depuis les sommets d’octobre représentent des fenêtres d’achat plutôt que des signaux d’alerte. La dépendance fondamentale de l’industrie à ce fabricant garantit un positionnement concurrentiel durable.

La justification d’investissement aujourd’hui

Chacun de ces noms présente des caractéristiques distinctes : GE Vernova bénéficie d’une pénurie aiguë d’infrastructures, CRISPR Therapeutics se trouve à la veille d’une accélération des revenus, et Taiwan Semiconductor Manufacturing maintient une domination de marché inattaquable. Bien que les conditions actuelles du marché puissent sembler contradictoires — des actions IA commandant des primes alors que les fondamentaux ailleurs se renforcent — les investisseurs disciplinés savent que les cycles finissent par revenir. Les actions à considérer aujourd’hui ne seront peut-être pas celles qui dominent la conversation @E5@.