Maîtriser les graphiques en chandeliers en actions et Forex : Guide détaillé pour les traders débutants

Entrer sur le marché boursier ou forex nécessite les compétences fondamentales et essentielles : la capacité à analyser les graphiques de prix. Grâce aux outils de graphiques techniques, les traders peuvent identifier la tendance des prix, prévoir les points de croisement psychologique du marché et ainsi prendre des décisions d’achat ou de vente fondées. Cet article vous guidera étape par étape pour lire et analyser les graphiques en chandeliers ainsi que les indicateurs techniques associés.

Découvrir les 3 types de graphiques boursiers les plus courants

Graphique en Ligne (Line Chart)

Ce type de graphique ne montre que le prix de clôture à chaque période sélectionnée. Son avantage réside dans sa simplicité et sa facilité à suivre la tendance à long terme, particulièrement efficace pour comparer la performance de plusieurs actifs sur la même période. Cependant, l’inconvénient est qu’il ne fournit pas d’informations détaillées sur la volatilité intra-session, ce qui complique l’analyse à court terme.

Graphique en Barres (Bar Chart - HLC/OHLC)

Ce graphique fournit un ensemble complet d’informations comprenant le prix d’ouverture, de clôture, le plus haut et le plus bas durant la session. Le graphique OHLC (Open-High-Low-Close) est préféré au HLC car il ajoute le prix d’ouverture. La longueur de chaque barre reflète le degré de volatilité, facilitant la reconnaissance des modèles de prix par le trader. Cependant, pour une analyse à long terme, des barres fines peuvent fatiguer les yeux.

Graphique en Chandeliers (Candlestick Chart)

C’est le type de graphique le plus populaire parmi la communauté des traders car il combine toutes les informations sur le prix (mouverture, haut, bas, clôture) avec la psychologie du marché. Le graphique en chandeliers ne montre pas seulement des chiffres mais reflète aussi les vagues d’émotions entre acheteurs et vendeurs, aidant l’analyste à prendre des décisions d’achat ou de vente plus éclairées. Bien qu’il contienne beaucoup d’informations complexes, une fois maîtrisée la lecture des graphiques en chandeliers, le trader disposera d’un outil puissant pour analyser à la fois la tendance à long terme et la psychologie à court terme.

Composants principaux de l’interface graphique

Une plateforme d’analyse graphique complète doit comporter les éléments suivants :

1. Informations sur l’actif : Nom, prix actuel, variation en pourcentage par rapport au prix d’ouverture de la session
2. Axe X : Représentation de la période (en secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois)
3. Axe Y : Échelle des prix
4. Période sélectionnée : Ajustement flexible de la granularité des données
5. Type de graphique : Passage entre chandeliers, barres ou ligne
6. Outils de dessin : Ligne de résistance, support, ligne de tendance
7. Indicateurs techniques : Bibliothèque d’indicateurs comme MACD, Bandes de Bollinger, Moyennes mobiles
8. Volume de transactions : Affiché sous le graphique de prix

Informations importantes à connaître à partir du graphique

Définir la tendance principale

La première étape cruciale est d’avoir une vue d’ensemble de la tendance des prix sur la période observée. Il faut analyser simultanément la tendance sur trois horizons temporels : court terme (quotidien), moyen terme (hebdomadaire), et long terme (mensuel). Par exemple, le Bitcoin (BTC) affiche actuellement 88,77K$ avec une hausse de 1,62% en 24h, indiquant une dynamique de reprise à court terme.

Lorsque la tendance hebdomadaire est haussière mais que la tendance journalière présente des vagues de baisse, le trader peut attendre des retracements pour entrer en position à un meilleur prix.

Niveaux de support et de résistance

Ces deux concepts déterminent les zones de prix pour acheter et vendre. Le support est un niveau bas où la demande d’achat est concentrée, aidant le prix à rebondir. La résistance est une zone haute où la pression vendeuse est forte, freinant la hausse. Rappelez-vous que la résistance se situe au-dessus du support.

