Investir dans des sociétés de production d'électricité : pourquoi c'est une bonne option et quelles entreprises suivre en 2024

Raison principale pour laquelle les investisseurs s’intéressent aux actions des sociétés de production d’électricité

Actions de production d’électricité sont considérées comme des actifs à caractère défensif (Actions Défensives) en raison du besoin continu en énergie électrique, essentiel tant pour l’industrie que pour les ménages. Cette demande ne diminue pas, mais augmente avec la croissance économique. De plus, la politique de l’État en matière de développement des énergies renouvelables offre à ce secteur des opportunités de croissance à long terme.

En outre, le Plan de Développement de la Capacité de Production d’Électricité (Power Development Plan: PDP) et le Plan de Développement des Énergies Alternatives (Alternative Energy Development Plan: AEDP) du gouvernement sont des moteurs clés qui orientent les investissements dans ce secteur. Les contrats d’achat d’électricité jouent également un rôle crucial en assurant la stabilité des profits pour les investisseurs.

Composantes du secteur de la production d’électricité : à connaître avant d’investir

Les entreprises privées de production d’électricité sont généralement classées selon leur capacité :

• Grandes centrales privées (IPP) : capacité à partir de 90 mégawatts
• Centrales privées de taille moyenne (SPP) : capacité de 10 à 90 mégawatts
• Petites centrales privées (VSPP) : capacité inférieure à 10 mégawatts

Les sources d’énergie utilisées pour produire de l’électricité sont variées : solaire, hydraulique, gaz naturel, nucléaire, ainsi que d’autres énergies renouvelables comme l’éolien et la biomasse.

8 sociétés d’actions dans le secteur de la production d’électricité à suivre

Tableau comparatif des résultats sur 6 mois

1. BANPU - Un pionnier historique de l’industrie

บ้านปู เพาเวอร์ est un grand producteur d’électricité opérant de la Thaïlande vers 7 pays en Asie-Pacifique, avec 41 centrales électriques en Thaïlande, Laos, Chine, Japon, Vietnam, Indonésie, Australie et États-Unis. La capacité totale est de 3 656 mégawatts, dont 11,20 % provenant d’énergies renouvelables.

Résultats du premier semestre : revenus de 90 673,73 millions de THB, bénéfice net de 2 488,71 millions de THB, prix actuel de l’action 111,50 THB, YTD -5,88 %

Les analystes d’investing.com prévoient une fourchette de prix entre 5,00 et 8,00 THB, avec une moyenne de 6,75 THB.

2. GULF - Le gagnant quotidien du marché

Gulf Energy Development est une entreprise thaïlandaise intégrée de production d’énergie, couvrant la production électrique, le gaz, les énergies renouvelables, l’hydroélectricité et l’OT. Récemment, elle a annoncé un plan d’investissement dans les énergies renouvelables d’une valeur de 90 milliards de THB sur 5 ans, avec la création de filiales et la proposition d’acquérir des actifs (VTO) dans les actions d’ADVANCE et de THCOM.

Résultats du premier semestre : revenus de 64 896,44 millions de THB, bénéfice net de 8 239,79 millions de THB, prix actuel 66,50 THB, YTD +54,49 %

Selon investing.com : maximum 68,00 THB, minimum 49,00 THB, moyenne 56,92 THB.

3. GPSC - Pionnier de l’énergie propre

Global Power Synergy (GPSC) se concentre sur la production et la vente d’électricité, de vapeur, d’eau industrielle, suivant la stratégie 4S pour un rendement stable. La société a récemment obtenu un prêt à long terme de 7 milliards de THB de trois institutions financières pour accélérer ses projets d’énergie propre.

Résultats du premier semestre : revenus de 48 426,98 millions de THB, bénéfice net de 2 292,55 millions de THB, prix actuel 46,25 THB, YTD -3,09%

Analyse par investing.com : maximum 61,00 THB, minimum 43,50 THB, moyenne 53,46 THB.

4. BGRIM - Diversification des activités

B.Grimm Power se concentre sur la production électrique à partir de centrales thermiques et d’énergies renouvelables. La société étend ses activités vers la santé, le style de vie, l’immobilier et la technologie numérique. Elle a récemment signé un contrat d’achat d’électricité solaire avec une agence gouvernementale.

Résultats du premier semestre : revenus de 28 344,78 millions de THB, bénéfice net de 607,17 millions de THB, prix actuel 23,40 THB, YTD -12,66%

Selon investing.com : maximum 31,06 THB, minimum 19,60 THB, moyenne 26,66 THB.

5. EA - Soutien à la mobilité électrique

Energy Absolute opère selon la vision Energy for The Future, développant des batteries, véhicules électriques, trains électriques, navires électriques et stations de charge. Cette année, l’entreprise soutient activement les véhicules utilitaires électriques thaïlandais pour les entrepreneurs.

