Découvrir la paire de devises GBP/USD : de la théorie à la stratégie de trading pratique

Pourquoi GBP/USD est la paire de devises la plus populaire sur le marché

Parmi une multitude de paires de devises négociées sur le marché des changes, la paire GBP/USD (ou encore appelée “câble”) se distingue comme l’une des options privilégiées des traders. La raison est simple : une liquidité ultra élevée, des spreads faibles, et des opportunités de profit claires.

Le nom “câble” trouve son origine dans une histoire intéressante—il remonte au XIXe siècle lorsque les cotations GBP/USD étaient transmises via des câbles sous-marins traversant l’Atlantique. Aujourd’hui, grâce à la relation économique étroite entre le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi qu’aux grands accords commerciaux entre les deux pays, la demande d’échange entre la Livre Sterling (GBP) et le Dollar Américain (USD) reste élevée. Cela crée un environnement de trading idéal pour les investisseurs particuliers.

Particularités et relations de la Livre Sterling sur le marché

La Corrélation avec l’EUR et d’autres actifs

La Livre Sterling ne fonctionne pas de manière indépendante. En raison de la relation économique-politique étroite avec l’UE, la GBP évolue souvent dans le même sens que l’EUR. Lorsque l’EUR est fort, la GBP tend également à augmenter, et inversement. Ce phénomène n’est pas absolu, mais suffisamment évident pour que les traders puissent l’utiliser comme un outil d’analyse.

De plus, la Livre Sterling est également influencée par le marché du pétrole brut. Les graphiques quotidiens de GBP/USD et GBP/JPY montrent une corrélation notable entre le prix du pétrole WTI et le mouvement de la livre. Bien que cette relation ne soit pas toujours cohérente à 100 %, elle fournit néanmoins des informations précieuses pour les traders.

Les principaux facteurs influençant le taux GBP/USD

Pour trader efficacement, il faut comprendre ce qui motive le GBP/USD. Voici les facteurs déterminants :

Politique monétaire de la BoE et de la Fed

La Banque d’Angleterre (BoE) publie chaque mois ses taux d’intérêt, tandis que la Réserve Fédérale Américaine ###Fed( prend ses décisions huit fois par an. Étant donné que le dollar américain est la principale monnaie de réserve mondiale, tout changement de taux d’intérêt de la Fed a un impact profond sur l’ensemble du marché. Tout signal émis par ces deux banques centrales peut provoquer une volatilité significative sur la paire gbp usd.

Données économiques mensuelles

Les rapports sur le PIB, le taux de chômage, l’indice PMI manufacturier, le CPI du Royaume-Uni et des États-Unis sont autant de facteurs qui peuvent déclencher des mouvements. Les chiffres de l’emploi sont particulièrement importants car ils orientent souvent les décisions de la BoE et de la Fed.

Rendement des obligations d’État

Le rendement des obligations à 10 ans du Royaume-Uni est un indicateur clé des attentes du marché, influençant directement la valorisation de la livre.

Actualités politiques et événements

Enfin, mais non des moindres, des événements politiques comme le Brexit continuent d’influencer la confiance des investisseurs dans la GBP. Toute inquiétude concernant la stabilité politique ou les accords commerciaux peut affaiblir la Livre Sterling.

Prévisions du taux GBP/USD 2022-2023 : perspectives des banques d’investissement

Des experts de plusieurs grandes institutions financières proposent des prévisions variées pour l’évolution de la paire GBP/USD. La banque CIBC commente : “La pression inflationniste prolongée combinée à l’incertitude politique réduit l’attrait de la livre, c’est pourquoi nous révisons à la baisse nos prévisions pour la GBP.”

) Résumé des prévisions par trimestre

Q1 (31/03) : Prévision moyenne de 1.3368, avec 34.28% des experts anticipant une hausse, 37.14% une stabilité.

Q2 (30/06) : Prévision moyenne de 1.335, avec une division parmi les experts—40% prévoient une stabilité.

Q4 (31/12) : Prévision moyenne de 1.3377, avec 37.14% des experts s’attendant à une hausse, mais aussi 22.85% anticipant une baisse.

Des banques majeures comme Nomura, UBS, Standard Bank prévoient des objectifs plus élevés (1.38-1.43), tandis que Citi et Wells Fargo adoptent une position plus prudente (1.29-1.31).

Deux stratégies pour profiter de la GBP/USD

Trading par différentiel de taux d’intérêt (Carry Trade)

La théorie du carry trade est assez simple : emprunter une devise à faible taux (par exemple le JPY) et investir dans une devise à taux élevé. Cependant, avec la GBP et l’USD à 1%, cette stratégie est presque inutile pour cette paire. Le carry trade est plus efficace avec des paires comme AUD/JPY ou NZD/JPY.

Trading Forex traditionnel (Forex Trading)

C’est une approche plus courante : vous gagnez sur la différence de prix. Par exemple, si le taux GBP/USD est de 1:1.20, vous pouvez acheter 1 000 GBP pour 1 200 USD. Si le taux monte à 1:1.30, vous vendez 1 000 GBP pour 1 300 USD, réalisant un profit de 100 USD. Bien sûr, si la GBP se déprécie, vous subirez une perte.

Trois méthodes pour trader GBP/USD sur le marché des changes

1. Trading au comptant (Spot Trading)

Cette méthode consiste à acheter ou vendre directement GBP/USD via une banque au taux actuel. En Vietnam, cela nécessite de préparer des documents et justificatifs, en respectant la réglementation sur la gestion des devises. Ce mode n’est pas efficace pour l’investissement en raison des procédures complexes et des coûts élevés liés aux spreads.

2. Contrats à terme (Futures)

Les contrats à terme sont des accords entre un acheteur et un vendeur pour fixer un prix à une date future. Ces contrats utilisent un effet de levier élevé, permettant de contrôler une position importante avec une petite marge.

3. Contrats CFD – La méthode la plus populaire

Les CFD (contrats pour différence de prix) sont la façon la plus simple de participer au marché GBP/USD. Grâce à un effet de levier (pouvant atteindre 1:200), vous n’avez besoin que d’une petite marge pour ouvrir une position Long (Achat) ou Short (Vente à découvert) selon votre prévision.

Stratégies efficaces pour trader GBP/USD

Trading par cassure (Breakout Trading)

L’une des stratégies les plus populaires consiste à trader lors des cassures ###breakout###. La paire GBP/USD a tendance à bouger fortement après avoir franchi des niveaux de résistance ou de support, offrant des opportunités de profit claires.

Trading basé sur l’actualité News Trading

Une autre stratégie consiste à se concentrer sur les rapports économiques. Les annonces importantes du BoE ou de la Fed provoquent souvent de fortes fluctuations, créant des opportunités pour les traders rapides.

Corrélation avec d’autres paires Correlation avec d’autres devises

Souvenez-vous que GBP/USD est corrélée positivement avec EURUSD mais négativement avec USDCHF. Utilisez ces relations dans votre analyse technique.

Outils de gestion des risques indispensables pour les traders

Lorsqu’on utilise l’effet de levier, le risque augmente considérablement. Une petite variation peut doubler le profit ou entraîner une liquidation immédiate. C’est pourquoi ces outils sont obligatoires :

• Prise de profits et stop-loss : définir des niveaux de prix pour fermer automatiquement la position
• Protection contre le solde négatif : s’assurer que la perte ne dépasse pas le capital initial
• Alertes de prix : suivre le marché sans regarder l’écran en permanence