Guide complet sur la lecture des chandeliers en bourse et Forex pour les débutants

Entrer dans le monde de l’investissement et du trading en actions, forex nécessite la compétence la plus importante : maîtriser la lecture des chandeliers en bourse. Grâce à l’analyse graphique technique, les traders peuvent prévoir la tendance des prix, saisir les changements du marché et ainsi élaborer des stratégies d’achat et de vente efficaces. Alors, comment lire un graphique boursier avec précision ? L’article ci-dessous vous apportera une réponse détaillée.

Les Types de Graphiques Boursiers et Forex Utilisés Couramment

Graphique en Ligne : Vue d’Ensemble

Ce type de graphique ne montre que le prix de clôture à chaque intervalle de temps, offrant une vue d’ensemble de la tendance à long terme de l’actif.

Avantages :

• Simple, facile à comprendre pour les débutants
• Idéal pour comparer la performance à long terme de plusieurs actions
• Permet de voir clairement la courbe globale

Inconvénients :

• Ne fournit pas d’informations sur la volatilité intra-journalière
• Peu adapté pour analyser les fluctuations à court terme
• Manque de détails pour trader en journée

Graphique en Barres : Plus de Détails

Les graphiques HLC (High-Low-Close) et OHLC (Open-High-Low-Close) donnent des informations sur le prix d’ouverture, de clôture, les sommets et les creux de chaque session. L’OHLC est plus répandu car il inclut le prix d’ouverture.

Avantages :

• Fournit toutes les infos de prix d’une session
• La longueur de la barre indique la volatilité et la force de la tendance
• Facilite l’identification des modèles de prix
• Adapté pour une analyse à moyen terme

Inconvénients :

• Les barres sont assez fines, difficiles à analyser sur le long terme
• Peut être difficile pour les débutants à cause de la surcharge d’informations

Graphique en Chandeliers Japonais : Outil d’Analyse le Plus Puissant

Le graphique en chandeliers fournit toutes les informations sur l’ouverture, la clôture, le haut, le bas, ainsi que le sentiment du marché des acheteurs et vendeurs. C’est le type de graphique le plus populaire parmi les traders.

Avantages :

• Donne toutes les infos sur l’évolution du prix durant la session
• Représente à la fois la tendance à long terme et le sentiment à court terme
• De nombreux modèles d’analyse soutiennent la prise de décision avec une haute précision
• La lecture des chandeliers en bourse aide à repérer les points d’entrée optimaux

Inconvénients :

• La quantité d’informations peut submerger les débutants
• Nécessite du temps pour apprendre à maîtriser les modèles de chandeliers

Composants de Base d’un Graphique Boursier

Un graphique professionnel inclut :

1. Informations sur l’actif : Nom de l’action, prix actuel, pourcentage de variation par rapport au prix d’ouverture
2. Axe X : Période (secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois)
3. Axe Y : Échelle de prix
4. Indicateurs techniques : Outils d’analyse complémentaires
5. Type de graphique : Choix entre ligne, chandeliers, barres
6. Outils de dessin : Résistance, support, tendance
7. Indicateurs intégrés : MACD, Bandes de Bollinger, MAs…
8. Fonction de comparaison : Pour confronter avec d’autres actifs

Informations Importantes Lors de la Lecture d’un Graphique Boursier

Définir la Tendance des Prix

Avoir une vue d’ensemble de la tendance générale sur une période donnée est la base de l’analyse. Le trader doit identifier la tendance sur trois horizons : long, moyen et court terme.

Par exemple, si l’action Apple est en tendance haussière sur la semaine mais oscille en journée, l’investisseur peut attendre des corrections journalières pour acheter à un meilleur prix.

Identifier Supports et Résistances

Ces deux niveaux sont clés pour déterminer les zones d’achat et de vente :

• Support : Niveau de prix où le prix rebondit souvent à la hausse
• Résistance : Niveau de prix qui limite la hausse

Le moyen le plus simple pour les repérer est de chercher des niveaux où la tendance change souvent de direction. Par exemple, si le prix du Bitcoin rebondit souvent en touchant une ligne rouge, c’est une résistance. Si le prix touche une ligne verte puis rebondit, c’est un support.

