6 Méthodes pour pratiquer efficacement la bourse et les actions en ligne sur le marché vietnamien

Bien que le marché boursier soit considéré comme l’un des canaux de profit les plus performants, il existe encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas bien la nature des actions ni les méthodes adaptées pour jouer en bourse au Vietnam. Cet article vous aidera à maîtriser les concepts de base, à découvrir les différents types de produits financiers et à évaluer les avantages et inconvénients de chaque forme d’investissement.

Concepts de Base sur les Actions

Les actions sont des produits financiers ayant une valeur échangés sur le marché, attestant du droit du propriétaire sur l’émetteur. Les actions peuvent exister sous plusieurs formes : certificat papier, données électroniques, ou enregistrements comptables.

Elles constituent la base pour des instruments financiers dérivés tels que les options, contrats à terme, ou fonds négociés en bourse, dont la valeur fluctue selon l’évolution du marché. C’est pourquoi, le jeu en bourse est considéré comme un canal d’investissement potentiel, capable de générer des rendements supérieurs à ceux des méthodes d’investissement traditionnelles.

Formes Efficaces de Jouer en Bourse

Comme sur les marchés boursiers mondiaux, le marché vietnamien offre aujourd’hui une variété de produits financiers, allant des actions ordinaires aux instruments dérivés comme les options, fonds négociés, ou contrats à terme. Chaque type de produit possède ses caractéristiques propres que l’investisseur doit connaître.

1. Actions à Émission Publique Initiale (IPO)

Une IPO ((Initial Public Offering)) est une action qu’une entreprise émet sur le marché pour la première fois afin de lever des fonds auprès du public. Il s’agit d’actions ordinaires, généralement émises sous forme de certificats, conférant au propriétaire des droits standards de la société.

Avantages de l’IPO :

• Potentiel de croissance forte à long terme
• Prix d’achat initial faible avec possibilité de profits importants
• Informations sur le prix publiques et transparentes

Mais aussi des limites :

• Difficulté à acheter des actions lors de l’IPO en raison de la forte demande
• Variations importantes du prix, risque plus élevé que pour les actions ordinaires

2. Actions Individuelles (Stock Individuel)

Les actions individuelles permettent à l’investisseur de posséder une partie d’une société. Il en existe deux types principaux : actions ordinaires et actions privilégiées, différenciées selon les droits du détenteur.

Les détenteurs d’actions ordinaires ont le droit de participer à l’assemblée générale, de voter sur les politiques, et de se présenter au conseil d’administration. Cependant, ils ne peuvent pas retirer leur capital mais ont le droit de transférer leurs parts.

Les actions privilégiées offrent des avantages supplémentaires comme un prix d’achat inférieur et un paiement prioritaire. En contrepartie, le détenteur ne dispose pas du droit de vote ni de participation à la gestion.

Avantages de cette forme :

• Frais de transaction faibles, paiement uniquement lors de l’achat ou de la vente
• Rendement à long terme supérieur à l’or ou autres actifs
• Liberté totale dans le choix du type d’action, du moment de la transaction, et des objectifs de profit
• Haute liquidité, facile à négocier sur les plateformes

Inconvénients :

• Difficulté à diversifier le portefeuille avec un capital limité
• Nécessite du temps pour étudier et analyser en profondeur
• Facilement influencé par les émotions personnelles, menant à des décisions erronées

3. Indice Boursier (Stock Index)

L’indice boursier est un ensemble d’actions ou d’obligations représentant un segment spécifique du marché. Au Vietnam, le VN30 comprend 30 actions les plus fortes, représentant environ 80% de la capitalisation du marché supérieur de HOSE. Dans le monde, le S&P 500 regroupe 500 actions majeures des États-Unis, représentant 75-80% de la capitalisation, ou le DJIA avec 30 actions pondérées par la moyenne.

Avantages d’investir dans un indice :

• Diversification automatique du portefeuille – en achetant le VN30, vous possédez 30 actions de 30 grandes sociétés
• Réduction du risque de marché à long terme
• Économies sur les coûts grâce à moins de transactions fréquentes
• Moins d’efforts comparé à la sélection individuelle d’actions

Inconvénients :

• Impossible de réaliser des profits extrêmes car l’indice peut contenir des sociétés faibles, faisant baisser l’indice global

4. Fonds Indiciel (ETF) (ETF - Exchange-Traded Fund)

Un fonds indiciel est un fonds d’investissement dans plusieurs actifs sous-jacents. L’investisseur peut acheter ou vendre des parts du ETF comme pour des actions. Sur la plateforme, les ETF sont souvent marqués par un symbole vert.

Certains indices boursiers sont aussi des ETF, comme le S&P 500 ou le DJIA. Au Vietnam, le marché ETF a commencé à se développer en 2008 avec le FTSE Vietnam ETF, aujourd’hui 7 ETF actifs, dont 3 grands fonds (composés de fonds étrangers et locaux) représentant plus de 90% de la taille totale.

