Cycle de hausse du Bitcoin : des premiers jours à la phase d'organisation actuelle

Depuis sa création en 2009, Bitcoin a connu des cycles de marché de cryptomonnaie remarquables, chacun marquant de nouvelles avancées technologiques, des ajustements réglementaires et une expansion de la base d’investisseurs. Comprendre ces tendances permet non seulement aux traders de prévoir les phases de hausse potentielles, mais aussi d’avoir un contexte historique pour évaluer les opportunités d’investissement futures.

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En 2024-2025, Bitcoin traverse une période de forte hausse, stimulée par trois facteurs principaux. Premièrement, l’approbation des fonds ETF Bitcoin spot en janvier 2024 a ouvert une toute nouvelle voie d’investissement pour les investisseurs institutionnels, souhaitant accéder à Bitcoin sans se soucier de la gestion directe des actifs. Deuxièmement, la quatrième réduction de moitié en avril 2024 a réduit la nouvelle émission de Bitcoin, créant une pression à la baisse sur l’offre. Troisièmement, les changements de politique monétaire et les déclarations en faveur des cryptomonnaies de figures politiques ont également renforcé le sentiment des investisseurs.

Passant de 40 000 $ début 2024, Bitcoin a atteint 88 570 (prix actuel), soit une hausse de 121 %. Les flux vers les fonds ETF Bitcoin ont dépassé $28 milliard( à ce jour, surpassant largement le volume de flux vers les ETF or sur le marché mondial. L’intérêt des investisseurs institutionnels continue de croître, avec des entreprises comme MicroStrategy, Tesla et Square ajoutant des milliers de BTC à leurs portefeuilles. Actuellement, les données indiquent qu’environ 19,97 millions de BTC sont en circulation sur le marché.

Les Principaux Indicateurs pour Identifier une Bull Run Crypto

Pour identifier une prochaine phase haussière, les investisseurs doivent combiner trois types de signaux : techniques, on-chain et macroéconomiques.

Les indicateurs techniques comme l’indice de force relative )RSI### donnent une idée de la dynamique des prix. Lorsque le RSI dépasse 70, cela signale souvent une forte surachat. De plus, lorsque le prix de Bitcoin dépasse la moyenne mobile 50 jours et 200 jours, cela confirme généralement une tendance haussière. Actuellement, Bitcoin a franchi tous les niveaux de résistance technique importants.

D’un autre côté, les données on-chain révèlent l’activité réelle des acteurs du marché. Lorsque la quantité de Bitcoin sur les exchanges diminue, cela indique une accumulation par les investisseurs. L’augmentation des flux de stablecoins vers les exchanges montre également une volonté d’achat. En 2024, ces signaux ont connu une croissance notable, avec le nombre d’adresses actives atteignant 55,1 millions.

Enfin, des facteurs macroéconomiques comme les taux d’intérêt, l’inflation et les politiques des banques centrales influencent aussi le sentiment des investisseurs.

Sự Kiện Halving : Bộ Phận Chủ Yếu Của Chu Kỳ Tăng Giá

Tous les environ quatre ans, l’événement de halving de Bitcoin se produit. Chaque halving réduit de moitié la récompense des mineurs, ralentissant ainsi l’inflation de Bitcoin. Historiquement, Bitcoin affiche des hausses significatives après chaque halving :

• Après le halving 2012 : augmentation de 5 200 %
• Après le halving 2016 : augmentation de 315 %
• Après le halving 2020 : augmentation de 230 %
• Après le halving 2024 : tendance haussière de 121 % en cours

La rareté crée une demande, et c’est une loi incontournable sur les marchés à offre limitée.

Rétrospective des Cycles de Hausse Historiques

$145 Année 2013 : La Montée Initiale

En 2013, Bitcoin est passé de ###en mai à plus de 1 200 $ en décembre, soit une hausse de 730 %. Cette période a été stimulée par la première attention médiatique portée aux cryptomonnaies, ainsi que par la crise bancaire à Chypre, où certains investisseurs ont commencé à voir Bitcoin comme une valeur refuge. Cependant, l’effondrement de la plateforme Mt. Gox en 2014 a considérablement ébranlé la confiance du marché, entraînant une longue période de baisse.

( Année 2017 : La Croissance Majeure

2017 est considérée comme un point de basculement lorsque Bitcoin est passé de 1 000 $ à près de 20 000 $, soit une hausse de 1 900 %. Cette période a été marquée par l’explosion des projets ICO )ICO$200 , une augmentation du volume de transactions quotidiennes de moins de $15 millions à plus de ###milliards, et une participation massive des investisseurs particuliers. Cependant, la réglementation accrue, notamment par la SEC, et les restrictions en Chine ont conduit à une forte correction début 2018, avec une baisse de 84 % par rapport au sommet.

