6 Stratégies efficaces pour participer au marché boursier en ligne au Vietnam

Les actions sont l’un des principaux outils d’investissement, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas encore clairement ce qu’est une action ni comment participer efficacement au marché boursier. Cet article vous aidera à maîtriser les concepts de base, les types d’actions populaires au Vietnam, ainsi que leurs avantages et inconvénients.

Qu’est-ce qu’une action ?

Une action est un produit financier ayant une valeur que le propriétaire peut acheter ou vendre sur le marché. Elle peut exister sous forme de papier, électronique ou en registre, attestant du droit légitime du propriétaire vis-à-vis de l’émetteur.

Les actions négociées sur un marché séparé sont appelées marché boursier. De plus, les actions servent également de base à d’autres produits financiers dérivés tels que les indices, contrats à terme, fonds indiciels, etc.

Étant donné que le prix des actions fluctue constamment selon le marché, elles deviennent un canal d’investissement important pouvant générer des profits plus élevés que d’autres formes d’investissement traditionnelles.

6 méthodes efficaces pour participer au marché boursier en ligne

Le marché boursier vietnamien dispose actuellement de tous les types d’actions et de produits dérivés similaires à ceux du marché international. Voici les produits les plus courants pour investir en actions :

1. Actions lors de la première émission publique (Stock IPO)

IPO (Initial Public Offering) désigne une action émise par une entreprise pour la première fois auprès du public afin de lever des fonds. Il s’agit généralement d’actions ordinaires émises sous forme de certificats. Le détenteur d’une action IPO bénéficie des droits classiques de l’entreprise.

Lorsqu’une entreprise émet des actions supplémentaires pour lever des fonds, ce type d’action est appelé Actions de suite (SPO).

Avantages :

• Potentiel de croissance élevé à long terme
• Achat à un prix bas, profit potentiellement élevé
• Prix des actions transparent et public

Inconvénients :

• Très difficile d’acheter des actions lors de l’IPO
• Forte volatilité, risque plus élevé que les actions ordinaires

2. Actions individuelles

Les actions individuelles permettent à l’actionnaire de confirmer sa propriété partielle de l’entreprise. Il existe deux types principaux : actions ordinaires et actions privilégiées.

Actions ordinaires : Le propriétaire a le droit de participer à l’assemblée générale, de voter sur les décisions, et de se présenter au conseil d’administration. Cependant, il ne peut pas retirer ses fonds, il ne peut que transférer ses parts.

Actions privilégiées : Bénéficient de droits comme un prix d’achat réduit, paiement prioritaire par rapport aux actions ordinaires. Cependant, elles ne donnent pas le droit de voter ou de se présenter au conseil.

Avantages :

• Réduction des coûts — paiement uniquement lors de l’achat ou de la vente
• Rendement élevé à long terme comparé à l’or ou l’argent
• Liberté totale de choisir le type d’action, le moment d’achat ou de vente
• Haute liquidité, facile à négocier en bourse

Inconvénients :

• Difficulté à diversifier le portefeuille avec peu de capital
• Risque élevé dû à la concentration sur peu d’actions
• Nécessite du temps pour la recherche et la gestion
• Impact des émotions personnelles dans la prise de décision

3. Indice boursier (Index)

L’indice boursier est un ensemble d’actions ou d’obligations représentant un segment spécifique du marché.

Exemples :

• VN30 : Comprend 30 actions les plus fortes du marché vietnamien, représentant environ 80% de la capitalisation boursière nationale
• S&P 500 : Inclut 500 des plus grandes actions américaines, représentant 75-80% de la capitalisation du marché américain
• DJIA (Dow Jones Industrial Average) : Regroupe 30 actions majeures, calculées en moyenne pondérée

Avantages :

• Diversification de l’investissement — un seul montant permet d’acheter un panier d’actions varié
• Réduction du risque de marché par la diversification
• Économies sur les coûts de transaction grâce à moins de transactions
• Gain de temps et d’efforts pour la recherche

Inconvénients :

• Impossible de réaliser des profits « super énormes » car le panier peut contenir des entreprises faibles
• Les gains sont tirés vers le bas par les entreprises faibles dans l’indice

4. Fonds indiciels cotés (ETF)

Les fonds indiciels cotés (Exchange-Traded Fund) sont des fonds investissant dans plusieurs actifs sous-jacents. Vous pouvez acheter ou vendre des parts du fonds ETF comme des actions en bourse.

Certains indices boursiers sont également des ETF, comme S&P 500, DJIA.

Au Vietnam, FTSE Vietnam ETF est le premier fonds créé en 2008. Aujourd’hui, 7 ETF sont en activité, dont les trois plus grands sont VNM ETF, FTSE, et VFMVN30 ETF, représentant plus de 90% de la taille totale du fonds.

