Trading propriétaire que la plupart des gens ne comprennent pas - Guide pour les nouveaux traders

Si vous cherchez une nouvelle façon d’entrer dans le monde du trading, le proprietary trading pourrait être la réponse que vous recherchez. Mais avant de vous précipiter, prenons le temps de comprendre de quoi il s’agit et comment vous préparer.

Que signifie réellement : Prop Trade en termes simples

Proprietary trading ou simplement Prop trade, consiste en réalité pour une entreprise de fournir des fonds à un trader pour qu’il les utilise sur le marché. Bien que cela puisse sembler trop beau pour être vrai, il y a certaines conditions à connaître.

Les sociétés Prop trade ne donnent pas de l’argent par charité, c’est un investissement de leur part. Lorsque vous réalisez un profit, l’entreprise partage ces gains selon un contrat. Certaines offrent 50/50, d’autres seulement 25-30 %. Cela dépend de vos compétences et de l’entreprise.

Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est qu’en rejoignant, vous devrez payer des frais d’évaluation, qui couvrent les utilités, le logiciel, le trading et autres dépenses.

Deux types différents dans le monde du Forex Prop Trade

Premier type : Prop Trade Forex traditionnel

C’est celui qui a une structure d’entreprise. L’entreprise embauche un trader en tant qu’employé officiel. Il a un salaire, des bonus et des avantages. Bien que plus stable, cela reste assez rare.

Deuxième type : Prop Trade en ligne - La nouvelle génération

C’est là que la majorité des traders entrent. Pas besoin d’intégrer une institution, il suffit de s’inscrire en ligne. Si vous passez l’évaluation, vous accédez immédiatement au capital. Au cours de l’année passée, les sociétés Prop en ligne ont connu une croissance rapide, surtout après 2020.

La différence principale est que les sociétés Prop en ligne ne sont pas des intermédiaires. Elles donnent accès au marché, mais le trader est responsable de ses propres trades. Cela signifie que vous devez maîtriser la gestion du risque, la psychologie du trading et les stratégies en profondeur.

Étapes pour obtenir des fonds : comment faire pour que ce soit réel

1. Trouvez la bonne société

Toutes ne se valent pas. Vérifiez leur réputation, la plateforme utilisée et le taux de partage des profits.

2. Vérifiez les conditions de base

La plupart exigent d’avoir au moins 18 ans, une expérience en trading, etc.

3. Soumettez votre candidature

Un formulaire en ligne classique demandant vos expériences et objectifs.

4. Passez un entretien

Si vous réussissez la première étape, vous serez invité à discuter de votre stratégie, du marché qui vous intéresse et de vos compétences.

5. Obtenez le capital

La partie positive, c’est qu’une fois accepté, vous pouvez commencer. Mais rappelez-vous que la période d’évaluation dure généralement entre 30 et 60 jours pour la plupart. Pendant cette période, vous devez démontrer que vous pouvez générer des profits de manière stable.

Pourquoi les gens choisissent cela : avantages attrayants

✅ Liberté totale sur le temps et la décision - Pas besoin d’aller au bureau, vous fixez vos horaires.

✅ Potentiel de profit illimité - Si vous gagnez de l’argent, c’est vous qui en profitez (après partage avec la société)

✅ Risque réparti - La société porte le risque principal. Vous ne risquez que les frais d’évaluation.

✅ Accès à beaucoup de capital - Pour un trader individuel, c’est un gros problème. Le Prop trade le résout.

✅ Communauté de soutien - Une bonne société Prop a souvent des traders prêts à partager leurs stratégies et un support 24/7.

Mais attention - voici les inconvénients

❌ Discipline de fer requise - Pas de BSP (bénéfice sans perte). Il faut se discipliner soi-même.

❌ La psychologie du trading peut être un ennemi - FOMO, revenge trading, surlevier - ces éléments peuvent détruire votre compte.

❌ Frais d’évaluation - Si vos gains sont limités, vous devrez peut-être plusieurs essais pour faire évoluer votre capital.

❌ Revenus non garantis - Pas de salaire fixe, pas de congé maladie, aucune garantie.

Prop Trade vs Hedge Fund : quelles différences ?

Beaucoup confondent. Voici les distinctions :

Hedge Fund collecte de l’argent auprès d’investisseurs externes (souvent des riches), puis investit. Les gestionnaires facturent des frais de gestion et une part des profits.

Prop Trade utilise l’argent de l’entreprise elle-même, pas celui de clients externes. L’objectif est de faire du profit sur la fluctuation des prix.

De plus, les Hedge Funds ont tendance à faire du trading à long terme, tandis que la majorité du Prop trade est orienté court terme.

Qui est le plus adapté ?

En réalité, tout le monde ne peut pas devenir Prop trader.

Si vous :

• Venez de commencer à trader et n’avez pas encore de résultats, il vaut mieux tester avec une société plus légère.
• Avez de l’expérience et de bons résultats, vous avez plus de chances.
• Acceptez la perte mentale (en cas de baisse), vous êtes prêt.

Stratégies à connaître pour réussir l’évaluation

1. La gestion du risque, c’est un art

Que vous ayez terminé votre trade ou non, protégez votre compte. Réduisez les pertes, jouez pour gagner.

2. Pas besoin de se venger immédiatement

Le revenge trading n’est pas une stratégie. Si vous perdez, laissez passer un moment, respirez, puis revenez.

3. Restez fidèle à ce que vous savez

Si votre stratégie fonctionne, pourquoi changer ? Ne suivez pas la mode des nouveaux venus.

4. Support et résistance, vos alliés

Identifiez les niveaux de support et de résistance. Vendez à la résistance, achetez au support. C’est la base.

5. RSI (Relative Strength Index) : comment l’utiliser ?

Le RSI indique si un actif est suracheté (>70) ou survendu (<30). Quand le RSI >70, il peut être temps de vendre. Quand il <30, il peut être temps d’acheter.

La gestion du risque : priorité numéro un

Si vous faites du Prop trade, cela doit devenir une seconde nature.

Étape 1 : Apprenez le marché

Forex, crypto, actions - comprenez avant de trader.

Étape 2 : Ayez un plan

Votre plan de trading doit inclure l’entrée, la sortie, le ratio risque/rendement, et les règles de gestion de l’argent. La clé est de respecter le plan. Même si vous perdez, c’est du trading discipliné.

Étape 3 : Testez souvent

Backtestez avec des données historiques, essayez en démo avant de trader en réel.

Étape 4 : Soyez intelligent sur la taille de votre position

Ne risquez que ce que vous pouvez perdre. Ce n’est pas une mode, c’est une règle fondamentale.

En résumé : différences entre Hedge Fund et Proprietary Trading

En conclusion

Le proprietary trading peut ouvrir la porte à un monde de trading selon vos rêves, mais ce n’est pas une voie pour tout le monde.

En réalité, cela demande :

• une discipline de fer,
• une compréhension approfondie du marché,
• des compétences avancées en gestion du risque,
• un mental solide.

Si vous êtes prêt, choisissez une société Prop réputée. Les résultats peuvent être surprenants. Avec la bonne mentalité, les bons outils et une pratique régulière, devenir un trader performant grâce au Proprietary trading est tout à fait possible.