Guide détaillé pour lire les graphiques en chandeliers en actions et Forex, du niveau débutant à avancé

Vous souhaitez débuter une carrière dans le trading d’actions ou de forex, la première étape essentielle est de bien comprendre comment lire un graphique en chandeliers. Grâce aux graphiques techniques, vous pourrez saisir la direction du mouvement des prix, prévoir les tendances du marché et ainsi prendre des décisions de trading intelligentes. Cet article vous aidera à maîtriser de manière systématique les compétences de lecture de graphiques.

Les 5 Informations Clés à Connaître Lors de la Lecture d’un Graphique en Chandeliers

1. Qu’est-ce qu’une Tendance de Prix et Comment la Déterminer

Identifier la tendance générale des prix sur une période donnée est la base de l’analyse graphique. Vous devez déterminer la tendance sur trois horizons temporels : court terme (jours), moyen terme (semaine) et long terme (mois). Avoir une vision globale des tendances à différents niveaux vous permettra de prendre des décisions d’achat ou de vente beaucoup plus précises.

Par exemple, si le graphique hebdomadaire montre une tendance haussière mais que le graphique journalier présente plusieurs vagues de fluctuations, vous pouvez attendre des périodes de baisse dans la journée pour acheter à un meilleur prix, optimisant ainsi votre position d’ouverture.

2. Niveaux de Support et de Résistance - Points Décisifs

Le support est le niveau de prix où la tendance à la reprise haussière est susceptible de se produire, tandis que la résistance est le niveau qui limite la hausse des prix. Ces deux concepts vous aident à identifier des zones de prix idéales pour acheter ou vendre.

La méthode la plus simple pour déterminer ces niveaux est de repérer les points où le prix change fréquemment de direction. En regardant le graphique, faites attention aux niveaux de prix testés plusieurs fois — ce sont des supports et résistances importants. Chaque fois que le prix atteint une résistance sans la franchir, la probabilité de la franchir lors du prochain test augmente.

3. Volume de Transactions - Indicateur de la Force de la Tendance

Le volume de transactions reflète l’intensité et l’intérêt du marché. Vous verrez la colonne de volume affichée en dessous du graphique de prix.

Lorsque le prix augmente avec un volume élevé, c’est un signal fort indiquant un mouvement réel, pas simplement une petite fluctuation. À l’inverse, si le prix monte mais que le volume diminue, cela indique un faible intérêt des investisseurs et une possible inversion à la baisse. Combiner l’analyse du volume avec la tendance vous donnera une base solide pour prendre des décisions.

4. Événements Économiques Impactant le Prix

Les événements tels que la publication des résultats financiers, la distribution de dividendes ou les changements de politique ont un impact direct sur le prix des actions. Les traders professionnels suivent toujours le calendrier des événements pour préparer leur stratégie. Comprendre quand ces événements auront lieu vous aidera à éviter des mouvements brusques inattendus.

5. Indicateurs Techniques Supplémentaires

Pour une analyse plus approfondie, vous pouvez ajouter des indicateurs techniques au graphique afin de confirmer les signaux fournis par le prix et le volume.

Les 3 Types de Graphiques de Marché Couramment Utilisés en Actions et Forex

Graphique en Ligne - Simple mais Limité

Ce type de graphique ne montre que le prix de clôture de chaque période, relié par une ligne. Son avantage est la simplicité et la vue d’ensemble sur la tendance à long terme. Cependant, il ne fournit pas d’informations détaillées sur la volatilité intra-journalière, ce qui le rend moins adapté à l’analyse à court terme.

Graphique en Barres - Plus Détailé

Le graphique en barres (OHLC) (Open, High, Low, Close) donne quatre informations sur le prix : ouverture, plus haut, plus bas et clôture pour chaque période. La longueur de la barre reflète la volatilité : plus la barre est longue, plus le mouvement est important. Ce type de graphique est très utile pour identifier des modèles de prix, mais peut être difficile à lire sur de longues périodes.

