Commerce de devises à apprendre : analyse de la règle d'or du retracement de Fibonacci

2026-01-06 18:07:35

Pourquoi tous les traders utilisent-ils Fibonacci ?

Sur le marché des devises, de nombreux traders professionnels s’appuient sur un outil d’analyse technique classique — l’indicateur Fibonacci. La popularité de cet outil ne vient pas seulement de son nom mystérieux, mais aussi du fait qu’il repose sur une règle mathématique universelle présente dans la nature et sur les marchés.

Le ratio de Fibonacci provient d’une suite simple mais puissante : chaque nombre est la somme des deux précédents. Lorsqu’un trader utilise ce principe pour analyser la tendance des prix d’un actif, il peut souvent repérer des points clés de retournement du marché. Ainsi, déterminer des niveaux de support et de résistance devient la base de nombreuses stratégies de trading.

Le secret mystérieux des mathématiques : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8…

La suite de Fibonacci semble simple, mais elle cache un secret du marché financier. La suite est la suivante :

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

La clé réside dans le fait que : lorsque vous divisez un nombre de la suite par le nombre précédent, le résultat est toujours proche de 1,618. Par exemple, 1597 ÷ 987 ≈ 1,618, 610 ÷ 377 ≈ 1,618. Ce ratio est appelé le nombre d’or ou ratio de division dorée, c’est le code mathématique qui maintient l’équilibre dans l’univers.

Inversement, si vous divisez un nombre par le suivant dans la suite, vous obtenez environ 0,618 (l’inverse de 1,618), par exemple 144 ÷ 233 ≈ 0,618. Cela donne le niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 %.

En approfondissant, si vous divisez un nombre par un nombre deux rangs plus grand, le résultat est proche de 0,382. Par exemple, 55 ÷ 89 ≈ 0,382, ce qui constitue la base mathématique du retracement de 38,2 %.

De la suite à la pratique : comment appliquer le retracement de Fibonacci

Une fois la théorie comprise, comment le trader peut-il le transformer en outil de profit ?

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des lignes horizontales tracées sur un graphique de prix selon ces ratios : 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %. Ces niveaux représentent des zones clés où le prix pourrait faire une pause ou inverser sa tendance.

Exemple : supposons que l’euro/dollar passe de 0.354 à 1.5, puis redescende à 0.354, ce qui indique un retracement d’environ 23,6 %. Étant donné que ces ratios sont présents dans la nature, les traders croient que le marché suit également ces lois.

Calcul pratique du prix de l’or

Appliquons la théorie à une situation réelle. Supposons que l’or passe de 1681 dollars à 1807,93 dollars, avec une hausse de 126,93 dollars. Utilisons le retracement de Fibonacci pour prévoir les niveaux de support possibles :

Niveau de retracement à 23,6 % : 1807,93 - (126,93 × 0,236) = 1777,97 dollars
Niveau de retracement à 38,2 % : 1807,93 - (126,93 × 0,382) = 1759,44 dollars
Niveau de retracement à 50 % : 1807,93 - (126,93 × 0,5) = 1744,47 dollars
Niveau de retracement à 61,8 % : 1807,93 - (126,93 × 0,618) = 1729,49 dollars
Niveau de retracement à 78,6 % : 1807,93 - (126,93 × 0,786) = 1708,16 dollars

Les traders surveillent ces niveaux, et lorsque le prix de l’or revient à 61,8 %, beaucoup considèrent cela comme un support fort, susceptible de rebondir.

Application en tendance haussière

Après une forte hausse, le trader veut savoir : jusqu’où le prix peut-il revenir ? Où rebondira-t-il ?

La méthode consiste à : repérer deux points clés dans la tendance haussière (le point bas A et le point haut B), puis tracer la ligne de retracement Fibonacci en dessous de B. Les pourcentages (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) sont autant de supports potentiels.

Lorsque le prix atteint l’un de ces niveaux, le trader peut :

Envisager d’acheter à ce niveau
Utiliser ce niveau comme point de stop-loss
Évaluer si le prix rebondit réellement ou continue de baisser

Opération inverse en tendance baissière

Le principe est exactement le même. Après une forte baisse, le trader cherche les niveaux de résistance lors d’un rebond.

En identifiant le sommet A et le creux B, puis en traçant la ligne de retracement Fibonacci depuis A vers B, le prix rencontrera des résistances à chaque niveau de Fibonacci lors de la remontée, pouvant provoquer un obstacle.

Astuces pour le retracement de Fibonacci en pratique

Utiliser seul le retracement de Fibonacci peut être risqué. La pratique des traders professionnels consiste à :

Combiner avec d’autres indicateurs techniques — ne pas se limiter aux niveaux de Fibonacci, mais aussi analyser les chandeliers, les moyennes mobiles, le RSI, etc. La convergence de plusieurs signaux dans une même zone de prix renforce la fiabilité.

Confirmer support et résistance — le retracement de Fibonacci indique des zones potentielles de retournement, mais il faut d’autres preuves (volume, figures techniques) pour valider.

Au-delà du retracement : l’extension de Fibonacci

Si le retracement sert à repérer des points d’entrée, l’extension de Fibonacci sert à déterminer des points de sortie et des objectifs de profit.

Les niveaux d’extension incluent 100 %, 161,8 %, 200 %, 261,8 % et 423,6 %. Le nombre 1,618 revient encore, étant la base de l’extension à 161,8 %.

La règle des trois points : fixer ses objectifs avec l’extension

Dans une tendance haussière :

Marquer le point bas (X)
Marquer le point haut (A)
Marquer le point de retracement B

Après achat à B, le trader prévoit que le prix montera jusqu’au point C (niveau d’extension), moment où il peut prendre ses bénéfices.

Dans une tendance baissière, c’est l’inverse : X (haut), A (bas), B (retrait), puis vente à B, et prise de profit lorsque le prix atteint le niveau d’extension C.

Le cadre complet à connaître pour trader

En résumé, la logique de l’outil Fibonacci est :

Entrée → utiliser le retracement de Fibonacci pour repérer support/resistance, décider du moment d’entrer

Gestion de position → surveiller si le prix rebondit ou s’inverse comme prévu

Sortie → utiliser l’extension de Fibonacci pour fixer des objectifs de prix, décider du moment de prendre ses bénéfices

Que vous tradiez de l’or, des devises ou d’autres actifs, ce système basé sur des lois mathématiques vous aidera à repérer les points clés de retournement. Mais rappelez-vous : le marché est vivant, les outils techniques ne sont qu’un support, la gestion des risques et la discipline de trading sont tout aussi essentielles.

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