Une méthode simple pour repérer ces niveaux est d’observer où le prix rebondit fréquemment. À chaque contact avec un même niveau plusieurs fois, l’efficacité de ce niveau diminue, augmentant le risque de rupture à la baisse ou à la hausse.

Analyse du volume de transactions

Le volume reflète l’offre et la demande réelles de l’actif durant une session ou une période. Lorsqu’une hausse de prix s’accompagne d’un volume élevé, c’est un signal fort de psychologie FOMO. À l’inverse, si le prix augmente mais avec un faible volume, cela peut indiquer un sommet potentiel.

Une hausse ou baisse du prix accompagnée d’un volume important indique un changement dans les fondamentaux, impliquant que un grand groupe d’investisseurs achète ou vend simultanément. Combiner l’analyse du volume avec la tendance offre une base solide pour confirmer la direction du prix.

Impact des événements fondamentaux

Des événements comme le split d’actions, la publication de résultats financiers ou la distribution de dividendes provoquent souvent de fortes fluctuations. Suivre le calendrier des événements sur la plateforme de trading permet au trader de saisir le bon moment pour entrer ou éviter une période de forte volatilité.

Indicateurs techniques essentiels

Bandes de Bollinger - Définir la résistance/support dynamique

Cet outil comprend une moyenne mobile (MA) au centre et deux bandes au-dessus et en dessous à ±20% de la valeur de la MA. La bande supérieure agit comme résistance, la bande inférieure comme support. Une stratégie basique consiste à acheter lorsque le prix touche la bande inférieure et à vendre lorsqu’il touche la bande supérieure. Cependant, la probabilité de succès n’est pas élevée, il faut donc tester cette stratégie en pratique avant de l’appliquer.

Moyenne Mobile (Moving Average - MA)

La MA est couramment utilisée pour déterminer la tendance. Les traders suivent souvent deux MA : la MA 50 jours et la MA 200 jours pour repérer la tendance à long terme ainsi que les niveaux de support/résistance dynamiques.

Signaux de trading :

• Quand la MA 50 croise au-dessus de la MA 200 : le prix commence une tendance haussière
• Quand la MA 50 croise en dessous de la MA 200 : le prix commence une tendance baissière

RSI (Relative Strength Index) - Mesure de surachat/survente

Le RSI oscille entre 0 et 100 avec trois seuils importants : 30, 50, 70.

• RSI > 70 : actif en surachat, forte probabilité de correction à la baisse
• RSI < 30 : actif en survente, forte probabilité de rebond
• Passage au-dessus de 50 : confirmation de la tendance actuelle

Lorsque le BTC atteint la zone RSI 70, il y a souvent une correction, et lorsqu’il approche de 30, le prix tend à rebondir.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Signal de momentum

Le MACD combine des moyennes mobiles avec un histogramme montrant la vitesse du changement. Règles simples :

• ACHAT : lorsque l’histogramme passe du rouge au vert (MACD croise à la hausse)
• Vente : lorsque l’histogramme passe du vert au rouge (MACD croise à la baisse)

Oscillateur Stochastique - Analyse des changements rapides de prix

Cet indicateur mesure la vitesse de changement du prix sur un cycle, similaire au RSI. Il comprend deux lignes, avec des seuils à 20 et 80 :

• Stochastique > 80 : surachat, forte probabilité de retournement à la baisse
• Stochastique < 20 : survente, forte probabilité de rebond

Stratégie : acheter en zone de survente, vendre en zone de surachat.

En résumé

La lecture des graphiques est une compétence incontournable dans le trading boursier et forex. Le graphique en chandeliers reste le choix privilégié car il fournit des informations détaillées et reflète clairement la psychologie du marché.

Les trois éléments fondamentaux que tout trader doit maîtriser sont : la tendance des prix, les niveaux de support/résistance, et l’historique du volume de transactions. Une fois la partie fondamentale maîtrisée, il est conseillé de tester différents indicateurs techniques sur un compte démo pour trouver la combinaison la plus efficace pour chaque type d’actif.

Il faut garder à l’esprit qu’aucun indicateur n’est parfait à 100 %, il est donc essentiel de toujours vérifier le taux de réussite avant de trader en réel.