Avantages :

• Diversification dans plusieurs types d’actifs
• Facilité de négociation, faibles coûts, versement de dividendes
• Certains ETF peuvent être négociés avec des Options (Options) comme sur le marché des devises

Inconvénients :

• Commissions élevées (selon la plateforme)
• Faible volume entraînant un écart élevé entre prix d’achat et de vente
• Certains fonds soumis à une forte fiscalité

5. Contrats à terme sur indices (Stock Futures)

Les contrats à terme sur indices boursiers sont des produits dérivés financiers d’un indice à une date future. L’acheteur et le vendeur fixent le prix de l’indice à une date future. À l’échéance, le vendeur doit vendre au prix convenu, indépendamment du prix du marché réel.

Au Vietnam, il existe actuellement des contrats à terme basés sur l’indice VN30 avec des échéances comme 1 mois (VN30F1M), 2 mois (VN30F2M), et autres mois.

Avantages :

• Possibilité de vendre à découvert sans détenir réellement les actions
• Utilisation de l’effet de levier pour augmenter les profits
• Négociation similaire à celle des devises, avec diverses stratégies d’investissement

Inconvénients :

• Taille de lot importante, difficile avec peu de capital
• Nécessité de surveiller constamment le portefeuille
• Mode de négociation complexe pour les débutants

6. Contrats CFD sur actions (Stock CFD)

Les CFD sur actions sont des contrats où l’acheteur ne possède pas l’actif sous-jacent, mais achète un contrat auprès du fournisseur. Contrairement à l’achat réel d’actions, avec Stock CFD, vous pouvez utiliser un effet de levier élevé pour réaliser des profits importants.

Avec une marge, vous pouvez utiliser l’effet de levier, ouvrir des positions Long ou Short comme sur le marché des devises.

Avantages :

• Effet de levier élevé — accès au marché avec moins de capital
• Négociation 24h/24, outils globaux
• Négociation continue et instantanée dans la journée
• Faible marge, flexibilité

Inconvénients :

• Risque de pertes supérieures au capital initial si l’effet de levier est mal utilisé
• Les détenteurs de CFD ont moins de droits que les actionnaires réels (pas de droit de vote, de candidature)

Plateformes de négociation boursière au Vietnam

Selon les statistiques de HOSE, les 10 plus grandes sociétés de courtage dans le pays sont :

• SSI (Công ty CPCK Thành phố Hồ Chí Minh)
• HSC (Công ty CPCK Thành phố Hồ Chí Minh)
• VCSC (Công ty CPCK Bản Việt)
• VNDS (Công ty CPCK VNDirect)
• MAS (Công ty CPCK Mirae Asset)
• VPS (Công ty CPCK VPS)
• MBS (Công ty CPCK MB)
• FPTS (Công ty CPCK FPT)
• MBKE (Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank KimEng)
• BSC (Công ty CPCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

Les sociétés de courtage vietnamiennes proposent principalement des produits tels que actions, certificats de fonds, warrants, obligations et l’indice VN30, opérant sur les deux bourses HOSE et HNX.

Termes importants pour participer au marché boursier

Actions de bonus : Forme de division d’actions pour lever des fonds supplémentaires. Par exemple, posséder 1 action d’une valeur nominale de 100 000 VND devient 2 actions de 50 000 VND.

Actions de rachat : Lorsqu’une société rachète ses propres actions sur le marché pour réduire le nombre en circulation, diminuant ainsi la part des dividendes.

Actions ESOP : Actions privilégiées émises aux employés à un prix réduit, pour retenir les talents.

Actions OTC : Actions non cotées en bourse, dont la valeur peut être gonflée par rapport à la valeur réelle.

Actions Bluechip : Actions de grandes entreprises stables, ayant une part de marché importante. Par exemple, celles dans le panier VN30, HNX30.

Actions Penny (Penny Stock) : Actions à très faible prix, très volatiles en raison de petites entreprises émettrices. Potentiel de profits élevé mais risque de pertes important.

Actions défensives (Defensive Stock) : Actions stables, peu risquées. Les secteurs comme l’électricité, l’eau, la pharmacie sont considérés comme défensifs.

Instruments financiers dérivés : En plus des actions, vous pouvez investir dans Stock CFD, contrats à terme, indices. Ces outils sont généralement plus flexibles, avec un marché plus diversifié, possibilité d’effet de levier, négociation 24/7 et stratégies variées.

Parcours d’apprentissage et comment participer au marché boursier

Pour gagner de l’argent en participant au marché boursier, il faut consacrer du temps à apprendre les concepts fondamentaux, l’analyse technique, suivre les tendances du marché et accumuler de l’expérience en trading.

Les étapes essentielles :

• Maîtriser les notions de base
• Apprendre l’analyse technique et fondamentale
• Suivre régulièrement l’actualité du marché
• S’entraîner via un compte démo
• Commencer à trader avec un petit capital

Le parcours d’apprentissage et de participation au marché boursier demande patience et persévérance. Commencez par les connaissances fondamentales, entraînez-vous, puis développez progressivement votre propre stratégie de trading.