Les débutants en trading doivent connaître le Prop trade : le guide complet avant de se lancer dans le secteur

Qu’est-ce que le Prop trade vraiment et pourquoi cela attire-t-il les traders

Au cours des dernières années, Prop trade est devenu une expression largement discutée dans le milieu du trading, en particulier parmi les nouveaux traders en quête de moyens d’augmenter leur potentiel de trading.

Prop trade signifie “Proprietary Trading” ou trading en propre. En gros, cela signifie qu’une entreprise fournit du capital à un trader pour qu’il puisse l’utiliser pour trader sur divers marchés financiers, qu’il s’agisse du marché des devises, des actions, des matières premières ou de divers produits dérivés.

La différence entre cette structure et le trading traditionnel est que au lieu de commencer avec un compte de démonstration, vous êtes « embauché » pour trader avec du capital fourni par l’entreprise. Lorsque vous pouvez générer des profits, l’entreprise prélève une part selon un accord spécifique (généralement entre 25-50% du profit), tandis que le trader reçoit le reste.

Comment fonctionne le Prop trade et quelles étapes doit suivre un trader

Le mécanisme de fonctionnement du Prop trade est un processus assez strict. L’entreprise veut gérer les risques, elle crée donc un processus d’évaluation appelé “Challenge” pour tester les capacités du trader.

Étapes du processus de candidature Prop trade

1. Rechercher et sélectionner l’entreprise - Vérifiez les informations de l’entreprise, la plateforme utilisée et les conditions de partage des profits.

2. Vérifier les qualifications - La plupart des entreprises ont des exigences de base, telles que l’âge minimum, l’expérience, l’éducation.

3. Soumettre une candidature - Remplissez un formulaire en ligne et fournissez des informations sur votre expérience de trading.

4. Entretien - Si votre candidature est acceptée, vous serez invité à un entretien pour discuter de votre stratégie et expérience.

5. Période d’évaluation des compétences - C’est la partie la plus importante, qui dure 30-60 jours. Vous devez prouver que vous pouvez trader de manière rentable et respecter les règles de l’entreprise.

6. Recevoir le capital - Une fois l’évaluation réussie, l’entreprise ouvrira un compte financé pour vous.

Comment le Forex Prop trade diffère-t-il des autres formes de Prop trade

Forex Prop trade est le trading de devises étrangères en utilisant le capital fourni par une entreprise. Il existe deux formes principales.

• Traditionnel : Les traders travaillent de manière indépendante au bureau, reçoivent un salaire et des bonus basés sur les résultats du trading.
• En ligne : Les traders indépendants peuvent trader de n’importe où, tant qu’ils paient les frais et réussissent l’évaluation.

À l’ère de la technologie, les entreprises de Forex Prop trade en ligne ont connu une croissance rapide, particulièrement après la pandémie en 2020. L’avantage est que les traders peuvent accéder à un capital important sans avoir à investir beaucoup de leurs propres fonds.

Avantages du trading avec Prop trade

✅ Liberté dans la planification du temps - Vous décidez quand trader, pas de patron, pas besoin d’aller au bureau.

✅ Possibilité de revenus importants - Si vous pouvez bien trader, vos revenus augmenteront continuellement.

✅ Risque faible pour le trader - La plupart des risques sont supportés par l’entreprise. Vous ne risquez que les frais de candidature.

✅ Accès à un capital important - L’entreprise vous fournit le capital. Vous n’avez pas besoin d’avoir beaucoup d’argent de base pour commencer.

✅ Communauté et soutien - La plupart des entreprises de Prop trade ont une communauté de traders prêts à partager l’expérience et à offrir de l’aide.

Inconvénients et défis du trading Prop trade

❌ Doit avoir une grande discipline - Le succès ne vient pas de la chance. Vous devez étudier le marché, analyser les graphiques et établir une routine de trading stricte.

❌ Psychologie du trading - Contrôler les émotions est très difficile quand de l’argent réel est en jeu. L’échec peut conduire à des décisions risquées.

❌ Doit payer les frais - Il y a généralement des frais de candidature et vous devrez peut-être payer des frais plusieurs fois.

❌ Revenus incertains - Pas de salaire garanti, pas d’avantages sociaux. Les revenus dépendent entièrement de vos résultats de trading.

Comment le Prop trade diffère-t-il d’un Hedge Fund

Beaucoup de gens confondent souvent Prop tradingetHedge Fund, mais ils sont en fait complètement différents.

Stratégies de trading Prop trade les plus efficaces

Si vous voulez réussir l’évaluation, essayez d’appliquer les stratégies suivantes.

1. Gérer strictement le risque

Avant chaque trade, vous devez avoir un plan sur le montant que vous êtes prêt à risquer. Définissez un stop loss clair pour éviter des pertes trop importantes.

2. Contrôler les émotions et les biais

Le marché est volatil. Perdre de l’argent en fait partie. N’essayez pas de compenser. Tradez selon votre plan, pas selon vos émotions.

3. Trader sur ce que vous connaissez

Ne changez pas trop souvent de stratégie. Si ce que vous utilisez fonctionne, soyez confiant avec cela.

4. Utiliser la Résistance et le Support

Étudiez les niveaux de résistance et de support. Lorsque le prix s’approche du support, ce peut être un bon moment pour acheter. Lorsqu’il s’approche de la résistance, ce peut être un bon moment pour vendre.

5. Utiliser l’indicateur RSI

RSI (Relative Strength Index) aide à mesurer la force du changement de prix. Si le RSI est supérieur à 70, cela signifie que l’achat pourrait être excessif. S’il est inférieur à 30, ce peut être un bon signal pour acheter.

Comment gérer le risque dans le trading Prop trade

La gestion des risques est le fondement du fonctionnement durable du Prop trade.

Étape 1 : Étudier le marché en continu

Comprenez le trading, le forex ou le marché que vous choisissez. Connaissez les risques et comment utiliser les différents outils.

Étape 2 : Développer votre propre plan de trading

Ayez un plan clair : quand trader, combien risquer, quand sortir de position.

Étape 3 : Tester sur un compte de démonstration d’abord

Avant de risquer l’argent réel, testez votre stratégie sur un compte de démonstration ou un backtest.

Étape 4 : Ne risquez pas plus que vous ne pouvez vous permettre

Risquez uniquement l’argent que vous pouvez perdre sans rencontrer de problèmes financiers.

Qui convient pour être un Prop Trader

Être Prop Trader n’est pas pour tout le monde, mais si vous avez ces caractéristiques, vous pourriez avoir des chances de succès :

• Vous avez de la persévérance pour apprendre et vous développer.
• Vous avez une grande discipline et pouvez suivre un plan.
• Vous avez une compréhension de la gestion des risques.
• Vous pouvez contrôler vos émotions lors du trading.
• Vous avez un plan de trading clair et cohérent.

Conclusion : Le Prop trade a du potentiel, mais nécessite une bonne préparation

Prop trade peut être une excellente option pour les traders qui souhaitent développer leur compte sans investir beaucoup de capital. Cependant, vous devez comprendre qu’il n’y a pas de raccourci. Le succès vient du travail acharné, des compétences en gestion des risques et d’un esprit fort.

Prenez le temps de sélectionner l’entreprise, d’étudier le marché et de développer votre plan de trading. Une fois que vous êtes prêt, le Prop trade pourrait réellement changer votre vie. Mais n’oubliez pas que vous devez vous préparer au mieux.