6 Méthodes de Trading d'Actions & de Titres en Ligne Efficaces sur le Marché Vietnamien

Bien que l’investissement en actions soit considéré comme l’un des canaux de rentabilité les plus performants, il existe encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas clairement ce qu’est la bourse et comment jouer en ligne au Vietnam. Cet article vous aidera à maîtriser les concepts de base de la bourse, les types de transactions courants sur le marché vietnamien ainsi que les avantages et inconvénients de chaque type.

Qu’est-ce que la Bourse ?

La bourse (ou aussi appelée actions) est un produit financier ayant une valeur qui se négocie sur le marché. La bourse peut exister sous forme de certificat papier, sous forme électronique ou enregistrement comptable (book-entry), attestant du droit légitime du propriétaire envers l’organisation émettrice.

Actuellement, la bourse se négocie sur des marchés spécialisés et sert de plateforme pour d’autres produits financiers dérivés tels que les indices, contrats à terme ou fonds indiciels.

Étant donné que le prix des actions fluctue constamment selon l’évolution du marché, c’est un canal d’investissement important avec un potentiel de profit supérieur à celui des autres formes d’investissement traditionnelles.

Comment jouer en bourse : 6 méthodes de trading en ligne

Comme sur le marché international, le marché vietnamien dispose d’une gamme complète d’actions et de produits dérivés financiers. Chaque type possède ses caractéristiques propres. Voici les produits courants auxquels les investisseurs peuvent participer :

1. Actions lors de la première émission publique (IPO - Initial Public Offering)

Les actions IPO sont celles émises par une société pour la première fois au public dans le but de lever des fonds. Il s’agit généralement d’actions ordinaires (Common Stock) émises sous forme de certificats. Les détenteurs d’actions IPO peuvent bénéficier des droits habituels de la société.

Avantages :

• Potentiel élevé à long terme
• Opportunité d’acheter à un prix bas, profit potentiel élevé
• Prix des actions transparent et public

Inconvénients :

• Très difficile d’acheter des actions lors de leur émission
• Forte volatilité, risque plus élevé que les actions ordinaires

2. Négociation d’actions isolées

Les actions isolées permettent à l’actionnaire de confirmer sa propriété partielle de la société. Il existe deux types principaux : actions ordinaires et actions privilégiées.

Les actionnaires détenant des actions ordinaires ont le droit de participer à l’assemblée générale, de voter et de se présenter au conseil d’administration. Cependant, ils ne peuvent pas retirer leur capital mais seulement transférer leurs actions.

Les actionnaires détenant des actions privilégiées bénéficient de droits supplémentaires tels que des prix d’achat plus bas et des paiements anticipés, mais ne peuvent pas voter ni se présenter.

Avantages :

• Réduction des coûts - paiement uniquement lors de l’achat ou de la vente
• Rendement élevé pour un investissement à long terme (par rapport à l’or, l’argent)
• Liberté totale dans le choix du type d’action et du moment de la transaction
• Haute liquidité, facile à négocier en bourse

Inconvénients :

• Difficulté à diversifier le portefeuille, augmentation du risque
• Avec peu de capital, difficile d’acheter une variété d’actions
• Nécessite beaucoup de temps pour la recherche et la gestion
• Facile d’être influencé par les émotions personnelles

3. Investir dans un indice boursier (Index)

L’indice boursier est un ensemble d’actions ou d’obligations représentant un segment spécifique. Par exemple, l’indice VN30 comprend 30 actions les plus fortes du marché vietnamien (représentant environ 80% de la capitalisation boursière), cotées sur HOSE.

Dans le monde, l’indice S&P 500 comprend 500 des actions les plus fortes du marché américain (représentant 75-80% de la capitalisation), cotées sur NYSE et NASDAQ. L’indice DJIA (Dow Jones Industrial Average) regroupe les 30 actions les plus fortes.

Avantages :

• Diversification de l’investissement - en achetant un indice, vous achetez un panier d’actions
• Réduction du risque dû à la volatilité du marché
• Économies sur les coûts grâce à moins de transactions
• Économies de temps et d’efforts pour la recherche

Inconvénients :

• Impossible de réaliser des profits ultra élevés car le panier peut contenir des entreprises faibles, tirant l’indice vers le bas

4. Fonds indiciels cotés (ETF - Exchange-Traded Fund)

Les fonds indiciels cotés sont des fonds investissant dans plusieurs actifs sous-jacents. Vous pouvez acheter ou vendre des parts du fonds ETF comme pour des actions.

Sur le marché vietnamien, FTSE Vietnam ETF est le premier fonds créé en 2008. Actuellement, 7 ETF sont en activité, dont les 3 plus importants (représentant plus de 90%), comprenant deux fonds étrangers et un fonds national.