Chaque fois que le prix atteint ces niveaux, leur efficacité diminue. Plus il y a de touches, plus la probabilité de rupture augmente.

Analyse du Volume de Transactions

Le volume mesure l’offre et la demande lors d’une session. En général :

• Hausse du prix avec volume élevé = signal fort
• Hausse du prix avec volume faible = avertissement de retournement
• Baisse du prix avec volume élevé = changement fondamental de valorisation

Combiner volume et tendance permet au trader d’avoir une base plus solide.

Suivi des Événements Fondamentaux

Les événements comme division d’actions, publication de résultats, distribution de dividendes ont un impact fort sur le prix. Par exemple, si Tesla effectue une division d’actions, le prix peut augmenter fortement lors de la séance, puis inverser la tendance suite à des prises de bénéfices.

Les day traders doivent prêter une attention particulière à ces événements car ils créent des opportunités ou des risques importants.

Lecture des Indicateurs Techniques

En plus du prix et du volume, les traders professionnels ajoutent souvent des indicateurs comme Bandes de Bollinger, Moyennes Mobiles (MA), RSI, MACD, Stochastique pour soutenir leur décision.

Guide pour Lire les Indicateurs Techniques Courants

Bandes de Bollinger : Définir les Niveaux de Limite

Cet outil comprend une moyenne mobile MA au centre et deux bandes au-dessus et en dessous (±20% de la valeur MA). La bande supérieure agit comme résistance, la bande inférieure comme support.

Stratégie de base : acheter quand le prix touche la bande inférieure, vendre quand il touche la bande supérieure. Mais le taux de réussite n’est pas toujours élevé, il faut donc vérifier avant d’appliquer.

Moyenne Mobile MA : Définir la Tendance

Les MA 50 et MA 200 sont les indicateurs les plus courants pour identifier la tendance à long terme :

• Signal d’achat : lorsque MA 50 croise au-dessus de MA 200 → tendance haussière imminente
• Signal de vente : lorsque MA 50 croise en dessous de MA 200 → tendance baissière imminente

RSI : Détecter Surachat et Survente

L’indicateur RSI oscille entre 1 et 100, avec trois seuils clés : 30, 50, 70.

• RSI > 70 : Surachat, forte probabilité de baisse
• RSI < 30 : Survente, forte probabilité de hausse
• RSI > 50 : Tendance actuelle claire

Pour le Bitcoin, chaque fois que le RSI dépasse 70, le prix tend à inverser à la baisse. Inversement, lorsque le RSI approche 30, le BTC rebondit souvent à la hausse.

MACD : Détecter la Changement de Momentum

Le graphique MACD combine des moyennes mobiles avec un histogramme montrant la vitesse du changement.

Signal simple :

• Achat : lorsque l’histogramme passe du rouge au vert
• Vente : lorsque l’histogramme passe du vert au rouge

Stochastique : Mesurer la Volatilité des Prix

Cet indicateur comprend deux lignes : Stochastique et sa moyenne mobile sur 3 périodes.

• Stochastique > 80 : Surachat
• Stochastique < 20 : Survente

Stratégie de base similaire au RSI : acheter en zone de survente, vendre en zone de surachat.

Approche pour Réussir

Pour lire efficacement un graphique :

Étape 1 : Maîtriser trois infos fondamentales — tendance, supports/résistances, volume.

Étape 2 : Apprendre à lire les chandeliers pour comprendre le sentiment du marché à partir des modèles de chandeliers.

Étape 3 : S’entraîner en vérifiant les signaux sur des données historiques avant de trader en réel.

Étape 4 : Ne pas se fier à un seul indicateur — combiner plusieurs outils pour plus de fiabilité.

Chaque indicateur technique a ses forces et faiblesses. Les signaux ne sont jamais infaillibles à 100 %, il est donc crucial de tester leur taux de réussite sur des données passées. Commencez par les concepts de base, puis progressez dans votre maîtrise lors de vos transactions réelles.