Résultats du premier semestre : revenus de 10 368,81 millions de THB, bénéfice net de 1 430,44 millions de THB, prix actuel 7,80 THB, YTD -81,36%

Analyse par investing.com : maximum 35,00 THB, minimum 5,00 THB, moyenne 17,33 THB.

6. SSP - Focus sur les énergies renouvelables

Siam Power Corporation ouvre la voie aux énergies renouvelables en élargissant son portefeuille : fermes solaires, toits solaires, énergies renouvelables. La société prévoit d’ajouter plus de 30 milliards de THB d’actifs d’ici 2567, répartis dans toute la région asiatique. Tris maintient une notation BBB+ reflétant sa stabilité financière.

Résultats du premier semestre : revenus de 1 709,90 millions de THB, bénéfice net de 326,89 millions de THB, prix actuel 5,90 THB, YTD -25,62%

Selon investing.com : prévision de 8,90 THB, soit une augmentation d’environ 50,85 %.

( 7. CKP - Sur deux voies

CK Power, autrefois connu comme entrepreneur en construction, s’est aujourd’hui développé dans la production électrique, gérant des projets hydroélectriques, de cogénération et solaires, regroupant 6 filiales.

Résultats du premier semestre : revenus de 5 111,09 millions de THB, perte nette de 387,05 millions de THB, prix actuel 3,70 THB, YTD +19,02%

Analyse par investing.com : maximum 5,20 THB, minimum 4,35 THB, moyenne 4,70 THB.

) 8. GUNKUL - Pionnier des nouvelles plateformes

Gunkul Engineering est spécialisée dans les énergies renouvelables depuis sa création. Sa croissance repose sur la réconciliation électrique pour le secteur public et privé. La dernière innovation est Volt, la première plateforme d’échange d’énergie Peer-to-Peer en Thaïlande, avec pour objectif de développer 9-10 autres types de produits énergétiques.

Résultats du premier semestre : revenus de 5 002,69 millions de THB, bénéfice net de 761,43 millions de THB, prix actuel 2,80 THB, YTD +2,86%

Selon investing.com : maximum 5,00 THB, minimum 2,70 THB, moyenne 3,76 THB.

Pourquoi les actions des centrales électriques sont-elles un bon choix pour votre portefeuille ?

Stabilité et rentabilité continue

Le secteur de la production d’électricité possède des caractéristiques particulières : profits stables, demande constante, et des contrats d’achat garantissant une stabilité à long terme. Bien que le rendement ne soit pas aussi élevé que d’autres actifs spéculatifs, les profits à long terme surpassent souvent ceux des dépôts bancaires traditionnels.

Potentiel d’expansion

Les politiques gouvernementales soutiennent l’investissement dans les énergies renouvelables selon le plan de développement énergétique, offrant aux entreprises des opportunités d’élargir leur capacité de production et de lancer de nouveaux projets pour répondre à la demande croissante.

Diversification des risques

Les investisseurs ayant une tolérance limitée au risque ou souhaitant se couvrir dans un marché volatil peuvent utiliser les actions des centrales électriques comme un fonds de couverture efficace.

Comment acheter et vendre des actions de centrales électriques ?

Option 1 : Marché boursier thaïlandais

Pour les actions cotées à la Bourse de Thaïlande, comme GULF ou BGRIM, les investisseurs doivent ouvrir un compte auprès d’une société de gestion d’actifs (SICAV), comme Bualuang Securities, Kasikorn Securities ou Maybank Kim Eng Securities.

Points importants :

• Quantité minimale d’achat : 100 actions
• Exemple : acheter 100 actions GULF à 50 THB chacune, pour un total de 5 000 THB. Si le prix évolue à 55 THB, profit de 500 THB.
• Outils de trading : STREAMINGPRO et ASPEN, très utilisés par les traders thaïlandais.

Option 2 : Trading via une société de courtage étrangère ###CFD###

Le trading par contrat de différence ((Contract for Difference)) offre divers avantages :

Avantages :

• Trading dans les deux sens (Long-Short)
• Effet de levier, réduisant le capital investi tout en augmentant le potentiel de profit
• Divers produits : (actions, or, devises, indices)
• Prix en temps réel

Exemple de société : MiTrade

• Capital initial : (- Ouverture de compte : seulement 3 minutes
• Compte démo : entraînement avec 50 000 USD gratuit

En résumé

Les actions de centrales électriques constituent une option adaptée pour les investisseurs à long terme, en raison de leur caractère défensif. L’électricité étant une nécessité fondamentale, ce secteur offre une croissance stable et une forte résilience. Même en période d’incertitude du marché, la solidité des fondamentaux commerciaux en fait un actif idéal pour la diversification et la constitution de valeur à long terme.