Graphique en Chandeliers Japonais - Outil le Plus Populaire

Le graphique en chandeliers japonais (Candlestick) est le plus utilisé par la communauté des traders car il fournit toutes les informations d’un graphique en barres, mais avec une représentation qui facilite la lecture du sentiment du marché. La partie centrale (corps) montre la différence entre le prix d’ouverture et de clôture, tandis que les mèches (wick) indiquent les prix maximum et minimum de la session.

Son avantage est la possibilité d’identifier de nombreux modèles de chandeliers pour prévoir la tendance, mais l’inconvénient est que trop d’informations peuvent compliquer la lecture pour les débutants.

Comment Lire les Indicateurs Techniques Courants

Bandes de Bollinger - Définir la Volatilité

Les bandes de Bollinger comprennent trois lignes : la moyenne mobile au centre et deux bandes en haut et en bas. La bande supérieure agit comme une résistance, la bande inférieure comme un support. Une stratégie simple consiste à acheter lorsque le prix touche la bande inférieure et à vendre lorsqu’il touche la bande supérieure. Cependant, il est conseillé de tester cette stratégie sur des données historiques avant de l’appliquer en réel.

Moyenne Mobile (MA) - Définir la Tendance

Les moyennes mobiles 50 jours et 200 jours sont les deux indicateurs les plus utilisés pour déterminer la tendance à long terme :

• Lorsque la MA 50 croise au-dessus de la MA 200 : tendance haussière potentielle
• Lorsque la MA 50 croise en dessous de la MA 200 : tendance baissière potentielle

RSI - Détecter Surachat et Survente

L’indicateur Relative Strength Index (RSI) oscille entre 0 et 100. Trois seuils importants sont 30, 50 et 70 :

• RSI au-dessus de 70 : action surachetée, risque de baisse
• RSI en dessous de 30 : action survendue, risque de hausse
• RSI passant au-dessus ou en dessous de 50 : confirmation de la tendance actuelle

MACD - Combiner Plusieurs Moyennes Mobiles

Le MACD combine des moyennes mobiles avec un histogramme. Le signal d’achat ou de vente simple est :

• ACHAT lorsque l’histogramme passe du rouge au vert
• VENTE lorsque l’histogramme passe du vert au rouge

Stochastique - Indicateur de Momentum

Le Stochastique comprend deux lignes et sert à détecter les zones de surachat ou de survente :

• Stochastique au-dessus de 80 : zone de surachat
• Stochastique en dessous de 20 : zone de survente

Comme le RSI, vous pouvez appliquer une stratégie d’achat en zone de survente et de vente en zone de surachat.

Les Facteurs Fondamentaux sur la Plateforme de Graphiques

Lorsque vous ouvrez un graphique sur une plateforme de trading, vous verrez :

1. Le nom de l’action et le prix actuel avec le pourcentage de variation
2. L’axe X représentant le temps
3. L’axe Y représentant le niveau de prix
4. Les indicateurs techniques disponibles
5. Le choix de l’horizon temporel (minutes, heures, jours, semaines, mois)
6. Les outils de dessin pour tracer des lignes de tendance, supports, résistances
7. Le type de graphique choisi (ligne, barres, chandeliers)

Résumé des Étapes Essentielles

Pour devenir un analyste graphique compétent, vous devez :

D’abord : Maîtriser les trois éléments fondamentaux : tendance, niveaux de support/résistance et volume de transactions.

Ensuite : Choisir le graphique en chandeliers japonais, car il fournit le plus d’informations et est la norme dans l’industrie.

Enfin : Ajouter des indicateurs techniques appropriés, en gardant à l’esprit qu’aucun indicateur n’est infaillible à 100 %. Vérifiez la performance de chaque signal sur des données historiques avant de l’utiliser en réel.

Une pratique régulière avec des comptes démo vous aidera à développer votre intuition et vos compétences en lecture de graphiques efficacement.