( Année 2020-2021 : L’Ère des Grandes Entreprises

La période 2020-2021 a marqué un tournant majeur, Bitcoin passant d’un actif spéculatif à une composante des portefeuilles de grandes entreprises. Il est passé de 8 000 $ début 2020 à 64 000 $ en avril 2021, soit une hausse de 700 %. Des investisseurs institutionnels comme MicroStrategy, Tesla et Square ont commencé à détenir d’importantes quantités de BTC. L’histoire de la « or numérique » s’est popularisée alors que les investisseurs cherchaient une couverture contre l’inflation dans un contexte de politique monétaire accommodante suite à la pandémie de COVID-19. L’approbation des contrats à terme Bitcoin et des fonds négociés en bourse )ETF### dans différentes juridictions a également joué un rôle clé.

Les Facteurs Potentiellement Propulseurs de Bull Runs

Régulation Positive et Acceptation Gouvernementale

Le projet de loi BITCOIN 2024, présenté par plusieurs législateurs américains, propose que le gouvernement des États-Unis puisse acheter jusqu’à 1 million de BTC en cinq ans, faisant de Bitcoin un actif de réserve stratégique. Si cela se réalise, cela créerait une demande sans précédent. Le Bhoutan a accumulé plus de 13 000 BTC via son fonds d’investissement national, et El Salvador continue de s’engager dans l’intégration de Bitcoin. Cette acceptation au niveau gouvernemental pourrait encourager d’autres pays à diversifier leurs réserves avec des cryptomonnaies.

Nouveaux Produits Financiers

Les ETF Bitcoin spot, les fonds communs de placement gérés et autres produits financiers continuent d’ouvrir de nouvelles portes pour les investisseurs institutionnels. Ces outils offrent une exposition à Bitcoin sans avoir à gérer directement la complexité de la gestion d’actifs.

( Améliorations Techniques

Les mises à jour du réseau Bitcoin comme OP_CAT peuvent ouvrir de nouvelles possibilités pour Bitcoin, permettant de traiter des milliers de transactions par seconde via des solutions Layer-2. Cela pourrait étendre les cas d’usage de Bitcoin au-delà du stockage de valeur et dans le domaine de la finance décentralisée.

Les Défis à Considérer

La forte volatilité de Bitcoin peut entraîner des ajustements de prix soudains. Les facteurs macroéconomiques comme la récession ou la hausse des taux d’intérêt peuvent détourner des capitaux des actifs risqués. Les préoccupations environnementales liées à l’exploitation minière de Bitcoin peuvent aussi avoir un impact. De plus, la saturation du marché à mesure que la capitalisation de Bitcoin augmente pourrait réduire la rentabilité relative par rapport aux altcoins émergents.

Guide de Préparation pour les Prochaines Phases de Hausse

Auto-Éducation : Comprendre la technologie derrière Bitcoin, analyser les cycles historiques de hausse et identifier les modèles communs. Ces connaissances vous aideront à repérer précocement les signaux d’un nouveau bull run.

Développer une Stratégie d’Investissement Claire : Définir vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et votre horizon d’investissement. Diversifier votre portefeuille avec d’autres classes d’actifs pour réduire le risque.

Choisir une Plateforme de Trading Fiable : Rechercher des exchanges avec des mesures de sécurité robustes, une interface conviviale et un support multi-actifs. Vérifier la double authentification )2FA et le stockage à froid.

Protéger Vos Investissements : Utiliser un portefeuille matériel pour le stockage à long terme et activer toutes les fonctionnalités de sécurité disponibles.

Rester Informé : Suivre des sources d’informations fiables et les développements réglementaires. La compréhension des catalyseurs globaux vous aidera à prévoir les phases de hausse.

Trader de Manière Responsable : Éviter les décisions impulsives. Utiliser des ordres stop-loss pour protéger votre capital contre des baisses importantes.

Préparer la Fiscalité : Comprendre les implications fiscales des transactions en cryptomonnaie et conserver des dossiers détaillés.

Participer à la Communauté : Rejoindre des communautés crypto, assister à des conférences et des webinaires pour rester à jour sur les dernières évolutions.

Conclusion : Quoi Attendre Ensuite

Bien qu’il soit impossible de prévoir précisément le moment d’un nouveau cycle haussier, l’histoire de Bitcoin montre une tendance claire liée aux événements de halving, à l’acceptation institutionnelle et à une réglementation favorable. Les investisseurs peuvent surveiller des indicateurs clés tels que les flux ETF, l’activité on-chain et les développements réglementaires pour se positionner.

Bitcoin a prouvé sa résilience et sa capacité d’adaptation à travers quatre grands cycles haussiers. Depuis ses débuts en 2013 jusqu’à sa structuration actuelle, sa trajectoire montre une croissance continue. Alors que nous continuons d’observer des avancées dans la réglementation, la technologie et l’acceptation gouvernementale, de nouveaux cycles haussiers potentiels pourraient se construire sur cette base.

Pour tirer parti au maximum des opportunités lors des prochains bull runs crypto, restez vigilant, informé et prêt à ajuster votre stratégie en fonction de l’évolution du marché. Comprendre ces cycles historiques vous aidera à naviguer efficacement dans la volatilité du marché Bitcoin et à prendre des décisions d’investissement éclairées.