Avantages d’investir dans un ETF :

• Diversification du portefeuille entre plusieurs actifs
• Facilité de transaction à faible coût, versements de dividendes périodiques
• Certains ETF supportent le trading d’options ou des ordres Long/Short

Inconvénients :

• Commissions et frais pouvant être élevés selon la plateforme
• Faible volume de transactions, entraînant des écarts acheteur-vendeur importants
• Certains fonds soumis à une fiscalité élevée

5. Contrats à Terme sur Indice (Stock Futures)

Les contrats à terme sur indice sont des accords entre deux parties fixant le prix d’un indice boursier à une date future. C’est un instrument dérivé, où à l’échéance, le vendeur doit vendre au prix convenu même si le prix du marché a changé.

Au Vietnam, il existe actuellement des contrats à terme VN30 avec des échéances de 1 mois, 2 mois ou 6 mois (avec des codes HNX correspondants comme VN30F1M, VN30F2M, VN30F2006…).

Avantages des Stock Futures :

• Permettent la vente à découvert sans acheter réellement l’action
• Supportent l’utilisation de levier pour augmenter les profits
• Permettent d’appliquer diverses stratégies d’investissement

Inconvénients :

• Taille de contrat importante, difficile pour les petits investisseurs
• Nécessitent une surveillance continue du portefeuille
• Mécanismes de trading complexes pour les débutants

6. Contrats de Différence (CFD) (CFD - Contract For Difference)

Les CFD sont une forme de trading où l’investisseur ne possède pas l’actif sous-jacent mais signe un contrat avec le fournisseur. Contrairement à l’achat réel, le CFD permet d’utiliser un levier élevé pour générer de gros profits avec une petite marge.

Très flexible, le CFD est idéal pour les traders professionnels souhaitant ouvrir des positions Long-Short comme sur le Forex.

Avantages :

• Levier élevé permettant d’accéder au marché avec moins de capital
• Trading 24/7, accès aux outils globaux
• Transactions instantanées, en continu dans la journée
• Marge faible, flexible

Inconvénients :

• Risque de pertes supérieures au capital initial si le levier est mal utilisé
• Moins de droits que pour les actions réelles ((pas de droit de vote ni de candidature))

Lieux de Négociation des Actions au Vietnam

Actuellement, le Vietnam dispose d’un système de sociétés de courtage en valeurs mobilières suffisamment solides pour répondre aux besoins des investisseurs. Selon les statistiques de HOSE, les principales sociétés incluent SSI, HSC, VCSC, VNDirect, Mirae Asset, VPS, MBS, FPTS, MBKE, et BSC.

Ces sociétés proposent couramment des actions, certificats de fonds, warrants, obligations, et l’indice VN30, opérant sur les deux plateformes HOSE et HNX.

En plus des marchés locaux, les investisseurs peuvent également négocier sur des plateformes internationales agréées, offrant une gamme de produits comme indices internationaux, CFD sur actions, et autres instruments financiers. Ces plateformes proposent souvent des outils d’analyse visuelle, une interface conviviale pour les débutants.

Termes Clés pour Jouer en Bourse

Actions de Dividendes - Mode de levée de fonds par émission d’actions. Par exemple, une action à 100 000 VND peut être divisée en 2 actions à 50 000 VND, permettant à la société de lever plus de fonds et de stimuler la hausse.

Actions de Rachat - La société rachète ses propres actions sur le marché pour réduire le nombre d’actions en circulation, optimisant ainsi les dividendes et évitant une prise de contrôle.

Actions ESOP - Actions privilégiées émises aux employés à prix réduit pour fidéliser les talents ou optimiser la fiscalité.

Actions OTC - Actions non cotées officiellement. N’étant pas cotées, leur prix peut être supérieur à leur valeur réelle.

Actions Bluechip - Actions de grandes entreprises stables, en forte croissance financière. Par exemple, celles dans le panier VN30 ou HNX30 sont considérées comme bluechip.

Actions Penny Stock - Actions à très faible prix avec forte volatilité, émises par de petites sociétés. Potentiellement très rentables mais aussi risquées de pertes importantes.

Actions Défensives - Groupe d’actions stables, peu risquées, comme celles des secteurs de l’eau, de l’électricité, ou pharmaceutique.

Instruments Financiers Dérivés - En plus des actions, les investisseurs peuvent jouer avec CFD, contrats à terme, ou indices. Ces outils sont généralement plus flexibles, avec un marché plus vaste, supportant l’effet de levier, le trading 24/7, et permettant diverses stratégies.

Apprentissage et Développement des Compétences de Trading

Pour réussir dans le jeu en bourse, l’investisseur doit consacrer du temps à l’apprentissage des analyses techniques, à la mise à jour des tendances du marché, et à l’accumulation d’expérience pratique.

Les sources d’apprentissage fiables fournissent des connaissances en investissement boursier, des outils d’analyse de marché, des actualités influençant les prix, et aident à développer ses compétences de trading.

Commencez par un compte démo pour pratiquer sans risquer de fonds réels. Par une pratique continue, vous développerez votre capacité d’analyse, de gestion des risques, et de prise de décisions de trading plus précises. Comme le dit le proverbe : “Có công mài sắt có ngày nên kim” – la persévérance et l’apprentissage constant sont la clé du succès dans le jeu en bourse.