Comprendre la gestion de la taille des positions dans les comptes sur marge

Décomposons un exemple pratique. Supposons que vous avez un portefeuille d'une valeur de 250 000 $ avec un pouvoir d'achat sur marge de 500 000 $. Si vous détenez environ 5 actions, chaque position complète représenterait 100 000 $ par action (500 000 $ ÷ 5).

Mais c'est ici que la stratégie entre en jeu — vous n'allez pas nécessairement tout investir immédiatement. La plupart des traders ajustent leurs positions progressivement. Votre premier achat pourrait représenter seulement 50 % de cette taille de position complète, ce qui signifie que vous alloueriez 50 000 $ lors de la première entrée. Cette approche vous permet de lisser votre point d'entrée, de mieux gérer le risque et de conserver des fonds pour saisir des opportunités de marché.

Cette méthode d'entrée progressive est particulièrement utile dans les marchés volatils où le timing est crucial. Vous obtenez une exposition sans engager tout votre capital dès le premier jour.