Avantages :

• Diversification dans plusieurs types d’actifs
• Facilité de négociation à faible coût, versement de dividendes
• Certains ETF peuvent être négociés avec des options (Options)

Inconvénients :

• Commissions relativement élevées (selon la plateforme)
• Faible volume entraînant un écart élevé entre prix d’achat et de vente
• Certains ETF soumis à une forte taxation

5. Contrats à terme sur indices (Stock Futures)

Les contrats à terme sur indices sont des produits dérivés financiers, dans lesquels l’acheteur et le vendeur conviennent du prix d’un indice boursier à une date future. À l’échéance, le vendeur doit vendre au prix convenu.

Au Vietnam, il existe des contrats à terme basés sur l’indice VN30 avec différentes échéances (1 mois, 2 mois, etc.).

Avantages :

• Possibilité de vendre à découvert sans acheter d’actions
• Utilisation de l’effet de levier pour augmenter les profits
• Négociation similaire au Forex, avec diverses stratégies d’investissement

Inconvénients :

• Taille de lot importante, difficile pour les petits investisseurs
• Nécessite une surveillance continue du portefeuille
• Mode de trading complexe pour les débutants

6. Contrats pour différence (CFD) sur actions (Stock CFD - Contract For Difference)

Le CFD sur actions est une forme de trading où vous n’achetez pas l’actif sous-jacent (actions réelles), mais signez un contrat avec le fournisseur de CFD. Vous pouvez utiliser un effet de levier élevé pour augmenter les profits, ouvrir des positions Long ou Short comme dans le trading Forex.

Avantages :

• Effet de levier élevé - accès à un grand marché avec peu de capital
• Négociation 24h avec des outils globaux
• Trading instantané, continu dans la journée
• Possibilité de trader avec un faible niveau de marge

Inconvénients :

• Risque de pertes supérieures au capital initial si l’effet de levier est mal utilisé
• Le propriétaire du CFD a moins de droits qu’avec une action ordinaire (pas de droit de vote)

Plateformes de négociation boursière au Vietnam

Selon HOSE, le top 10 des courtiers en valeurs mobilières les plus importants en 2020 comprend : SSI, HSC, VCSC, VNDS, MAS, VPS, MBS, FPTS, MBKE et BSC. Ces sociétés proposent des produits tels que actions, certificats de fonds, warrants, obligations et l’indice VN30, opérant sur les deux bourses HOSE et HNX.

En plus des courtiers locaux, de nombreuses plateformes internationales opèrent au Vietnam, offrant une large gamme de produits financiers comme indices internationaux, CFD, cryptomonnaies, matières premières et forex.

Termes importants pour l’investissement en bourse

Actions de dividendes : Mode de distribution de nouvelles actions pour lever des fonds supplémentaires. Par exemple, posséder 1 action d’une valeur nominale de 100 000 VND après division devient 2 actions de 50 000 VND.

Actions de trésorerie : Lorsqu’une société rachète ses propres actions sur le marché, réduisant ainsi le nombre en circulation et la part de dividendes.

Actions ESOP : Actions privilégiées émises et vendues aux employés à un prix réduit pour retenir les talents.

Actions OTC : Actions non cotées en bourse, dont la valeur peut être artificiellement gonflée par rapport à la réalité.

Actions Bluechip : Actions de grandes entreprises, stables, avec une croissance financière. Par exemple, les actions dans le panier VN30, HNX30 sont des bluechips.

Actions Penny (Penny Stock) : Actions à très faible prix, avec une forte volatilité en raison de petites entreprises émettrices. Potentiel de profit élevé mais risque aussi de pertes importantes.

Actions défensives (Defensive Stock) : Groupe d’actions stables, peu risquées, comme dans les secteurs essentiels (électricité, eau, pharmacie).

Outils financiers dérivés : En plus des actions classiques, vous pouvez investir dans CFD, contrats à terme, indices. Ces outils sont plus flexibles, avec un marché beaucoup plus grand, permettant l’effet de levier, la négociation 24/7 et l’application de diverses stratégies d’investissement.

Apprendre et se préparer pour commencer à trader

Pour gagner de l’argent via l’investissement en bourse, il faut consacrer du temps à l’apprentissage des méthodes de trading, à l’analyse technique, à la mise à jour des tendances du marché et surtout à accumuler de l’expérience pratique.

De nombreuses sources d’apprentissage fiables offrent des connaissances en investissement boursier, des outils d’analyse de marché et des actualités importantes influençant les prix des actions. En combinant théorie et pratique via un compte démo, vous développerez efficacement vos compétences en trading.

Commencez à agir dès aujourd’hui. Familiarisez-vous avec les outils de trading, testez différentes stratégies sur un compte démo, puis entrez progressivement sur le marché réel. La réussite en investissement boursier demande de la persévérance, de la discipline et une soif constante d’apprentissage.